LPL Financial vs Virtu Financial
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLPL Financialが$17.0B、Virtu Financialが$3.6Bで、LPL Financialの方が規模が大きく、約4.7倍です。
- LPL Financialの方が売上高の伸びが速い(37.2%、相手は26.3%)。
- Virtu Financialの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.6%、相手は−5.8%)。
- Virtu Financialの方が投下資本利益率が高い(37.9%、相手は12.3%)。
- 投資家はLPL Financialの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.1x、Virtu Financialは9.3xです。
| 直近会計年度 | LPLA · FY25 | VIRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $25.2B | $4.9B |
| 売上高 | $17.0B | $3.6B |
| フリーキャッシュフロー | −$982M | $496M |
| 純利益 | $863M | $468M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 37.2% | 26.3% |
| 5年成長率 | 23.7% | 2.3% |
| 株式数の変化 | 4.8% | −2.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 5.1% | 12.9% |
| FCFマージン | −5.8% | 13.6% |
| 投下資本利益率 | 12.3% | 37.9% |
| 自己資本利益率 | 20.9% | 33.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $6.1B | $1.0B |
| 純負債 / EBITDA | 3.2x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $194M | $1.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.1x | 9.3x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
LPLA $4.0B
VIRT $702M
FY17
LPLA $4.3B
VIRT $1.0B
FY18
LPLA $5.2B
VIRT $1.9B
FY19
LPLA $5.6B
VIRT $1.5B
FY20
LPLA $5.9B
VIRT $3.2B
FY21
LPLA $7.7B
VIRT $2.8B
FY22
LPLA $8.6B
VIRT $2.4B
FY23
LPLA $10.1B
VIRT $2.3B
FY24
LPLA $12.4B
VIRT $2.9B
FY25
LPLA $17.0B
VIRT $3.6B
LPLA
VIRT
FY16
LPLA —
VIRT —
FY17
LPLA —
VIRT —
FY18
LPLA —
VIRT —
FY19
LPLA —
VIRT —
FY20
LPLA —
VIRT —
FY21
LPLA —
VIRT —
FY22
LPLA —
VIRT —
FY23
LPLA —
VIRT —
FY24
LPLA —
VIRT —
FY25
LPLA —
VIRT —
LPLA
VIRT
FY16
LPLA $261M
VIRT $228M
FY17
LPLA $341M
VIRT $272M
FY18
LPLA $449M
VIRT $688M
FY19
LPLA $467M
VIRT $159M
FY20
LPLA $634M
VIRT $1.0B
FY21
LPLA $237M
VIRT $1.1B
FY22
LPLA $1.6B
VIRT $680M
FY23
LPLA $109M
VIRT $454M
FY24
LPLA −$285M
VIRT $587M
FY25
LPLA −$982M
VIRT $496M
LPLA
VIRT
FY16
LPLA 11.4%
VIRT 19.5%
FY17
LPLA 12.5%
VIRT 6.0%
FY18
LPLA 19.8%
VIRT 36.8%
FY19
LPLA 22.8%
VIRT 0.2%
FY20
LPLA 18.9%
VIRT 46.0%
FY21
LPLA 15.5%
VIRT 34.7%
FY22
LPLA 23.2%
VIRT 22.1%
FY23
LPLA 25.5%
VIRT 14.3%
FY24
LPLA 19.7%
VIRT 25.9%
FY25
LPLA 12.3%
VIRT 37.9%
LPLA
VIRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。