Realty Income vs Regency Centers
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要点
- 2025会計年度の売上高はRealty Incomeが$5.7B、Regency Centersが$1.6Bで、Realty Incomeの方が規模が大きく、約3.7倍です。
- Realty Incomeの方が売上高の伸びが速い(9.1%、相手は6.9%)。
- Realty Incomeの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン67.2%、相手は25.3%)。
- 投資家はRealty Incomeの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは41.2x、Regency Centersは25.4xです。
| 直近会計年度 | O · FY25 | REG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $53.2B | — |
| 売上高 | $5.7B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $3.9B | $393M |
| 純利益 | $1.1B | $528M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.1% | 6.9% |
| 5年成長率 | 28.4% | 8.9% |
| 株式数の変化 | 5.2% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 72.3% |
| 純利益率 | 18.4% | 34.0% |
| FCFマージン | 67.2% | 25.3% |
| 投下資本利益率 | — | 7.7% |
| 自己資本利益率 | 2.7% | 7.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $4.6B |
| 純負債 / EBITDA | — | 3.0x |
| 配当と自社株買い | $2.9B | $512M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 41.2x | 25.4x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
O $1.1B
REG —
FY17
O $1.2B
REG $984M
FY18
O $1.3B
REG $1.1B
FY19
O $1.5B
REG $1.1B
FY20
O $1.6B
REG $1.0B
FY21
O $2.1B
REG $1.2B
FY22
O $3.3B
REG $1.2B
FY23
O $4.1B
REG $1.3B
FY24
O $5.3B
REG $1.5B
FY25
O $5.7B
REG $1.6B
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG —
FY20
O —
REG —
FY21
O —
REG —
FY22
O —
REG 73.3%
FY23
O —
REG 71.9%
FY24
O —
REG 72.0%
FY25
O —
REG 72.3%
O
REG
FY16
O $786M
REG —
FY17
O $861M
REG $123M
FY18
O $915M
REG $384M
FY19
O $1.0B
REG $421M
FY20
O $1.1B
REG $318M
FY21
O $1.3B
REG $482M
FY22
O $2.5B
REG $460M
FY23
O $2.9B
REG $487M
FY24
O $3.5B
REG $447M
FY25
O $3.9B
REG $393M
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG 3.3%
FY20
O —
REG 1.6%
FY21
O —
REG 4.8%
FY22
O —
REG 9.2%
FY23
O —
REG 9.0%
FY24
O —
REG 9.2%
FY25
O —
REG 7.7%
O
REG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。