FirstEnergy vs Vistra
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVistraが$17.7B、FirstEnergyが$15.1Bで、Vistraの方が規模が大きい企業です。
- FirstEnergyの方が売上高の伸びが速い(12.0%、相手は3.0%)。
- FirstEnergyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.6%、相手は10.8%)。
- Vistraの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.4%、相手は−6.7%)。
- Vistraの方が投下資本利益率が高い(7.2%、相手は4.6%)。
- 投資家はFirstEnergyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.2x、Vistraは23.7xです。
| 直近会計年度 | FE · FY25 | VST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $26.8B | $47.5B |
| 売上高 | $15.1B | $17.7B |
| フリーキャッシュフロー | −$1.0B | $1.3B |
| 純利益 | $1.0B | $944M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 12.0% | 3.0% |
| 5年成長率 | 6.9% | 9.2% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −2.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 14.6% | 10.8% |
| 純利益率 | 6.8% | 5.3% |
| FCFマージン | −6.7% | 7.4% |
| 投下資本利益率 | 4.6% | 7.2% |
| 自己資本利益率 | 8.2% | 17.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $26.5B | $18.3B |
| 純負債 / EBITDA | 6.9x | 4.7x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $1.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.2x | 23.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY16
FE $10.7B
VST —
FY17
FE $10.9B
VST $5.4B
FY18
FE $11.3B
VST $9.1B
FY19
FE $11.0B
VST $11.8B
FY20
FE $10.8B
VST $11.4B
FY21
FE $11.1B
VST $12.1B
FY22
FE $12.5B
VST $13.7B
FY23
FE $12.9B
VST $14.8B
FY24
FE $13.5B
VST $17.2B
FY25
FE $15.1B
VST $17.7B
FE
VST
FY16
FE 19.2%
VST —
FY17
FE 22.2%
VST 3.7%
FY18
FE 22.2%
VST 5.4%
FY19
FE 22.8%
VST 16.9%
FY20
FE 20.0%
VST 13.3%
FY21
FE 15.5%
VST −12.5%
FY22
FE 15.3%
VST −8.6%
FY23
FE 17.6%
VST 18.0%
FY24
FE 17.6%
VST 23.7%
FY25
FE 14.6%
VST 10.8%
FE
VST
FY16
FE $548M
VST —
FY17
FE $1.2B
VST $1.3B
FY18
FE −$1.3B
VST $941M
FY19
FE −$198M
VST $2.0B
FY20
FE −$1.2B
VST $2.1B
FY21
FE $324M
VST −$1.2B
FY22
FE −$165M
VST −$816M
FY23
FE −$2.0B
VST $3.8B
FY24
FE −$1.1B
VST $2.5B
FY25
FE −$1.0B
VST $1.3B
FE
VST
FY16
FE 3.3%
VST —
FY17
FE 4.7%
VST —
FY18
FE 8.0%
VST 2.8%
FY19
FE 8.7%
VST 8.3%
FY20
FE 6.7%
VST 6.0%
FY21
FE 4.5%
VST −6.8%
FY22
FE 3.0%
VST −5.4%
FY23
FE 5.5%
VST 11.8%
FY24
FE 4.9%
VST 17.7%
FY25
FE 4.6%
VST 7.2%
FE
VST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。