MGE Energy vs Otter Tail
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要点
- 2025会計年度の売上高はOtter Tailが$1.3B、MGE Energyが$744Mで、Otter Tailの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- MGE Energyの方が売上高の伸びが速い(9.9%、相手は−2.3%)。
- Otter Tailの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率26.6%、相手は23.0%)。
- Otter Tailの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.5%、相手は−10.8%)。
- Otter Tailの方が投下資本利益率が高い(12.3%、相手は7.0%)。
- 投資家はOtter Tailの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは19.5x、MGE Energyは18.8xです。
| 直近会計年度 | MGEE · FY25 | OTTR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.7B | $3.8B |
| 売上高 | $744M | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | −$80.0M | $97.9M |
| 純利益 | $136M | $276M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.9% | −2.3% |
| 5年成長率 | 6.7% | 8.0% |
| 株式数の変化 | 0.9% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 23.0% | 26.6% |
| 純利益率 | 18.3% | 21.2% |
| FCFマージン | −10.8% | 7.5% |
| 投下資本利益率 | 7.0% | 12.3% |
| 自己資本利益率 | 10.7% | 15.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $922M | $583M |
| 純負債 / EBITDA | — | 1.3x |
| 配当と自社株買い | $67.6M | $88.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.8x | 19.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
MGEE $545M
OTTR $804M
FY17
MGEE $563M
OTTR $849M
FY18
MGEE $560M
OTTR $916M
FY19
MGEE $569M
OTTR $920M
FY20
MGEE $539M
OTTR $883M
FY21
MGEE $607M
OTTR $1.2B
FY22
MGEE $715M
OTTR $1.5B
FY23
MGEE $690M
OTTR $1.4B
FY24
MGEE $677M
OTTR $1.3B
FY25
MGEE $744M
OTTR $1.3B
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 22.7%
OTTR 14.5%
FY17
MGEE 22.1%
OTTR 15.6%
FY18
MGEE 20.4%
OTTR 14.1%
FY19
MGEE 19.5%
OTTR 14.7%
FY20
MGEE 20.4%
OTTR 16.7%
FY21
MGEE 19.3%
OTTR 20.9%
FY22
MGEE 19.3%
OTTR 26.6%
FY23
MGEE 21.2%
OTTR 27.9%
FY24
MGEE 21.6%
OTTR 28.6%
FY25
MGEE 23.0%
OTTR 26.6%
MGEE
OTTR
FY16
MGEE $64.2M
OTTR $2.1M
FY17
MGEE $23.2M
OTTR $40.7M
FY18
MGEE −$59.2M
OTTR $38.0M
FY19
MGEE −$33.6M
OTTR −$22.3M
FY20
MGEE −$30.7M
OTTR −$160M
FY21
MGEE −$15.6M
OTTR $59.4M
FY22
MGEE −$21.3M
OTTR $218M
FY23
MGEE $15.5M
OTTR $117M
FY24
MGEE $40.9M
OTTR $94.1M
FY25
MGEE −$80.0M
OTTR $97.9M
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 7.9%
OTTR —
FY17
MGEE 9.6%
OTTR 7.6%
FY18
MGEE 7.4%
OTTR 8.4%
FY19
MGEE 6.9%
OTTR 8.0%
FY20
MGEE 6.2%
OTTR 7.7%
FY21
MGEE 7.1%
OTTR 11.6%
FY22
MGEE 6.5%
OTTR 16.4%
FY23
MGEE 6.4%
OTTR 15.1%
FY24
MGEE 6.9%
OTTR 13.9%
FY25
MGEE 7.0%
OTTR 12.3%
MGEE
OTTR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。