One Gas vs UGI
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要点
- 2025会計年度の売上高はUGIが$7.3B、One Gasが$2.4Bで、UGIの方が規模が大きく、約3.0倍です。
- One Gasの方が売上高の伸びが速い(16.5%、相手は1.1%)。
- One Gasの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.9%、相手は15.2%)。
- UGIの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.4%、相手は−5.3%)。
- UGIの方が投下資本利益率が高い(9.8%、相手は6.2%)。
- 投資家はOne Gasの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.8x、UGIは12.9xです。
| 直近会計年度 | OGS · FY25 | UGI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.9B | $8.3B |
| 売上高 | $2.4B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー | −$128M | $390M |
| 純利益 | $264M | $678M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 16.5% | 1.1% |
| 5年成長率 | 9.7% | 2.1% |
| 株式数の変化 | 6.1% | 1.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 58.9% | — |
| 営業利益率 | 18.9% | 15.2% |
| 純利益率 | 10.9% | 9.3% |
| FCFマージン | −5.3% | 5.4% |
| 投下資本利益率 | 6.2% | 9.8% |
| 自己資本利益率 | 8.1% | 14.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.4B | $6.4B |
| 純負債 / EBITDA | — | 3.8x |
| 配当と自社株買い | $161M | $355M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 16.8x | 12.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
OGS $1.4B
UGI $5.7B
FY17
OGS $1.5B
UGI $6.1B
FY18
OGS $1.6B
UGI $7.7B
FY19
OGS $1.7B
UGI $7.3B
FY20
OGS $1.5B
UGI $6.6B
FY21
OGS $1.8B
UGI $7.4B
FY22
OGS $2.6B
UGI $10.1B
FY23
OGS $2.4B
UGI $8.9B
FY24
OGS $2.1B
UGI $7.2B
FY25
OGS $2.4B
UGI $7.3B
OGS
UGI
FY16
OGS 20.3%
UGI 17.4%
FY17
OGS 20.6%
UGI 16.5%
FY18
OGS 17.7%
UGI 13.9%
FY19
OGS 17.9%
UGI 8.4%
FY20
OGS 19.8%
UGI 15.0%
FY21
OGS 17.2%
UGI 31.6%
FY22
OGS 13.6%
UGI 16.5%
FY23
OGS 15.9%
UGI −16.2%
FY24
OGS 19.2%
UGI 10.7%
FY25
OGS 18.9%
UGI 15.2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18.5M
UGI $406M
FY17
OGS −$103M
UGI $326M
FY18
OGS $73.2M
UGI $511M
FY19
OGS −$107M
UGI $373M
FY20
OGS −$107M
UGI $447M
FY21
OGS −$2.0B
UGI $791M
FY22
OGS $961M
UGI −$88.0M
FY23
OGS $273M
UGI $133M
FY24
OGS −$335M
UGI $386M
FY25
OGS −$128M
UGI $390M
OGS
UGI
FY16
OGS 5.9%
UGI 9.6%
FY17
OGS 6.5%
UGI —
FY18
OGS 6.8%
UGI —
FY19
OGS 7.1%
UGI 5.6%
FY20
OGS 6.9%
UGI 8.2%
FY21
OGS 5.3%
UGI 16.5%
FY22
OGS 5.1%
UGI 11.0%
FY23
OGS 5.9%
UGI −9.9%
FY24
OGS 6.2%
UGI 5.6%
FY25
OGS 6.2%
UGI 9.8%
OGS
UGI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。