Helmerich & Payne vs Valaris
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要点
- 2025会計年度の売上高はHelmerich & Payneが$3.7B、Valarisが$2.4Bで、Helmerich & Payneの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Helmerich & Payneの方が売上高の伸びが速い(35.9%、相手は0.3%)。
- Valarisの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.1%、相手は0.1%)。
- Valarisの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は3.1%)。
- Valarisの方が投下資本利益率が高い(14.4%、相手は0.1%)。
| 直近会計年度 | HP · FY25 | VAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.9B | $6.9B |
| 売上高 | $3.7B | $2.4B |
| フリーキャッシュフロー | $117M | $203M |
| 純利益 | −$164M | $983M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 35.9% | 0.3% |
| 5年成長率 | 16.1% | 2.9% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −2.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 31.2% |
| 営業利益率 | 0.1% | 20.1% |
| 純利益率 | −4.4% | 41.5% |
| FCFマージン | 3.1% | 8.6% |
| 投下資本利益率 | 0.1% | 14.4% |
| 自己資本利益率 | −5.7% | 36.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $487M |
| 純負債 / EBITDA | 2.9x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $101M | $100M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 7.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 7 |
FY16
HP $1.6B
VAL $2.8B
FY17
HP $1.8B
VAL $1.8B
FY18
HP $2.5B
VAL $1.7B
FY19
HP $2.8B
VAL $2.1B
FY20
HP $1.8B
VAL $1.4B
FY21
HP $1.2B
VAL —
FY22
HP $2.1B
VAL $1.6B
FY23
HP $2.9B
VAL $1.8B
FY24
HP $2.8B
VAL $2.4B
FY25
HP $3.7B
VAL $2.4B
HP
VAL
FY16
HP −1.6%
VAL 33.5%
FY17
HP −9.4%
VAL −7.2%
FY18
HP 1.3%
VAL −13.8%
FY19
HP 0.7%
VAL −32.6%
FY20
HP −35.0%
VAL −303.7%
FY21
HP −35.2%
VAL —
FY22
HP 2.2%
VAL 2.3%
FY23
HP 19.8%
VAL 3.0%
FY24
HP 16.6%
VAL 14.9%
FY25
HP 0.1%
VAL 20.1%
HP
VAL
FY16
HP $497M
VAL $755M
FY17
HP −$26.4M
VAL −$277M
FY18
HP $91.3M
VAL −$482M
FY19
HP $397M
VAL −$504M
FY20
HP $398M
VAL −$346M
FY21
HP $54.3M
VAL —
FY22
HP −$17.0M
VAL −$80.0M
FY23
HP $438M
VAL −$429M
FY24
HP $190M
VAL −$99.7M
FY25
HP $117M
VAL $203M
HP
VAL
FY16
HP −0.5%
VAL 7.3%
FY17
HP −3.3%
VAL −0.9%
FY18
HP 0.8%
VAL −1.5%
FY19
HP 0.4%
VAL −3.8%
FY20
HP −13.4%
VAL −35.5%
FY21
HP −11.2%
VAL —
FY22
HP 0.8%
VAL —
FY23
HP 14.0%
VAL 3.0%
FY24
HP 9.2%
VAL 13.0%
FY25
HP 0.1%
VAL 14.4%
HP
VAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。