National Vision vs Five Below
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はFive Belowが$4.8B、National Visionが$2.0Bで、Five Belowの方が規模が大きく、約2.4倍です。
- Five Belowの方が売上高の伸びが速い(22.9%、相手は9.0%)。
- Five Belowの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.6%、相手は3.0%)。
- Five Belowの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は3.7%)。
- Five Belowの方が投下資本利益率が高い(26.9%、相手は3.9%)。
- 投資家はNational Visionの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは30.6x、Five Belowは20.0xです。
| 直近会計年度 | EYE · FY25 | FIVE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.5B | $12.4B |
| 売上高 | $2.0B | $4.8B |
| フリーキャッシュフロー | $73.5M | $412M |
| 純利益 | $29.6M | $359M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.0% | 22.9% |
| 5年成長率 | 3.0% | 19.4% |
| 株式数の変化 | 2.5% | 0.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 36.0% |
| 営業利益率 | 3.0% | 9.6% |
| 純利益率 | 1.5% | 7.5% |
| FCFマージン | 3.7% | 8.6% |
| 投下資本利益率 | 3.9% | 26.9% |
| 自己資本利益率 | 3.5% | 17.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $207M | −$932M |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | −1.4x |
| 配当と自社株買い | $3.2M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.6x | 20.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
EYE $1.2B
FIVE $1.0B
FY17
EYE $1.4B
FIVE $1.3B
FY18
EYE $1.5B
FIVE $1.6B
FY19
EYE $1.7B
FIVE $1.8B
FY20
EYE $1.7B
FIVE $2.0B
FY21
EYE $2.1B
FIVE $2.8B
FY22
EYE $1.6B
FIVE $3.1B
FY23
EYE $1.8B
FIVE $3.6B
FY24
EYE $1.8B
FIVE $3.9B
FY25
EYE $2.0B
FIVE $4.8B
EYE
FIVE
FY16
EYE 5.4%
FIVE 11.4%
FY17
EYE 4.7%
FIVE 12.3%
FY18
EYE 2.8%
FIVE 12.0%
FY19
EYE 4.3%
FIVE 11.8%
FY20
EYE 5.1%
FIVE 7.9%
FY21
EYE 8.4%
FIVE 13.3%
FY22
EYE 3.2%
FIVE 11.2%
FY23
EYE 1.4%
FIVE 10.8%
FY24
EYE −0.6%
FIVE 8.4%
FY25
EYE 3.0%
FIVE 9.6%
EYE
FIVE
FY16
EYE $7.6M
FIVE $61.8M
FY17
EYE −$3.0M
FIVE $99.6M
FY18
EYE $2.1M
FIVE $70.4M
FY19
EYE $63.8M
FIVE −$25.3M
FY20
EYE $158M
FIVE $166M
FY21
EYE $163M
FIVE $39.8M
FY22
EYE $5.7M
FIVE $63.0M
FY23
EYE $58.3M
FIVE $165M
FY24
EYE $38.1M
FIVE $107M
FY25
EYE $73.5M
FIVE $412M
EYE
FIVE
FY16
EYE —
FIVE 44.4%
FY17
EYE 5.5%
FIVE 51.9%
FY18
EYE 3.4%
FIVE 59.4%
FY19
EYE 5.6%
FIVE 44.3%
FY20
EYE 6.5%
FIVE 25.7%
FY21
EYE 12.6%
FIVE 46.2%
FY22
EYE 3.1%
FIVE 29.8%
FY23
EYE 1.0%
FIVE 27.7%
FY24
EYE −0.7%
FIVE 20.2%
FY25
EYE 3.9%
FIVE 26.9%
EYE
FIVE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。