Five Below vs Upbound Group
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はFive Belowが$4.8B、Upbound Groupが$4.7Bで、Five Belowの方が規模が大きい企業です。
- Five Belowの方が売上高の伸びが速い(22.9%、相手は8.7%)。
- Five Belowの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.6%、相手は4.8%)。
- Five Belowの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は5.1%)。
- 投資家はFive Belowの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.0x、Upbound Groupは11.1xです。
| 直近会計年度 | FIVE · FY25 | UPBD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.4B | $1.0B |
| 売上高 | $4.8B | $4.7B |
| フリーキャッシュフロー | $412M | $239M |
| 純利益 | $359M | $73.2M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.9% | 8.7% |
| 5年成長率 | 19.4% | 10.8% |
| 株式数の変化 | 0.5% | 4.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.0% | 48.4% |
| 営業利益率 | 9.6% | 4.8% |
| 純利益率 | 7.5% | 1.6% |
| FCFマージン | 8.6% | 5.1% |
| 投下資本利益率 | 26.9% | — |
| 自己資本利益率 | 17.9% | 11.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$932M | — |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | — |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $87.9M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.0x | 11.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | — |
FY16
FIVE $1.0B
UPBD $3.0B
FY17
FIVE $1.3B
UPBD $2.7B
FY18
FIVE $1.6B
UPBD $2.7B
FY19
FIVE $1.8B
UPBD $2.7B
FY20
FIVE $2.0B
UPBD $2.8B
FY21
FIVE $2.8B
UPBD $4.6B
FY22
FIVE $3.1B
UPBD $4.2B
FY23
FIVE $3.6B
UPBD $4.0B
FY24
FIVE $3.9B
UPBD $4.3B
FY25
FIVE $4.8B
UPBD $4.7B
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 11.4%
UPBD −2.3%
FY17
FIVE 12.3%
UPBD −2.3%
FY18
FIVE 12.0%
UPBD 2.1%
FY19
FIVE 11.8%
UPBD 9.5%
FY20
FIVE 7.9%
UPBD 8.4%
FY21
FIVE 13.3%
UPBD 6.1%
FY22
FIVE 11.2%
UPBD 3.5%
FY23
FIVE 10.8%
UPBD 4.1%
FY24
FIVE 8.4%
UPBD 6.8%
FY25
FIVE 9.6%
UPBD 4.8%
FIVE
UPBD
FY16
FIVE $61.8M
UPBD $293M
FY17
FIVE $99.6M
UPBD $45.1M
FY18
FIVE $70.4M
UPBD $200M
FY19
FIVE −$25.3M
UPBD $194M
FY20
FIVE $166M
UPBD $202M
FY21
FIVE $39.8M
UPBD $330M
FY22
FIVE $63.0M
UPBD $407M
FY23
FIVE $165M
UPBD $147M
FY24
FIVE $107M
UPBD $48.5M
FY25
FIVE $412M
UPBD $239M
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 44.4%
UPBD −9.5%
FY17
FIVE 51.9%
UPBD —
FY18
FIVE 59.4%
UPBD —
FY19
FIVE 44.3%
UPBD —
FY20
FIVE 25.7%
UPBD —
FY21
FIVE 46.2%
UPBD —
FY22
FIVE 29.8%
UPBD —
FY23
FIVE 27.7%
UPBD —
FY24
FIVE 20.2%
UPBD —
FY25
FIVE 26.9%
UPBD —
FIVE
UPBD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。