ICU Medical vs Lantheus
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はICU Medicalが$2.2B、Lantheusが$1.5Bで、ICU Medicalの方が規模が大きい企業です。
- Lantheusの方が売上高の伸びが速い(0.5%、相手は−6.3%)。
- Lantheusの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.2%、相手は1.9%)。
- Lantheusの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.0%、相手は4.1%)。
- Lantheusの方が投下資本利益率が高い(22.7%、相手は0.7%)。
- 投資家はICU Medicalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは140.0x、Lantheusは24.2xです。
| 直近会計年度 | ICUI · FY25 | LNTH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.2B | $6.7B |
| 売上高 | $2.2B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー | $91.8M | $354M |
| 純利益 | $0.7M | $234M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −6.3% | 0.5% |
| 5年成長率 | 11.9% | 35.4% |
| 株式数の変化 | 2.1% | −4.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.8% | 61.1% |
| 営業利益率 | 1.9% | 20.2% |
| 純利益率 | 0.0% | 15.2% |
| FCFマージン | 4.1% | 23.0% |
| 投下資本利益率 | 0.7% | 22.7% |
| 自己資本利益率 | 0.0% | 21.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $983M | $210M |
| 純負債 / EBITDA | 4.0x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $8.8M | $300M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 140.0x | 24.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
ICUI $379M
LNTH $302M
FY17
ICUI $1.3B
LNTH $331M
FY18
ICUI $1.4B
LNTH $343M
FY19
ICUI $1.3B
LNTH $347M
FY20
ICUI $1.3B
LNTH $339M
FY21
ICUI $1.3B
LNTH $425M
FY22
ICUI $2.3B
LNTH $935M
FY23
ICUI $2.3B
LNTH $1.3B
FY24
ICUI $2.4B
LNTH $1.5B
FY25
ICUI $2.2B
LNTH $1.5B
ICUI
LNTH
FY16
ICUI 21.9%
LNTH 18.8%
FY17
ICUI −1.0%
LNTH 15.7%
FY18
ICUI 2.1%
LNTH 18.8%
FY19
ICUI 8.5%
LNTH 14.9%
FY20
ICUI 7.7%
LNTH −1.2%
FY21
ICUI 9.4%
LNTH −14.3%
FY22
ICUI −1.9%
LNTH 3.9%
FY23
ICUI 1.0%
LNTH 28.1%
FY24
ICUI 1.8%
LNTH 29.8%
FY25
ICUI 1.9%
LNTH 20.2%
ICUI
LNTH
FY16
ICUI $66.6M
LNTH $42.2M
FY17
ICUI $79.9M
LNTH $37.2M
FY18
ICUI $67.5M
LNTH $41.1M
FY19
ICUI $4.6M
LNTH $58.3M
FY20
ICUI $131M
LNTH $16.4M
FY21
ICUI $199M
LNTH $53.9M
FY22
ICUI −$152M
LNTH $21.8M
FY23
ICUI $82.3M
LNTH $260M
FY24
ICUI $125M
LNTH $493M
FY25
ICUI $91.8M
LNTH $354M
ICUI
LNTH
FY16
ICUI —
LNTH 41.2%
FY17
ICUI —
LNTH 30.9%
FY18
ICUI —
LNTH 24.0%
FY19
ICUI —
LNTH 23.5%
FY20
ICUI —
LNTH −0.8%
FY21
ICUI —
LNTH −8.0%
FY22
ICUI —
LNTH 6.4%
FY23
ICUI 0.5%
LNTH 46.2%
FY24
ICUI 1.0%
LNTH 47.1%
FY25
ICUI 0.7%
LNTH 22.7%
ICUI
LNTH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。