MP Materials vs United States Lime & Minerals
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要点
- 2025会計年度の売上高はUnited States Lime & Mineralsが$373M、MP Materialsが$224Mで、United States Lime & Mineralsの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- United States Lime & Mineralsの方が売上高の伸びが速い(17.3%、相手は10.1%)。
- United States Lime & Mineralsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率42.4%、相手は−66.6%)。
- United States Lime & Mineralsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.4%、相手は−146.2%)。
- United States Lime & Mineralsの方が投下資本利益率が高い(51.7%、相手は−10.4%)。
| 直近会計年度 | MP · FY25 | USLM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.8B | $3.2B |
| 売上高 | $224M | $373M |
| フリーキャッシュフロー | −$328M | $102M |
| 純利益 | −$85.9M | $134M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.1% | 17.3% |
| 5年成長率 | 10.8% | 18.3% |
| 株式数の変化 | 0.1% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 48.9% |
| 営業利益率 | −66.6% | 42.4% |
| 純利益率 | −38.3% | 36.0% |
| FCFマージン | −146.2% | 27.4% |
| 投下資本利益率 | −10.4% | 51.7% |
| 自己資本利益率 | −5.7% | 23.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$832M | −$371M |
| 純負債 / EBITDA | — | −2.0x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $9.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 23.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 5 |
FY16
MP —
USLM $139M
FY17
MP —
USLM $145M
FY18
MP —
USLM $144M
FY19
MP $73.4M
USLM $158M
FY20
MP $134M
USLM $161M
FY21
MP $332M
USLM $189M
FY22
MP $528M
USLM $236M
FY23
MP $253M
USLM $281M
FY24
MP $204M
USLM $318M
FY25
MP $224M
USLM $373M
MP
USLM
FY16
MP —
USLM 16.9%
FY17
MP —
USLM 16.7%
FY18
MP —
USLM 13.9%
FY19
MP −10.4%
USLM 18.5%
FY20
MP −25.8%
USLM 21.1%
FY21
MP 49.8%
USLM 24.5%
FY22
MP 62.1%
USLM 23.2%
FY23
MP −7.0%
USLM 30.4%
FY24
MP −83.1%
USLM 39.3%
FY25
MP −66.6%
USLM 42.4%
MP
USLM
FY16
MP —
USLM $20.2M
FY17
MP —
USLM $12.9M
FY18
MP —
USLM −$15.0M
FY19
MP −$2.7M
USLM $19.9M
FY20
MP −$19.1M
USLM $41.4M
FY21
MP −$21.9M
USLM $25.8M
FY22
MP $16.9M
USLM $37.6M
FY23
MP −$199M
USLM $58.0M
FY24
MP −$173M
USLM $98.6M
FY25
MP −$328M
USLM $102M
MP
USLM
FY16
MP —
USLM 16.7%
FY17
MP —
USLM 21.5%
FY18
MP —
USLM 13.2%
FY19
MP —
USLM 15.5%
FY20
MP —
USLM 17.4%
FY21
MP 33.0%
USLM 22.2%
FY22
MP 42.2%
USLM 24.4%
FY23
MP −1.4%
USLM 34.7%
FY24
MP −12.4%
USLM 46.9%
FY25
MP −10.4%
USLM 51.7%
MP
USLM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。