National Beverage vs Monster Beverage
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要点
- 2025会計年度の売上高はMonster Beverageが$8.3B、National Beverageが$1.2Bで、Monster Beverageの方が規模が大きく、約7.0倍です。
- Monster Beverageの方が売上高の伸びが速い(10.7%、相手は−1.7%)。
- Monster Beverageの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率29.2%、相手は19.5%)。
- Monster Beverageの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は13.2%)。
- National Beverageの方が投下資本利益率が高い(65.5%、相手は36.1%)。
- 投資家はMonster Beverageの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは21.4x、National Beverageは19.4xです。
| 直近会計年度 | FIZZ · FY26 | MNST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.4B | $45.7B |
| 売上高 | $1.2B | $8.3B |
| フリーキャッシュフロー | $156M | $2.0B |
| 純利益 | $184M | $1.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.7% | 10.7% |
| 5年成長率 | 1.9% | 12.5% |
| 株式数の変化 | −0.0% | −2.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 37.0% | 55.9% |
| 営業利益率 | 19.5% | 29.2% |
| 純利益率 | 15.6% | 23.0% |
| FCFマージン | 13.2% | 23.7% |
| 投下資本利益率 | 65.5% | 36.1% |
| 自己資本利益率 | 34.0% | 26.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$350M | −$2.8B |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | −1.1x |
| 配当と自社株買い | $0.7M | $104M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.4x | 21.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827M
MNST $3.4B
FY18
FIZZ $976M
MNST $3.8B
FY19
FIZZ $1.0B
MNST $4.2B
FY20
FIZZ $1.0B
MNST $4.6B
FY21
FIZZ $1.1B
MNST $5.5B
FY22
FIZZ $1.1B
MNST $6.3B
FY23
FIZZ $1.2B
MNST $7.1B
FY24
FIZZ $1.2B
MNST $7.5B
FY25
FIZZ $1.2B
MNST $8.3B
FY26
FIZZ $1.2B
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35.6%
FY18
FIZZ 20.9%
MNST 33.7%
FY19
FIZZ 17.7%
MNST 33.4%
FY20
FIZZ 16.6%
MNST 35.5%
FY21
FIZZ 21.3%
MNST 32.4%
FY22
FIZZ 18.3%
MNST 25.1%
FY23
FIZZ 15.9%
MNST 27.4%
FY24
FIZZ 18.3%
MNST 25.8%
FY25
FIZZ 19.6%
MNST 29.2%
FY26
FIZZ 19.5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100M
MNST $904M
FY18
FIZZ $123M
MNST $1.1B
FY19
FIZZ $101M
MNST $1.0B
FY20
FIZZ $154M
MNST $1.3B
FY21
FIZZ $168M
MNST $1.1B
FY22
FIZZ $104M
MNST $699M
FY23
FIZZ $140M
MNST $1.5B
FY24
FIZZ $168M
MNST $1.7B
FY25
FIZZ $170M
MNST $2.0B
FY26
FIZZ $156M
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30.2%
FY18
FIZZ —
MNST 36.9%
FY19
FIZZ —
MNST 40.0%
FY20
FIZZ —
MNST 47.7%
FY21
FIZZ —
MNST 41.7%
FY22
FIZZ 82.7%
MNST 30.6%
FY23
FIZZ 65.3%
MNST 33.0%
FY24
FIZZ 75.2%
MNST 29.9%
FY25
FIZZ 74.5%
MNST 36.1%
FY26
FIZZ 65.5%
MNST —
FIZZ
MNST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。