Gap vs Victoria's Secret
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はGapが$15.4B、Victoria's Secretが$6.6Bで、Gapの方が規模が大きく、約2.3倍です。
- Victoria's Secretの方が売上高の伸びが速い(5.2%、相手は1.9%)。
- Gapの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率7.3%、相手は4.1%)。
- Gapの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.4%、相手は4.8%)。
- Gapの方が投下資本利益率が高い(36.1%、相手は17.7%)。
- 投資家はVictoria's Secretの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.2x、Gapは6.7xです。
| 直近会計年度 | GAP · FY25 | VSXY · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.1B | $7.6B |
| 売上高 | $15.4B | $6.6B |
| フリーキャッシュフロー | $823M | $312M |
| 純利益 | $816M | $161M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.9% | 5.2% |
| 5年成長率 | 2.2% | 3.9% |
| 株式数の変化 | 0.0% | 2.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 40.8% | 36.4% |
| 営業利益率 | 7.3% | 4.1% |
| 純利益率 | 5.3% | 2.5% |
| FCFマージン | 5.4% | 4.8% |
| 投下資本利益率 | 36.1% | 17.7% |
| 自己資本利益率 | 23.1% | 21.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.5B | $457M |
| 純負債 / EBITDA | −0.9x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $402M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 6.7x | 20.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
GAP $15.5B
VSXY —
FY17
GAP $15.9B
VSXY —
FY18
GAP $16.6B
VSXY —
FY19
GAP $16.4B
VSXY $7.5B
FY20
GAP $13.8B
VSXY $5.4B
FY21
GAP $16.7B
VSXY $6.8B
FY22
GAP $15.6B
VSXY $6.3B
FY23
GAP $14.9B
VSXY $6.2B
FY24
GAP $15.1B
VSXY $6.2B
FY25
GAP $15.4B
VSXY $6.6B
GAP
VSXY
FY16
GAP 7.7%
VSXY —
FY17
GAP 9.3%
VSXY —
FY18
GAP 8.2%
VSXY —
FY19
GAP 3.5%
VSXY −11.9%
FY20
GAP −6.3%
VSXY −1.9%
FY21
GAP 4.9%
VSXY 12.8%
FY22
GAP −0.4%
VSXY 7.5%
FY23
GAP 3.8%
VSXY 4.0%
FY24
GAP 7.4%
VSXY 5.0%
FY25
GAP 7.3%
VSXY 4.1%
GAP
VSXY
FY16
GAP $1.2B
VSXY —
FY17
GAP $649M
VSXY —
FY18
GAP $676M
VSXY —
FY19
GAP $709M
VSXY $90.0M
FY20
GAP −$155M
VSXY $547M
FY21
GAP $115M
VSXY $682M
FY22
GAP −$78.0M
VSXY $273M
FY23
GAP $1.1B
VSXY $133M
FY24
GAP $1.0B
VSXY $247M
FY25
GAP $823M
VSXY $312M
GAP
VSXY
FY16
GAP 26.7%
VSXY —
FY17
GAP 34.8%
VSXY —
FY18
GAP 34.2%
VSXY —
FY19
GAP 12.0%
VSXY —
FY20
GAP −25.5%
VSXY —
FY21
GAP 22.3%
VSXY 95.1%
FY22
GAP −1.9%
VSXY 38.8%
FY23
GAP 21.5%
VSXY 15.3%
FY24
GAP 37.7%
VSXY 17.5%
FY25
GAP 36.1%
VSXY 17.7%
GAP
VSXY
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。