Hawaiian Electric Industries vs Otter Tail
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はHawaiian Electric Industriesが$3.1B、Otter Tailが$1.3Bで、Hawaiian Electric Industriesの方が規模が大きく、約2.4倍です。
- Otter Tailの方が売上高の伸びが速い(−2.3%、相手は−4.1%)。
- Otter Tailの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率26.6%、相手は7.6%)。
- Otter Tailの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.5%、相手は1.6%)。
- Otter Tailの方が投下資本利益率が高い(12.3%、相手は5.2%)。
- 投資家はOtter Tailの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは19.5x、Hawaiian Electric Industriesは6.5xです。
| 直近会計年度 | HE · FY25 | OTTR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.5B | $3.8B |
| 売上高 | $3.1B | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | $49.9M | $97.9M |
| 純利益 | $126M | $276M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −4.1% | −2.3% |
| 5年成長率 | 3.7% | 8.0% |
| 株式数の変化 | 36.3% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 26.6% |
| 純利益率 | 4.1% | 21.2% |
| FCFマージン | 1.6% | 7.5% |
| 投下資本利益率 | 5.2% | 12.3% |
| 自己資本利益率 | 8.2% | 15.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $583M |
| 純負債 / EBITDA | 3.3x | 1.3x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $88.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 6.5x | 19.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
HE $2.4B
OTTR $804M
FY17
HE $2.6B
OTTR $849M
FY18
HE $2.9B
OTTR $916M
FY19
HE $2.9B
OTTR $920M
FY20
HE $2.6B
OTTR $883M
FY21
HE $2.9B
OTTR $1.2B
FY22
HE $3.4B
OTTR $1.5B
FY23
HE $3.3B
OTTR $1.4B
FY24
HE $3.2B
OTTR $1.3B
FY25
HE $3.1B
OTTR $1.3B
HE
OTTR
FY16
HE 15.0%
OTTR 14.5%
FY17
HE 13.6%
OTTR 15.6%
FY18
HE 11.7%
OTTR 14.1%
FY19
HE 12.1%
OTTR 14.7%
FY20
HE 12.1%
OTTR 16.7%
FY21
HE 13.5%
OTTR 20.9%
FY22
HE 8.2%
OTTR 26.6%
FY23
HE 8.4%
OTTR 27.9%
FY24
HE −53.0%
OTTR 28.6%
FY25
HE 7.6%
OTTR 26.6%
HE
OTTR
FY16
HE $166M
OTTR $2.1M
FY17
HE −$74.8M
OTTR $40.7M
FY18
HE −$38.1M
OTTR $38.0M
FY19
HE $55.0M
OTTR −$22.3M
FY20
HE $45.5M
OTTR −$160M
FY21
HE $61.2M
OTTR $59.4M
FY22
HE $115M
OTTR $218M
FY23
HE $109M
OTTR $117M
FY24
HE $143M
OTTR $94.1M
FY25
HE $49.9M
OTTR $97.9M
HE
OTTR
FY16
HE —
OTTR —
FY17
HE 5.9%
OTTR 7.6%
FY18
HE 7.0%
OTTR 8.4%
FY19
HE 6.9%
OTTR 8.0%
FY20
HE 6.1%
OTTR 7.7%
FY21
HE 7.1%
OTTR 11.6%
FY22
HE 4.9%
OTTR 16.4%
FY23
HE 4.4%
OTTR 15.1%
FY24
HE −30.9%
OTTR 13.9%
FY25
HE 5.2%
OTTR 12.3%
HE
OTTR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。