MGE Energy vs TXNM Energy
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要点
- 2025会計年度の売上高はTXNM Energyが$2.2B、MGE Energyが$744Mで、TXNM Energyの方が規模が大きく、約2.9倍です。
- MGE Energyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.0%、相手は20.4%)。
- MGE Energyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン−10.8%、相手は−28.2%)。
- MGE Energyの方が投下資本利益率が高い(7.0%、相手は4.8%)。
- 投資家はTXNM Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.1x、MGE Energyは18.8xです。
| 直近会計年度 | MGEE · FY25 | TXNM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.7B | $6.6B |
| 売上高 | $744M | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー | −$80.0M | −$611M |
| 純利益 | $136M | $170M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.9% | 9.9% |
| 5年成長率 | 6.7% | 7.3% |
| 株式数の変化 | 0.9% | 13.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 23.0% | 20.4% |
| 純利益率 | 18.3% | 7.8% |
| FCFマージン | −10.8% | −28.2% |
| 投下資本利益率 | 7.0% | 4.8% |
| 自己資本利益率 | 10.7% | 5.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $922M | $5.6B |
| 純負債 / EBITDA | — | 6.1x |
| 配当と自社株買い | $67.6M | $175M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.8x | 44.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
MGEE $545M
TXNM $1.4B
FY17
MGEE $563M
TXNM $1.4B
FY18
MGEE $560M
TXNM $1.4B
FY19
MGEE $569M
TXNM $1.5B
FY20
MGEE $539M
TXNM $1.5B
FY21
MGEE $607M
TXNM $1.8B
FY22
MGEE $715M
TXNM $2.2B
FY23
MGEE $690M
TXNM $1.9B
FY24
MGEE $677M
TXNM $2.0B
FY25
MGEE $744M
TXNM $2.2B
MGEE
TXNM
FY16
MGEE 22.7%
TXNM 20.9%
FY17
MGEE 22.1%
TXNM 21.8%
FY18
MGEE 20.4%
TXNM 16.4%
FY19
MGEE 19.5%
TXNM 9.9%
FY20
MGEE 20.4%
TXNM 18.7%
FY21
MGEE 19.3%
TXNM 17.3%
FY22
MGEE 19.3%
TXNM 17.5%
FY23
MGEE 21.2%
TXNM 11.9%
FY24
MGEE 21.6%
TXNM 23.0%
FY25
MGEE 23.0%
TXNM 20.4%
MGEE
TXNM
FY16
MGEE $64.2M
TXNM −$192M
FY17
MGEE $23.2M
TXNM $23.0M
FY18
MGEE −$59.2M
TXNM −$73.0M
FY19
MGEE −$33.6M
TXNM −$113M
FY20
MGEE −$30.7M
TXNM −$193M
FY21
MGEE −$15.6M
TXNM −$387M
FY22
MGEE −$21.3M
TXNM −$345M
FY23
MGEE $15.5M
TXNM −$525M
FY24
MGEE $40.9M
TXNM −$739M
FY25
MGEE −$80.0M
TXNM −$611M
MGEE
TXNM
FY16
MGEE 7.9%
TXNM 4.6%
FY17
MGEE 9.6%
TXNM 3.5%
FY18
MGEE 7.4%
TXNM 4.8%
FY19
MGEE 6.9%
TXNM 3.0%
FY20
MGEE 6.2%
TXNM 5.0%
FY21
MGEE 7.1%
TXNM 4.7%
FY22
MGEE 6.5%
TXNM 5.5%
FY23
MGEE 6.4%
TXNM 3.4%
FY24
MGEE 6.9%
TXNM 5.5%
FY25
MGEE 7.0%
TXNM 4.8%
MGEE
TXNM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。