MP Materials vs Materion
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要点
- 2025会計年度の売上高はMaterionが$1.8B、MP Materialsが$224Mで、Materionの方が規模が大きく、約8.0倍です。
- MP Materialsの方が売上高の伸びが速い(10.1%、相手は6.0%)。
- Materionの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率6.2%、相手は−66.6%)。
- Materionの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.8%、相手は−146.2%)。
- Materionの方が投下資本利益率が高い(7.3%、相手は−10.4%)。
| 直近会計年度 | MP · FY25 | MTRN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.8B | $4.7B |
| 売上高 | $224M | $1.8B |
| フリーキャッシュフロー | −$328M | $50.0M |
| 純利益 | −$85.9M | $74.8M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.1% | 6.0% |
| 5年成長率 | 10.8% | 8.7% |
| 株式数の変化 | 0.1% | −0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 17.3% |
| 営業利益率 | −66.6% | 6.2% |
| 純利益率 | −38.3% | 4.2% |
| FCFマージン | −146.2% | 2.8% |
| 投下資本利益率 | −10.4% | 7.3% |
| 自己資本利益率 | −5.7% | 8.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$832M | $483M |
| 純負債 / EBITDA | — | 2.7x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $19.3M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 51.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 7 |
FY16
MP —
MTRN $969M
FY17
MP —
MTRN $1.1B
FY18
MP —
MTRN $1.2B
FY19
MP $73.4M
MTRN $1.2B
FY20
MP $134M
MTRN $1.2B
FY21
MP $332M
MTRN $1.5B
FY22
MP $528M
MTRN $1.8B
FY23
MP $253M
MTRN $1.7B
FY24
MP $204M
MTRN $1.7B
FY25
MP $224M
MTRN $1.8B
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN 3.0%
FY17
MP —
MTRN 3.5%
FY18
MP —
MTRN 5.1%
FY19
MP −10.4%
MTRN 6.0%
FY20
MP −25.8%
MTRN 0.7%
FY21
MP 49.8%
MTRN 5.1%
FY22
MP 62.1%
MTRN 6.8%
FY23
MP −7.0%
MTRN 8.2%
FY24
MP −83.1%
MTRN 2.8%
FY25
MP −66.6%
MTRN 6.2%
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN $41.0M
FY17
MP —
MTRN $40.3M
FY18
MP —
MTRN $48.7M
FY19
MP −$2.7M
MTRN $75.0M
FY20
MP −$19.1M
MTRN $33.8M
FY21
MP −$21.9M
MTRN −$12.7M
FY22
MP $16.9M
MTRN $38.4M
FY23
MP −$199M
MTRN $33.9M
FY24
MP −$173M
MTRN $19.2M
FY25
MP −$328M
MTRN $50.0M
MP
MTRN
FY16
MP —
MTRN 6.1%
FY17
MP —
MTRN 4.2%
FY18
MP —
MTRN 12.2%
FY19
MP —
MTRN 10.8%
FY20
MP —
MTRN 1.3%
FY21
MP 33.0%
MTRN 7.7%
FY22
MP 42.2%
MTRN 8.1%
FY23
MP −1.4%
MTRN 9.3%
FY24
MP −12.4%
MTRN 1.8%
FY25
MP −10.4%
MTRN 7.3%
MP
MTRN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。