Warrior Met Coal vs Worthington Steel
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はWorthington Steelが$3.4B、Warrior Met Coalが$1.3Bで、Worthington Steelの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- Worthington Steelの方が売上高の伸びが速い(11.3%、相手は−14.1%)。
- Warrior Met Coalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率3.5%、相手は−0.0%)。
- Worthington Steelの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.3%、相手は−7.0%)。
- Warrior Met Coalの方が投下資本利益率が高い(2.4%、相手は−0.1%)。
| 直近会計年度 | HCC · FY25 | WS · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.5B | $2.0B |
| 売上高 | $1.3B | $3.4B |
| フリーキャッシュフロー | −$91.0M | $80.0M |
| 純利益 | $57.0M | $8.5M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −14.1% | 11.3% |
| 5年成長率 | 10.9% | — |
| 株式数の変化 | 0.5% | 0.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 25.0% | 11.7% |
| 営業利益率 | 3.5% | −0.0% |
| 純利益率 | 4.4% | 0.3% |
| FCFマージン | −7.0% | 2.3% |
| 投下資本利益率 | 2.4% | −0.1% |
| 自己資本利益率 | 2.7% | 0.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$61.6M | $181M |
| 純負債 / EBITDA | −0.3x | 2.2x |
| 配当と自社株買い | $17.8M | $32.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.7x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 5 |
FY17
HCC $1.2B
WS —
FY18
HCC $1.4B
WS —
FY19
HCC $1.3B
WS —
FY20
HCC $783M
WS —
FY21
HCC $1.1B
WS —
FY22
HCC $1.7B
WS $4.1B
FY23
HCC $1.7B
WS $3.6B
FY24
HCC $1.5B
WS $3.4B
FY25
HCC $1.3B
WS $3.1B
FY26
HCC —
WS $3.4B
HCC
WS
FY17
HCC 36.2%
WS —
FY18
HCC 36.9%
WS —
FY19
HCC 30.2%
WS —
FY20
HCC −3.5%
WS —
FY21
HCC 23.0%
WS —
FY22
HCC 46.1%
WS 5.6%
FY23
HCC 32.3%
WS 3.3%
FY24
HCC 16.7%
WS 5.7%
FY25
HCC 3.5%
WS 4.8%
FY26
HCC —
WS −0.0%
HCC
WS
FY17
HCC $342M
WS —
FY18
HCC $458M
WS —
FY19
HCC $426M
WS —
FY20
HCC $25.1M
WS —
FY21
HCC $294M
WS —
FY22
HCC $637M
WS $3.1M
FY23
HCC $209M
WS $270M
FY24
HCC −$89.8M
WS $96.1M
FY25
HCC −$91.0M
WS $99.9M
FY26
HCC —
WS $80.0M
HCC
WS
FY17
HCC —
WS —
FY18
HCC 59.8%
WS —
FY19
HCC 32.8%
WS —
FY20
HCC −2.3%
WS —
FY21
HCC 20.4%
WS —
FY22
HCC 72.1%
WS —
FY23
HCC 41.5%
WS —
FY24
HCC 14.6%
WS 12.9%
FY25
HCC 2.4%
WS 8.8%
FY26
HCC —
WS −0.1%
HCC
WS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。