Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCoca-Colaが$47.9B、Keurig Dr Pepperが$16.6Bで、Coca-Colaの方が規模が大きく、約2.9倍です。
- Keurig Dr Pepperの方が売上高の伸びが速い(8.2%、相手は1.9%)。
- Coca-Colaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.7%、相手は21.5%)。
- Coca-Colaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.1%、相手は9.1%)。
- Coca-Colaの方が投下資本利益率が高い(18.3%、相手は6.8%)。
- 投資家はKeurig Dr Pepperの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは35.0x、Coca-Colaは29.2xです。
| 直近会計年度 | KDP · FY25 | KO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $47.3B | $400.0B |
| 売上高 | $16.6B | $47.9B |
| フリーキャッシュフロー | $1.5B | $5.3B |
| 純利益 | $2.1B | $13.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.2% | 1.9% |
| 5年成長率 | 7.4% | 7.8% |
| 株式数の変化 | −0.4% | −0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 54.2% | 61.6% |
| 営業利益率 | 21.5% | 28.7% |
| 純利益率 | 12.5% | 27.3% |
| FCFマージン | 9.1% | 11.1% |
| 投下資本利益率 | 6.8% | 18.3% |
| 自己資本利益率 | 8.4% | 46.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $16.0B | $31.6B |
| 純負債 / EBITDA | 3.9x | 2.1x |
| 配当と自社株買い | $1.3B | $9.5B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 35.0x | 29.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
KDP $6.4B
KO $41.9B
FY17
KDP $6.7B
KO $36.2B
FY18
KDP $7.4B
KO $34.3B
FY19
KDP $11.1B
KO $37.3B
FY20
KDP $11.6B
KO $33.0B
FY21
KDP $12.7B
KO $38.7B
FY22
KDP $14.1B
KO $43.0B
FY23
KDP $14.8B
KO $45.8B
FY24
KDP $15.4B
KO $47.1B
FY25
KDP $16.6B
KO $47.9B
KDP
KO
FY16
KDP 22.3%
KO 20.7%
FY17
KDP 20.8%
KO 21.4%
FY18
KDP 16.6%
KO 26.7%
FY19
KDP 21.4%
KO 27.1%
FY20
KDP 21.4%
KO 27.3%
FY21
KDP 22.8%
KO 26.7%
FY22
KDP 18.5%
KO 25.4%
FY23
KDP 21.6%
KO 24.7%
FY24
KDP 16.9%
KO 21.2%
FY25
KDP 21.5%
KO 28.7%
KDP
KO
FY16
KDP $781M
KO $6.5B
FY17
KDP $836M
KO $5.3B
FY18
KDP $1.4B
KO $6.1B
FY19
KDP $2.1B
KO $8.4B
FY20
KDP $2.0B
KO $8.7B
FY21
KDP $2.5B
KO $11.3B
FY22
KDP $2.5B
KO $9.5B
FY23
KDP $904M
KO $9.7B
FY24
KDP $1.7B
KO $4.7B
FY25
KDP $1.5B
KO $5.3B
KDP
KO
FY16
KDP 20.0%
KO 13.3%
FY17
KDP 14.8%
KO 7.6%
FY18
KDP 3.7%
KO 14.1%
FY19
KDP 4.6%
KO 15.7%
FY20
KDP 5.0%
KO 12.9%
FY21
KDP 6.0%
KO 14.5%
FY22
KDP 5.9%
KO 16.1%
FY23
KDP 6.6%
KO 16.8%
FY24
KDP 4.9%
KO 14.2%
FY25
KDP 6.8%
KO 18.3%
KDP
KO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。