ArcelorMittal vs Reliance
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要点
- 2025会計年度の売上高はArcelorMittalが$61.4B、Relianceが$14.3Bで、ArcelorMittalの方が規模が大きく、約4.3倍です。
- Relianceの方が売上高の伸びが速い(3.3%、相手は−1.7%)。
- Relianceの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率7.1%、相手は5.9%)。
- Relianceの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.5%、相手は0.8%)。
- Relianceの方が投下資本利益率が高い(9.4%、相手は5.4%)。
| 直近会計年度 | MT · FY25 | RS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $45.5B | $21.6B |
| 売上高 | $61.4B | $14.3B |
| フリーキャッシュフロー | $471M | $503M |
| 純利益 | $3.2B | $739M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.7% | 3.3% |
| 5年成長率 | 2.9% | 10.2% |
| 株式数の変化 | −3.2% | −6.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 7.1% | — |
| 営業利益率 | 5.9% | 7.1% |
| 純利益率 | 5.1% | 5.2% |
| FCFマージン | 0.8% | 3.5% |
| 投下資本利益率 | 5.4% | 9.4% |
| 自己資本利益率 | 6.1% | 10.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.8B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $804M | $594M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 27.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
MT $56.8B
RS $8.6B
FY17
MT $68.7B
RS $9.7B
FY18
MT $76.0B
RS $11.5B
FY19
MT $70.6B
RS $11.0B
FY20
MT $53.3B
RS $8.8B
FY21
MT $76.6B
RS $14.1B
FY22
MT $79.8B
RS $17.0B
FY23
MT $68.3B
RS $14.8B
FY24
MT $62.4B
RS $13.8B
FY25
MT $61.4B
RS $14.3B
MT
RS
FY16
MT 7.3%
RS 6.0%
FY17
MT 7.9%
RS 6.8%
FY18
MT 8.6%
RS 8.1%
FY19
MT −0.9%
RS 9.2%
FY20
MT 4.0%
RS 6.4%
FY21
MT 22.2%
RS 13.8%
FY22
MT 12.9%
RS 14.7%
FY23
MT 3.4%
RS 11.8%
FY24
MT 5.3%
RS 8.4%
FY25
MT 5.9%
RS 7.1%
MT
RS
FY16
MT $264M
RS $472M
FY17
MT $1.7B
RS $237M
FY18
MT $891M
RS $425M
FY19
MT $2.4B
RS $1.1B
FY20
MT $1.6B
RS $1.0B
FY21
MT $6.9B
RS $563M
FY22
MT $6.7B
RS $1.8B
FY23
MT $3.0B
RS $1.2B
FY24
MT $447M
RS $999M
FY25
MT $471M
RS $503M
MT
RS
FY16
MT —
RS 6.4%
FY17
MT 10.6%
RS 10.8%
FY18
MT 12.4%
RS 10.9%
FY19
MT −1.0%
RS 11.6%
FY20
MT 2.2%
RS 7.0%
FY21
MT 28.7%
RS 21.7%
FY22
MT 15.4%
RS 26.2%
FY23
MT 3.3%
RS 18.0%
FY24
MT 2.9%
RS 11.3%
FY25
MT 5.4%
RS 9.4%
MT
RS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。