Six Flags vs Life Time Group
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSix Flagsが$3.1B、Life Time Groupが$3.0Bで、Six Flagsの方が規模が大きい企業です。
- Life Time Groupの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.1%、相手は−44.4%)。
- Life Time Groupの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン−0.7%、相手は−4.9%)。
- Life Time Groupの方が投下資本利益率が高い(8.5%、相手は−17.7%)。
| 直近会計年度 | FUN · FY25 | LTH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $689M | $9.5B |
| 売上高 | $3.1B | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー | −$152M | −$21.0M |
| 純利益 | −$1.6B | $374M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.5% | 14.3% |
| 5年成長率 | 76.4% | 25.9% |
| 株式数の変化 | 33.8% | 6.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 91.3% | 47.6% |
| 営業利益率 | −44.4% | 16.1% |
| 純利益率 | −51.6% | 12.5% |
| FCFマージン | −4.9% | −0.7% |
| 投下資本利益率 | −17.7% | 8.5% |
| 自己資本利益率 | −123.4% | 13.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.1B | $1.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 22.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 8 |
FY16
FUN $1.3B
LTH —
FY17
FUN $1.3B
LTH —
FY18
FUN $1.3B
LTH —
FY19
FUN $1.5B
LTH $1.9B
FY20
FUN $182M
LTH $948M
FY21
FUN $1.3B
LTH $1.3B
FY22
FUN $1.8B
LTH $1.8B
FY23
FUN $1.8B
LTH $2.2B
FY24
FUN $2.7B
LTH $2.6B
FY25
FUN $3.1B
LTH $3.0B
FUN
LTH
FY16
FUN 24.6%
LTH —
FY17
FUN 22.3%
LTH —
FY18
FUN 21.5%
LTH —
FY19
FUN 21.0%
LTH 8.9%
FY20
FUN −315.1%
LTH −37.9%
FY21
FUN 11.1%
LTH −37.6%
FY22
FUN 28.6%
LTH 6.1%
FY23
FUN 17.0%
LTH 10.2%
FY24
FUN 11.5%
LTH 13.6%
FY25
FUN −44.4%
LTH 16.1%
FUN
LTH
FY16
FUN $198M
LTH —
FY17
FUN $143M
LTH —
FY18
FUN $161M
LTH —
FY19
FUN $72.4M
LTH −$265M
FY20
FUN −$546M
LTH −$362M
FY21
FUN $142M
LTH −$349M
FY22
FUN $224M
LTH −$390M
FY23
FUN $105M
LTH −$235M
FY24
FUN $52.6M
LTH $50.6M
FY25
FUN −$152M
LTH −$21.0M
FUN
LTH
FY16
FUN 15.8%
LTH —
FY17
FUN 20.2%
LTH —
FY18
FUN 14.8%
LTH —
FY19
FUN 14.0%
LTH —
FY20
FUN −23.4%
LTH —
FY21
FUN 6.4%
LTH −10.3%
FY22
FUN 25.8%
LTH 2.3%
FY23
FUN 13.8%
LTH 4.5%
FY24
FUN 3.7%
LTH 6.4%
FY25
FUN −17.7%
LTH 8.5%
FUN
LTH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。