Oneok vs Targa Resources
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要点
- 2025会計年度の売上高はOneokが$33.6B、Targa Resourcesが$17.0Bで、Oneokの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Oneokの方が売上高の伸びが速い(55.0%、相手は4.0%)。
- Targa Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.6%、相手は17.1%)。
- Oneokの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.3%、相手は3.4%)。
- Targa Resourcesの方が投下資本利益率が高い(13.3%、相手は8.1%)。
- 投資家はTarga Resourcesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは28.9x、Oneokは16.5xです。
| 直近会計年度 | OKE · FY25 | TRGP · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $60.6B | $65.1B |
| 売上高 | $33.6B | $17.0B |
| フリーキャッシュフロー | $2.4B | $584M |
| 純利益 | $3.4B | $1.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 55.0% | 4.0% |
| 5年成長率 | 31.5% | 15.6% |
| 株式数の変化 | 6.7% | −2.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 30.5% | 38.3% |
| 営業利益率 | 17.1% | 19.6% |
| 純利益率 | 10.1% | 11.3% |
| FCFマージン | 7.3% | 3.4% |
| 投下資本利益率 | 8.1% | 13.3% |
| 自己資本利益率 | 17.2% | 68.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $32.7B | $17.6B |
| 純負債 / EBITDA | 4.5x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $2.7B | $642M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 16.5x | 28.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
OKE $8.9B
TRGP $5.6B
FY17
OKE $12.2B
TRGP $8.8B
FY18
OKE $12.6B
TRGP $10.5B
FY19
OKE $10.2B
TRGP $8.7B
FY20
OKE $8.5B
TRGP $8.3B
FY21
OKE $16.5B
TRGP $16.9B
FY22
OKE $22.4B
TRGP $20.9B
FY23
OKE $17.7B
TRGP $16.1B
FY24
OKE $21.7B
TRGP $16.4B
FY25
OKE $33.6B
TRGP $17.0B
OKE
TRGP
FY16
OKE 14.5%
TRGP 1.0%
FY17
OKE 11.4%
TRGP −1.4%
FY18
OKE 14.6%
TRGP 2.3%
FY19
OKE 18.8%
TRGP 2.2%
FY20
OKE 15.9%
TRGP −15.8%
FY21
OKE 15.7%
TRGP 5.1%
FY22
OKE 12.5%
TRGP 8.3%
FY23
OKE 23.0%
TRGP 16.4%
FY24
OKE 23.0%
TRGP 16.5%
FY25
OKE 17.1%
TRGP 19.6%
OKE
TRGP
FY16
OKE $729M
TRGP $275M
FY17
OKE $803M
TRGP −$358M
FY18
OKE $45.2M
TRGP −$2.0B
FY19
OKE −$1.9B
TRGP −$1.5B
FY20
OKE −$296M
TRGP $793M
FY21
OKE $1.8B
TRGP $1.8B
FY22
OKE $1.7B
TRGP $1.0B
FY23
OKE $2.8B
TRGP $826M
FY24
OKE $2.9B
TRGP $684M
FY25
OKE $2.4B
TRGP $584M
OKE
TRGP
FY16
OKE 8.0%
TRGP 0.4%
FY17
OKE 5.8%
TRGP −0.9%
FY18
OKE 9.1%
TRGP 1.7%
FY19
OKE 8.5%
TRGP 1.0%
FY20
OKE 5.4%
TRGP −7.0%
FY21
OKE 10.0%
TRGP 6.7%
FY22
OKE 10.9%
TRGP 11.3%
FY23
OKE 10.7%
TRGP 12.5%
FY24
OKE 8.3%
TRGP 11.9%
FY25
OKE 8.1%
TRGP 13.3%
OKE
TRGP
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。