EQT vs Expand Energy
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要点
- 2025会計年度の売上高はExpand Energyが$12.1B、EQTが$8.6Bで、Expand Energyの方が規模が大きい企業です。
- Expand Energyの方が売上高の伸びが速い(186.3%、相手は63.9%)。
- EQTの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率37.6%、相手は20.4%)。
- EQTの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.8%、相手は15.2%)。
- Expand Energyの方が投下資本利益率が高い(8.6%、相手は7.4%)。
- 投資家はEQTの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは12.9x、Expand Energyは8.1xです。
| 直近会計年度 | EQT · FY25 | EXE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $35.0B | $22.2B |
| 売上高 | $8.6B | $12.1B |
| フリーキャッシュフロー | $2.8B | $1.8B |
| 純利益 | $2.0B | $1.8B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 63.9% | 186.3% |
| 5年成長率 | 23.1% | 7.3% |
| 株式数の変化 | 19.7% | 53.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 82.3% | — |
| 営業利益率 | 37.6% | 20.4% |
| 純利益率 | 23.6% | 15.0% |
| FCFマージン | 32.8% | 15.2% |
| 投下資本利益率 | 7.4% | 8.6% |
| 自己資本利益率 | 9.2% | 10.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.7B | $4.4B |
| 純負債 / EBITDA | 1.3x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $390M | $865M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 12.9x | 8.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
EQT $1.4B
EXE $7.9B
FY17
EQT $3.1B
EXE $10.0B
FY18
EQT $4.6B
EXE $10.0B
FY19
EQT $4.4B
EXE $8.5B
FY20
EQT $3.1B
EXE $5.2B
FY21
EQT $3.1B
EXE —
FY22
EQT $7.5B
EXE $11.7B
FY23
EQT $6.9B
EXE $8.7B
FY24
EQT $5.3B
EXE $4.2B
FY25
EQT $8.6B
EXE $12.1B
EQT
EXE
FY16
EQT −54.4%
EXE −56.0%
FY17
EQT 12.4%
EXE −1.4%
FY18
EQT −61.1%
EXE 3.8%
FY19
EQT −26.1%
EXE −0.4%
FY20
EQT −28.7%
EXE −166.1%
FY21
EQT −44.4%
EXE —
FY22
EQT 36.3%
EXE 32.2%
FY23
EQT 33.5%
EXE 36.0%
FY24
EQT 13.0%
EXE −19.0%
FY25
EQT 37.6%
EXE 20.4%
EQT
EXE
FY16
EQT $122M
EXE −$1.7B
FY17
EQT $78.7M
EXE −$1.6B
FY18
EQT −$22.8M
EXE −$118M
FY19
EQT $249M
EXE −$640M
FY20
EQT $495M
EXE $22.0M
FY21
EQT $607M
EXE —
FY22
EQT $2.1B
EXE $2.3B
FY23
EQT $1.2B
EXE $551M
FY24
EQT $573M
EXE $8.0M
FY25
EQT $2.8B
EXE $1.8B
EQT
EXE
FY16
EQT −5.8%
EXE −33.8%
FY17
EQT 2.2%
EXE −1.1%
FY18
EQT −11.4%
EXE 3.5%
FY19
EQT −5.9%
EXE −0.2%
FY20
EQT −4.8%
EXE −135.0%
FY21
EQT −7.3%
EXE —
FY22
EQT 13.4%
EXE —
FY23
EQT 10.6%
EXE 20.6%
FY24
EQT 2.3%
EXE −3.7%
FY25
EQT 7.4%
EXE 8.6%
EQT
EXE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。