Matador Resources vs Permian Resources
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPermian Resourcesが$5.1B、Matador Resourcesが$3.7Bで、Permian Resourcesの方が規模が大きい企業です。
- Matador Resourcesの方が売上高の伸びが速い(5.5%、相手は1.3%)。
- Matador Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率33.2%、相手は28.9%)。
- Permian Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン71.0%、相手は7.3%)。
- 投資家はPermian Resourcesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.9x、Matador Resourcesは10.3xです。
| 直近会計年度 | MTDR · FY25 | PR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.4B | $21.8B |
| 売上高 | $3.7B | $5.1B |
| フリーキャッシュフロー | $270M | $3.6B |
| 純利益 | $759M | $935M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.5% | 1.3% |
| 5年成長率 | 33.8% | 54.2% |
| 株式数の変化 | 0.4% | 6.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 33.2% | 28.9% |
| 純利益率 | 20.5% | 18.5% |
| FCFマージン | 7.3% | 71.0% |
| 投下資本利益率 | — | 8.0% |
| 自己資本利益率 | 14.1% | 9.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | — | — |
| 配当と自社株買い | $219M | $448M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 10.3x | 16.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 4 |
FY16
MTDR $264M
PR —
FY17
MTDR $544M
PR $430M
FY18
MTDR $900M
PR $891M
FY19
MTDR $984M
PR $944M
FY20
MTDR $862M
PR $581M
FY21
MTDR $1.7B
PR $1.0B
FY22
MTDR $3.1B
PR $2.1B
FY23
MTDR $2.8B
PR $3.1B
FY24
MTDR $3.5B
PR $5.0B
FY25
MTDR $3.7B
PR $5.1B
MTDR
PR
FY16
MTDR −67.0%
PR —
FY17
MTDR 29.6%
PR 26.5%
FY18
MTDR 40.4%
PR 31.8%
FY19
MTDR 23.9%
PR 8.4%
FY20
MTDR −60.5%
PR −134.4%
FY21
MTDR 47.7%
PR 36.0%
FY22
MTDR 57.5%
PR 47.3%
FY23
MTDR 43.1%
PR 35.1%
FY24
MTDR 40.9%
PR 34.9%
FY25
MTDR 33.2%
PR 28.9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320M
PR —
FY17
MTDR −$574M
PR $255M
FY18
MTDR −$896M
PR $664M
FY19
MTDR −$394M
PR $555M
FY20
MTDR −$244M
PR $170M
FY21
MTDR $215M
PR $525M
FY22
MTDR $915M
PR $1.4B
FY23
MTDR −$1.4B
PR $2.2B
FY24
MTDR −$1.7B
PR $3.4B
FY25
MTDR $270M
PR $3.6B
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6.2%
FY19
MTDR —
PR 1.4%
FY20
MTDR —
PR −15.4%
FY21
MTDR —
PR 10.2%
FY22
MTDR —
PR 15.4%
FY23
MTDR —
PR 9.0%
FY24
MTDR —
PR 10.3%
FY25
MTDR —
PR 8.0%
MTDR
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各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。