Integer vs Penumbra
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はIntegerが$1.9B、Penumbraが$1.4Bで、Integerの方が規模が大きい企業です。
- Penumbraの方が売上高の伸びが速い(17.5%、相手は8.0%)。
- Penumbraの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.5%、相手は11.9%)。
- Penumbraの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.5%、相手は5.7%)。
- Penumbraの方が投下資本利益率が高い(18.8%、相手は6.6%)。
- 投資家はPenumbraの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは79.7x、Integerは34.7xです。
| 直近会計年度 | ITGR · FY25 | PEN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.3B | $12.8B |
| 売上高 | $1.9B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー | $105M | $175M |
| 純利益 | $103M | $178M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.0% | 17.5% |
| 5年成長率 | 11.6% | 20.2% |
| 株式数の変化 | −0.2% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 27.0% | 67.1% |
| 営業利益率 | 11.9% | 13.5% |
| 純利益率 | 5.6% | 12.7% |
| FCFマージン | 5.7% | 12.5% |
| 投下資本利益率 | 6.6% | 18.8% |
| 自己資本利益率 | 6.1% | 13.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | −$522M |
| 純負債 / EBITDA | 3.4x | −2.5x |
| 配当と自社株買い | $50.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 34.7x | 79.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
ITGR $1.1B
PEN $263M
FY17
ITGR $1.1B
PEN $334M
FY18
ITGR $1.2B
PEN $445M
FY19
ITGR $1.3B
PEN $547M
FY20
ITGR $1.1B
PEN $560M
FY21
ITGR $1.2B
PEN $748M
FY22
ITGR $1.3B
PEN $847M
FY23
ITGR $1.6B
PEN $1.1B
FY24
ITGR $1.7B
PEN $1.2B
FY25
ITGR $1.9B
PEN $1.4B
ITGR
PEN
FY16
ITGR 8.6%
PEN −0.5%
FY17
ITGR 11.1%
PEN 0.4%
FY18
ITGR 12.8%
PEN −0.2%
FY19
ITGR 12.5%
PEN 8.7%
FY20
ITGR 11.2%
PEN −7.0%
FY21
ITGR 11.1%
PEN −1.0%
FY22
ITGR 8.5%
PEN 0.7%
FY23
ITGR 10.5%
PEN 7.0%
FY24
ITGR 12.1%
PEN 0.8%
FY25
ITGR 11.9%
PEN 13.5%
ITGR
PEN
FY16
ITGR $46.9M
PEN −$26.4M
FY17
ITGR $102M
PEN $0.2M
FY18
ITGR $122M
PEN $19.2M
FY19
ITGR $117M
PEN $4.5M
FY20
ITGR $135M
PEN −$58.0M
FY21
ITGR $103M
PEN −$11.7M
FY22
ITGR $41.7M
PEN −$75.0M
FY23
ITGR $60.3M
PEN $82.1M
FY24
ITGR $99.9M
PEN $147M
FY25
ITGR $105M
PEN $175M
ITGR
PEN
FY16
ITGR 3.4%
PEN −0.5%
FY17
ITGR 5.2%
PEN 0.4%
FY18
ITGR 5.4%
PEN −0.2%
FY19
ITGR 7.0%
PEN 11.2%
FY20
ITGR 5.5%
PEN −7.3%
FY21
ITGR 6.1%
PEN −1.1%
FY22
ITGR 4.4%
PEN 0.4%
FY23
ITGR 5.8%
PEN 8.4%
FY24
ITGR 6.8%
PEN 0.7%
FY25
ITGR 6.6%
PEN 18.8%
ITGR
PEN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。