MP Materials vs Rio Tinto
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要点
- 2025会計年度の売上高はRio Tintoが$57.6B、MP Materialsが$224Mで、Rio Tintoの方が規模が大きく、約257倍です。
- MP Materialsの方が売上高の伸びが速い(10.1%、相手は7.4%)。
- Rio Tintoの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.9%、相手は−66.6%)。
- Rio Tintoの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.8%、相手は−146.2%)。
- Rio Tintoの方が投下資本利益率が高い(14.9%、相手は−10.4%)。
| 直近会計年度 | MP · FY25 | RIO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.8B | $136.6B |
| 売上高 | $224M | $57.6B |
| フリーキャッシュフロー | −$328M | $4.5B |
| 純利益 | −$85.9M | $10.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.1% | 7.4% |
| 5年成長率 | 10.8% | 5.3% |
| 株式数の変化 | 0.1% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | −66.6% | 25.9% |
| 純利益率 | −38.3% | 17.3% |
| FCFマージン | −146.2% | 7.8% |
| 投下資本利益率 | −10.4% | 14.9% |
| 自己資本利益率 | −5.7% | 17.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$832M | $12.5B |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $6.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 4 |
FY16
MP —
RIO $33.8B
FY17
MP —
RIO $40.0B
FY18
MP —
RIO $40.5B
FY19
MP $73.4M
RIO $43.2B
FY20
MP $134M
RIO $44.6B
FY21
MP $332M
RIO $63.5B
FY22
MP $528M
RIO $55.6B
FY23
MP $253M
RIO $54.0B
FY24
MP $204M
RIO $53.7B
FY25
MP $224M
RIO $57.6B
MP
RIO
FY16
MP —
RIO 20.1%
FY17
MP —
RIO 35.3%
FY18
MP —
RIO 43.7%
FY19
MP −10.4%
RIO 26.6%
FY20
MP −25.8%
RIO 37.7%
FY21
MP 49.8%
RIO 47.0%
FY22
MP 62.1%
RIO 35.9%
FY23
MP −7.0%
RIO 27.4%
FY24
MP −83.1%
RIO 29.2%
FY25
MP −66.6%
RIO 25.9%
MP
RIO
FY16
MP —
RIO $5.5B
FY17
MP —
RIO $9.4B
FY18
MP —
RIO $6.4B
FY19
MP −$2.7M
RIO $9.4B
FY20
MP −$19.1M
RIO $9.7B
FY21
MP −$21.9M
RIO $18.0B
FY22
MP $16.9M
RIO $9.4B
FY23
MP −$199M
RIO $8.1B
FY24
MP −$173M
RIO $6.0B
FY25
MP −$328M
RIO $4.5B
MP
RIO
FY16
MP —
RIO —
FY17
MP —
RIO 17.5%
FY18
MP —
RIO 25.6%
FY19
MP —
RIO 14.3%
FY20
MP —
RIO 21.9%
FY21
MP 33.0%
RIO 39.5%
FY22
MP 42.2%
RIO —
FY23
MP −1.4%
RIO —
FY24
MP −12.4%
RIO 19.3%
FY25
MP −10.4%
RIO 14.9%
MP
RIO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。