Matador Resources vs SM Energy
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMatador Resourcesが$3.7B、SM Energyが$3.2Bで、Matador Resourcesの方が規模が大きい企業です。
- SM Energyの方が売上高の伸びが速い(17.3%、相手は5.5%)。
- Matador Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率33.2%、相手は31.7%)。
| 直近会計年度 | MTDR · FY25 | SM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.4B | $9.6B |
| 売上高 | $3.7B | $3.2B |
| フリーキャッシュフロー | $270M | — |
| 純利益 | $759M | $648M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.5% | 17.3% |
| 5年成長率 | 33.8% | 22.9% |
| 株式数の変化 | 0.4% | −0.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 33.2% | 31.7% |
| 純利益率 | 20.5% | 20.6% |
| FCFマージン | 7.3% | — |
| 投下資本利益率 | — | 11.1% |
| 自己資本利益率 | 14.1% | 14.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $2.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | — |
| 配当と自社株買い | $219M | $105M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 10.3x | — |
| ピオトロスキーFスコア | — | 6 |
FY16
MTDR $264M
SM $1.2B
FY17
MTDR $544M
SM $1.1B
FY18
MTDR $900M
SM $2.1B
FY19
MTDR $984M
SM $1.6B
FY20
MTDR $862M
SM $1.1B
FY21
MTDR $1.7B
SM $2.6B
FY22
MTDR $3.1B
SM $3.4B
FY23
MTDR $2.8B
SM $2.4B
FY24
MTDR $3.5B
SM $2.7B
FY25
MTDR $3.7B
SM $3.2B
MTDR
SM
FY16
MTDR −67.0%
SM −86.8%
FY17
MTDR 29.6%
SM −14.5%
FY18
MTDR 40.4%
SM 40.5%
FY19
MTDR 23.9%
SM −4.4%
FY20
MTDR −60.5%
SM −94.9%
FY21
MTDR 47.7%
SM 8.0%
FY22
MTDR 57.5%
SM 47.0%
FY23
MTDR 43.1%
SM 41.6%
FY24
MTDR 40.9%
SM 40.0%
FY25
MTDR 33.2%
SM 31.7%
MTDR
SM
FY16
MTDR −$320M
SM —
FY17
MTDR −$574M
SM —
FY18
MTDR −$896M
SM —
FY19
MTDR −$394M
SM —
FY20
MTDR −$244M
SM —
FY21
MTDR $215M
SM —
FY22
MTDR $915M
SM —
FY23
MTDR −$1.4B
SM —
FY24
MTDR −$1.7B
SM —
FY25
MTDR $270M
SM —
MTDR
SM
FY16
MTDR —
SM −37.4%
FY17
MTDR —
SM −5.4%
FY18
MTDR —
SM 25.0%
FY19
MTDR —
SM −1.9%
FY20
MTDR —
SM −23.7%
FY21
MTDR —
SM 4.1%
FY22
MTDR —
SM 31.4%
FY23
MTDR —
SM 20.1%
FY24
MTDR —
SM 14.9%
FY25
MTDR —
SM 11.1%
MTDR
SM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。