Transocean vs Valaris
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTransoceanが$4.0B、Valarisが$2.4Bで、Transoceanの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Transoceanの方が売上高の伸びが速い(12.5%、相手は0.3%)。
- Valarisの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.1%、相手は−58.9%)。
- Transoceanの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は8.6%)。
- Valarisの方が投下資本利益率が高い(14.4%、相手は−12.4%)。
| 直近会計年度 | RIG · FY25 | VAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.7B | $6.9B |
| 売上高 | $4.0B | $2.4B |
| フリーキャッシュフロー | $626M | $203M |
| 純利益 | −$2.9B | $983M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 12.5% | 0.3% |
| 5年成長率 | 4.7% | 2.9% |
| 株式数の変化 | 3.8% | −2.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 39.3% | 31.2% |
| 営業利益率 | −58.9% | 20.1% |
| 純利益率 | −73.5% | 41.5% |
| FCFマージン | 15.8% | 8.6% |
| 投下資本利益率 | −12.4% | 14.4% |
| 自己資本利益率 | −31.7% | 36.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.0B | $487M |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $100M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 7.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
RIG $4.2B
VAL $2.8B
FY17
RIG $3.0B
VAL $1.8B
FY18
RIG $3.0B
VAL $1.7B
FY19
RIG $3.1B
VAL $2.1B
FY20
RIG $3.2B
VAL $1.4B
FY21
RIG $2.6B
VAL —
FY22
RIG $2.6B
VAL $1.6B
FY23
RIG $2.8B
VAL $1.8B
FY24
RIG $3.5B
VAL $2.4B
FY25
RIG $4.0B
VAL $2.4B
RIG
VAL
FY16
RIG 26.6%
VAL 33.5%
FY17
RIG −84.3%
VAL −7.2%
FY18
RIG −41.5%
VAL −13.8%
FY19
RIG −23.4%
VAL −32.6%
FY20
RIG −15.6%
VAL −303.7%
FY21
RIG −4.4%
VAL —
FY22
RIG −1.2%
VAL 2.3%
FY23
RIG −11.5%
VAL 3.0%
FY24
RIG −11.8%
VAL 14.9%
FY25
RIG −58.9%
VAL 20.1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636M
VAL $755M
FY17
RIG $673M
VAL −$277M
FY18
RIG $374M
VAL −$482M
FY19
RIG −$47.0M
VAL −$504M
FY20
RIG $133M
VAL −$346M
FY21
RIG $367M
VAL —
FY22
RIG −$269M
VAL −$80.0M
FY23
RIG −$263M
VAL −$429M
FY24
RIG $193M
VAL −$99.7M
FY25
RIG $626M
VAL $203M
RIG
VAL
FY16
RIG 4.6%
VAL 7.3%
FY17
RIG −10.3%
VAL −0.9%
FY18
RIG −5.2%
VAL −1.5%
FY19
RIG −2.8%
VAL −3.8%
FY20
RIG −2.1%
VAL −35.5%
FY21
RIG −0.5%
VAL —
FY22
RIG −0.1%
VAL —
FY23
RIG −1.5%
VAL 3.0%
FY24
RIG −2.0%
VAL 13.0%
FY25
RIG −12.4%
VAL 14.4%
RIG
VAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。