Noble vs Valaris
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はNobleが$3.3B、Valarisが$2.4Bで、Nobleの方が規模が大きい企業です。
- Nobleの方が売上高の伸びが速い(7.5%、相手は0.3%)。
- Valarisの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.1%、相手は12.7%)。
- Nobleの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は8.6%)。
- Valarisの方が投下資本利益率が高い(14.4%、相手は5.3%)。
- 投資家はNobleの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは50.7x、Valarisは7.3xです。
| 直近会計年度 | NE · FY25 | VAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.6B | $6.9B |
| 売上高 | $3.3B | $2.4B |
| フリーキャッシュフロー | $432M | $203M |
| 純利益 | $217M | $983M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.5% | 0.3% |
| 5年成長率 | — | 2.9% |
| 株式数の変化 | 5.7% | −2.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 31.2% |
| 営業利益率 | 12.7% | 20.1% |
| 純利益率 | 6.6% | 41.5% |
| FCFマージン | 13.2% | 8.6% |
| 投下資本利益率 | 5.3% | 14.4% |
| 自己資本利益率 | 4.7% | 36.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.6B | $487M |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $340M | $100M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 50.7x | 7.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY15
NE —
VAL —
FY16
NE —
VAL $2.8B
FY17
NE —
VAL $1.8B
FY18
NE —
VAL $1.7B
FY19
NE —
VAL $2.1B
FY20
NE $964M
VAL $1.4B
FY22
NE $1.4B
VAL $1.6B
FY23
NE $2.6B
VAL $1.8B
FY24
NE $3.1B
VAL $2.4B
FY25
NE $3.3B
VAL $2.4B
NE
VAL
FY15
NE —
VAL —
FY16
NE —
VAL 33.5%
FY17
NE —
VAL −7.2%
FY18
NE —
VAL −13.8%
FY19
NE —
VAL −32.6%
FY20
NE −422.8%
VAL −303.7%
FY22
NE 16.2%
VAL 2.3%
FY23
NE 22.2%
VAL 3.0%
FY24
NE 19.8%
VAL 14.9%
FY25
NE 12.7%
VAL 20.1%
NE
VAL
FY15
NE —
VAL $78.4M
FY16
NE —
VAL $755M
FY17
NE —
VAL −$277M
FY18
NE —
VAL −$482M
FY19
NE —
VAL −$504M
FY20
NE $124M
VAL −$346M
FY22
NE $107M
VAL −$80.0M
FY23
NE $165M
VAL −$429M
FY24
NE $80.2M
VAL −$99.7M
FY25
NE $432M
VAL $203M
NE
VAL
FY15
NE —
VAL −8.1%
FY16
NE —
VAL 7.3%
FY17
NE —
VAL −0.9%
FY18
NE —
VAL −1.5%
FY19
NE —
VAL −3.8%
FY20
NE —
VAL −35.5%
FY22
NE —
VAL —
FY23
NE 13.6%
VAL 3.0%
FY24
NE 10.4%
VAL 13.0%
FY25
NE 5.3%
VAL 14.4%
NE
VAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。