Fox Factory vs Gentherm
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はGenthermが$1.5B、Fox Factoryが$1.5Bで、Genthermの方が規模が大きい企業です。
- Fox Factoryの方が売上高の伸びが速い(5.3%、相手は2.9%)。
- Genthermの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率5.5%、相手は−35.6%)。
- Genthermの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.1%、相手は1.8%)。
- Genthermの方が投下資本利益率が高い(5.8%、相手は−29.3%)。
| 直近会計年度 | FOXF · FY25 | THRM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $637M | $878M |
| 売上高 | $1.5B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー | $27.0M | $61.1M |
| 純利益 | −$545M | $18.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.3% | 2.9% |
| 5年成長率 | 10.5% | 10.4% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 30.2% | 24.2% |
| 営業利益率 | −35.6% | 5.5% |
| 純利益率 | −37.1% | 1.2% |
| FCFマージン | 1.8% | 4.1% |
| 投下資本利益率 | −29.3% | 5.8% |
| 自己資本利益率 | −58.2% | 2.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $466M | $28.3M |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $10.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 98.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY16
FOXF $403M
THRM $918M
FY17
FOXF $476M
THRM $994M
FY18
FOXF $619M
THRM $1.0B
FY19
FOXF $751M
THRM $972M
FY20
FOXF $891M
THRM $913M
FY21
FOXF $1.3B
THRM $1.0B
FY22
FOXF $1.6B
THRM $1.2B
FY23
FOXF $1.5B
THRM $1.5B
FY24
FOXF $1.4B
THRM $1.5B
FY25
FOXF $1.5B
THRM $1.5B
FOXF
THRM
FY16
FOXF 11.3%
THRM 11.6%
FY17
FOXF 14.1%
THRM 9.8%
FY18
FOXF 15.3%
THRM 6.9%
FY19
FOXF 15.0%
THRM 8.7%
FY20
FOXF 12.8%
THRM 9.8%
FY21
FOXF 15.2%
THRM 11.0%
FY22
FOXF 15.4%
THRM 4.0%
FY23
FOXF 10.9%
THRM 5.3%
FY24
FOXF 4.1%
THRM 7.4%
FY25
FOXF −35.6%
THRM 5.5%
FOXF
THRM
FY16
FOXF $26.8M
THRM $42.1M
FY17
FOXF $31.3M
THRM −$0.9M
FY18
FOXF $35.2M
THRM $76.9M
FY19
FOXF $21.3M
THRM $95.1M
FY20
FOXF $25.8M
THRM $93.5M
FY21
FOXF $8.3M
THRM $105M
FY22
FOXF $143M
THRM −$24.8M
FY23
FOXF $132M
THRM $81.7M
FY24
FOXF $87.8M
THRM $36.3M
FY25
FOXF $27.0M
THRM $61.1M
FOXF
THRM
FY16
FOXF 18.5%
THRM 18.6%
FY17
FOXF 18.8%
THRM 9.4%
FY18
FOXF 28.9%
THRM 8.9%
FY19
FOXF —
THRM 12.7%
FY20
FOXF —
THRM 12.7%
FY21
FOXF 17.5%
THRM 18.7%
FY22
FOXF 20.9%
THRM 4.9%
FY23
FOXF 11.2%
THRM 7.7%
FY24
FOXF 3.6%
THRM 9.6%
FY25
FOXF −29.3%
THRM 5.8%
FOXF
THRM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。