InterDigital vs Lumentum
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要点
- 2026会計年度の売上高はLumentumが$3.0B、InterDigitalが$834Mで、Lumentumの方が規模が大きく、約3.6倍です。
- Lumentumの方が売上高の伸びが速い(83.2%、相手は−4.0%)。
- InterDigitalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率55.3%、相手は17.4%)。
- InterDigitalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン63.4%、相手は10.0%)。
- InterDigitalの方が投下資本利益率が高い(113.5%、相手は10.4%)。
| 直近会計年度 | IDCC · FY25 | LITE · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.2B | $56.4B |
| 売上高 | $834M | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー | $529M | $300M |
| 純利益 | $407M | −$6.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −4.0% | 83.2% |
| 5年成長率 | 18.4% | 11.6% |
| 株式数の変化 | 16.0% | 7.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 41.7% |
| 営業利益率 | 55.3% | 17.4% |
| 純利益率 | 48.8% | −230.1% |
| FCFマージン | 63.4% | 10.0% |
| 投下資本利益率 | 113.5% | 10.4% |
| 自己資本利益率 | 41.5% | −240.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$769M | $496M |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $163M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 38.1x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY17
IDCC $533M
LITE $1.0B
FY18
IDCC $307M
LITE $1.2B
FY19
IDCC $319M
LITE $1.6B
FY20
IDCC $359M
LITE $1.7B
FY21
IDCC $425M
LITE $1.7B
FY22
IDCC $458M
LITE $1.7B
FY23
IDCC $550M
LITE $1.8B
FY24
IDCC $869M
LITE $1.4B
FY25
IDCC $834M
LITE $1.6B
FY26
IDCC —
LITE $3.0B
IDCC
LITE
FY17
IDCC 56.6%
LITE 4.8%
FY18
IDCC 20.4%
LITE 11.2%
FY19
IDCC 11.9%
LITE −1.4%
FY20
IDCC 15.4%
LITE 12.2%
FY21
IDCC 16.7%
LITE 30.2%
FY22
IDCC 32.9%
LITE 17.7%
FY23
IDCC 40.3%
LITE −6.6%
FY24
IDCC 50.6%
LITE −31.9%
FY25
IDCC 55.3%
LITE −11.0%
FY26
IDCC —
LITE 17.4%
IDCC
LITE
FY17
IDCC $314M
LITE −$53.1M
FY18
IDCC $144M
LITE $154M
FY19
IDCC $84.9M
LITE $164M
FY20
IDCC $152M
LITE $438M
FY21
IDCC $128M
LITE $654M
FY22
IDCC $283M
LITE $368M
FY23
IDCC $209M
LITE $51.3M
FY24
IDCC $266M
LITE −$108M
FY25
IDCC $529M
LITE −$105M
FY26
IDCC —
LITE $300M
IDCC
LITE
FY17
IDCC —
LITE 8.7%
FY18
IDCC —
LITE 23.5%
FY19
IDCC 7.1%
LITE −2.0%
FY20
IDCC 20.3%
LITE 11.3%
FY21
IDCC 22.1%
LITE 27.5%
FY22
IDCC 63.7%
LITE 15.6%
FY23
IDCC —
LITE −4.7%
FY24
IDCC 132.6%
LITE −14.5%
FY25
IDCC 113.5%
LITE −5.3%
FY26
IDCC —
LITE 10.4%
IDCC
LITE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。