Eversource Energy vs Vistra
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVistraが$17.7B、Eversource Energyが$13.5Bで、Vistraの方が規模が大きい企業です。
- Eversource Energyの方が売上高の伸びが速い(13.8%、相手は3.0%)。
- Eversource Energyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率22.1%、相手は10.8%)。
- Vistraの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.4%、相手は−0.3%)。
- Vistraの方が投下資本利益率が高い(7.2%、相手は6.4%)。
- 投資家はVistraの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは23.7x、Eversource Energyは17.5xです。
| 直近会計年度 | ES · FY25 | VST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $25.4B | $47.5B |
| 売上高 | $13.5B | $17.7B |
| フリーキャッシュフロー | −$45.1M | $1.3B |
| 純利益 | $1.7B | $944M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.8% | 3.0% |
| 5年成長率 | 8.8% | 9.2% |
| 株式数の変化 | 3.8% | −2.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.1% | 10.8% |
| 純利益率 | 12.6% | 5.3% |
| FCFマージン | −0.3% | 7.4% |
| 投下資本利益率 | 6.4% | 7.2% |
| 自己資本利益率 | 10.9% | 17.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $28.2B | $18.3B |
| 純負債 / EBITDA | 5.2x | 4.7x |
| 配当と自社株買い | $1.1B | $1.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.5x | 23.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY16
ES $7.6B
VST —
FY17
ES $7.8B
VST $5.4B
FY18
ES $8.4B
VST $9.1B
FY19
ES $8.5B
VST $11.8B
FY20
ES $8.9B
VST $11.4B
FY21
ES $9.9B
VST $12.1B
FY22
ES $12.3B
VST $13.7B
FY23
ES $11.9B
VST $14.8B
FY24
ES $11.9B
VST $17.2B
FY25
ES $13.5B
VST $17.7B
ES
VST
FY16
ES 24.1%
VST —
FY17
ES 24.4%
VST 3.7%
FY18
ES 20.1%
VST 5.4%
FY19
ES 18.7%
VST 16.9%
FY20
ES 22.3%
VST 13.3%
FY21
ES 20.2%
VST −12.5%
FY22
ES 17.9%
VST −8.6%
FY23
ES 20.1%
VST 18.0%
FY24
ES 20.2%
VST 23.7%
FY25
ES 22.1%
VST 10.8%
ES
VST
FY16
ES $231M
VST —
FY17
ES −$352M
VST $1.3B
FY18
ES −$739M
VST $941M
FY19
ES −$902M
VST $2.0B
FY20
ES −$1.3B
VST $2.1B
FY21
ES −$1.2B
VST −$1.2B
FY22
ES −$1.0B
VST −$816M
FY23
ES −$2.7B
VST $3.8B
FY24
ES −$2.3B
VST $2.5B
FY25
ES −$45.1M
VST $1.3B
ES
VST
FY16
ES 5.9%
VST —
FY17
ES 5.5%
VST —
FY18
ES 5.6%
VST 2.8%
FY19
ES 4.8%
VST 8.3%
FY20
ES 5.5%
VST 6.0%
FY21
ES 5.0%
VST −6.8%
FY22
ES 4.8%
VST −5.4%
FY23
ES 5.1%
VST 11.8%
FY24
ES 4.0%
VST 17.7%
FY25
ES 6.4%
VST 7.2%
ES
VST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。