Option Care Health vs Tenet Health
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要点
- 2025会計年度の売上高はTenet Healthが$21.3B、Option Care Healthが$5.6Bで、Tenet Healthの方が規模が大きく、約3.8倍です。
- Option Care Healthの方が売上高の伸びが速い(13.0%、相手は3.1%)。
- Tenet Healthの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.5%、相手は6.0%)。
- Tenet Healthの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.9%、相手は3.8%)。
- Tenet Healthの方が投下資本利益率が高い(18.3%、相手は11.4%)。
- 投資家はOption Care Healthの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは24.4x、Tenet Healthは10.4xです。
| 直近会計年度 | OPCH · FY25 | THC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.9B | $22.5B |
| 売上高 | $5.6B | $21.3B |
| フリーキャッシュフロー | $217M | $2.5B |
| 純利益 | $208M | $1.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.0% | 3.1% |
| 5年成長率 | 13.3% | 3.9% |
| 株式数の変化 | −5.5% | −7.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 19.3% | — |
| 営業利益率 | 6.0% | 16.5% |
| 純利益率 | 3.7% | 6.6% |
| FCFマージン | 3.8% | 11.9% |
| 投下資本利益率 | 11.4% | 18.3% |
| 自己資本利益率 | 15.2% | 33.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $928M | $10.4B |
| 純負債 / EBITDA | 2.3x | 2.4x |
| 配当と自社株買い | $310M | $1.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.4x | 10.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936M
THC $19.6B
FY17
OPCH $1.8B
THC $19.2B
FY18
OPCH $1.9B
THC $18.3B
FY19
OPCH $2.3B
THC $18.5B
FY20
OPCH $3.0B
THC $17.6B
FY21
OPCH $3.4B
THC $19.5B
FY22
OPCH $3.9B
THC $19.2B
FY23
OPCH $4.3B
THC $20.6B
FY24
OPCH $5.0B
THC $20.7B
FY25
OPCH $5.6B
THC $21.3B
OPCH
THC
FY16
OPCH −1.2%
THC 6.4%
FY17
OPCH 1.5%
THC 5.8%
FY18
OPCH 2.0%
THC 8.9%
FY19
OPCH −0.0%
THC 8.3%
FY20
OPCH 3.7%
THC 11.3%
FY21
OPCH 5.6%
THC 14.7%
FY22
OPCH 6.1%
THC 12.2%
FY23
OPCH 7.3%
THC 12.2%
FY24
OPCH 6.4%
THC 28.8%
FY25
OPCH 6.0%
THC 16.5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317M
FY17
OPCH $12.9M
THC $493M
FY18
OPCH −$1.9M
THC $432M
FY19
OPCH $11.2M
THC $563M
FY20
OPCH $101M
THC $2.9B
FY21
OPCH $183M
THC $910M
FY22
OPCH $232M
THC $321M
FY23
OPCH $329M
THC $1.6B
FY24
OPCH $288M
THC $1.1B
FY25
OPCH $217M
THC $2.5B
OPCH
THC
FY16
OPCH −1.3%
THC 5.8%
FY17
OPCH 2.0%
THC 5.7%
FY18
OPCH 2.8%
THC 7.8%
FY19
OPCH −0.0%
THC 5.1%
FY20
OPCH 4.2%
THC 13.5%
FY21
OPCH 9.2%
THC 15.0%
FY22
OPCH 8.2%
THC 10.8%
FY23
OPCH 10.9%
THC 12.0%
FY24
OPCH 11.3%
THC 27.9%
FY25
OPCH 11.4%
THC 18.3%
OPCH
THC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。