Helmerich & Payne vs Transocean
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTransoceanが$4.0B、Helmerich & Payneが$3.7Bで、Transoceanの方が規模が大きい企業です。
- Helmerich & Payneの方が売上高の伸びが速い(35.9%、相手は12.5%)。
- Helmerich & Payneの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率0.1%、相手は−58.9%)。
- Transoceanの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は3.1%)。
- Helmerich & Payneの方が投下資本利益率が高い(0.1%、相手は−12.4%)。
| 直近会計年度 | HP · FY25 | RIG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.9B | $7.7B |
| 売上高 | $3.7B | $4.0B |
| フリーキャッシュフロー | $117M | $626M |
| 純利益 | −$164M | −$2.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 35.9% | 12.5% |
| 5年成長率 | 16.1% | 4.7% |
| 株式数の変化 | 0.2% | 3.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 39.3% |
| 営業利益率 | 0.1% | −58.9% |
| 純利益率 | −4.4% | −73.5% |
| FCFマージン | 3.1% | 15.8% |
| 投下資本利益率 | 0.1% | −12.4% |
| 自己資本利益率 | −5.7% | −31.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $5.0B |
| 純負債 / EBITDA | 2.9x | — |
| 配当と自社株買い | $101M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY16
HP $1.6B
RIG $4.2B
FY17
HP $1.8B
RIG $3.0B
FY18
HP $2.5B
RIG $3.0B
FY19
HP $2.8B
RIG $3.1B
FY20
HP $1.8B
RIG $3.2B
FY21
HP $1.2B
RIG $2.6B
FY22
HP $2.1B
RIG $2.6B
FY23
HP $2.9B
RIG $2.8B
FY24
HP $2.8B
RIG $3.5B
FY25
HP $3.7B
RIG $4.0B
HP
RIG
FY16
HP −1.6%
RIG 26.6%
FY17
HP −9.4%
RIG −84.3%
FY18
HP 1.3%
RIG −41.5%
FY19
HP 0.7%
RIG −23.4%
FY20
HP −35.0%
RIG −15.6%
FY21
HP −35.2%
RIG −4.4%
FY22
HP 2.2%
RIG −1.2%
FY23
HP 19.8%
RIG −11.5%
FY24
HP 16.6%
RIG −11.8%
FY25
HP 0.1%
RIG −58.9%
HP
RIG
FY16
HP $497M
RIG $636M
FY17
HP −$26.4M
RIG $673M
FY18
HP $91.3M
RIG $374M
FY19
HP $397M
RIG −$47.0M
FY20
HP $398M
RIG $133M
FY21
HP $54.3M
RIG $367M
FY22
HP −$17.0M
RIG −$269M
FY23
HP $438M
RIG −$263M
FY24
HP $190M
RIG $193M
FY25
HP $117M
RIG $626M
HP
RIG
FY16
HP −0.5%
RIG 4.6%
FY17
HP −3.3%
RIG −10.3%
FY18
HP 0.8%
RIG −5.2%
FY19
HP 0.4%
RIG −2.8%
FY20
HP −13.4%
RIG −2.1%
FY21
HP −11.2%
RIG −0.5%
FY22
HP 0.8%
RIG −0.1%
FY23
HP 14.0%
RIG −1.5%
FY24
HP 9.2%
RIG −2.0%
FY25
HP 0.1%
RIG −12.4%
HP
RIG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。