Interactive Brokers vs Virtu Financial
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はInteractive Brokersが$6.2B、Virtu Financialが$3.6Bで、Interactive Brokersの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Virtu Financialの方が売上高の伸びが速い(26.3%、相手は19.7%)。
- Interactive Brokersの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン253.7%、相手は13.6%)。
- 投資家はInteractive Brokersの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは32.0x、Virtu Financialは9.3xです。
| 直近会計年度 | IBKR · FY25 | VIRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $36.1B | $4.9B |
| 売上高 | $6.2B | $3.6B |
| フリーキャッシュフロー | $15.7B | $496M |
| 純利益 | $984M | $468M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 19.7% | 26.3% |
| 5年成長率 | 22.8% | 2.3% |
| 株式数の変化 | 1.8% | −2.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 15.9% | 12.9% |
| FCFマージン | 253.7% | 13.6% |
| 投下資本利益率 | — | 37.9% |
| 自己資本利益率 | — | 33.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$4.9B | $1.0B |
| 純負債 / EBITDA | −0.6x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $134M | $1.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 32.0x | 9.3x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
IBKR $1.4B
VIRT $702M
FY17
IBKR $1.7B
VIRT $1.0B
FY18
IBKR $1.9B
VIRT $1.9B
FY19
IBKR $1.9B
VIRT $1.5B
FY20
IBKR $2.2B
VIRT $3.2B
FY21
IBKR $2.7B
VIRT $2.8B
FY22
IBKR $3.1B
VIRT $2.4B
FY23
IBKR $4.3B
VIRT $2.3B
FY24
IBKR $5.2B
VIRT $2.9B
FY25
IBKR $6.2B
VIRT $3.6B
IBKR
VIRT
FY16
IBKR —
VIRT —
FY17
IBKR —
VIRT —
FY18
IBKR —
VIRT —
FY19
IBKR —
VIRT —
FY20
IBKR —
VIRT —
FY21
IBKR —
VIRT —
FY22
IBKR —
VIRT —
FY23
IBKR —
VIRT —
FY24
IBKR —
VIRT —
FY25
IBKR —
VIRT —
IBKR
VIRT
FY16
IBKR $608M
VIRT $228M
FY17
IBKR $1.0B
VIRT $272M
FY18
IBKR $2.3B
VIRT $688M
FY19
IBKR $2.6B
VIRT $159M
FY20
IBKR $8.0B
VIRT $1.0B
FY21
IBKR $5.8B
VIRT $1.1B
FY22
IBKR $3.9B
VIRT $680M
FY23
IBKR $4.5B
VIRT $454M
FY24
IBKR $8.7B
VIRT $587M
FY25
IBKR $15.7B
VIRT $496M
IBKR
VIRT
FY16
IBKR —
VIRT 19.5%
FY17
IBKR —
VIRT 6.0%
FY18
IBKR —
VIRT 36.8%
FY19
IBKR —
VIRT 0.2%
FY20
IBKR —
VIRT 46.0%
FY21
IBKR —
VIRT 34.7%
FY22
IBKR —
VIRT 22.1%
FY23
IBKR —
VIRT 14.3%
FY24
IBKR —
VIRT 25.9%
FY25
IBKR —
VIRT 37.9%
IBKR
VIRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。