Rockwell Automation vs Vertiv
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVertivが$10.2B、Rockwell Automationが$8.3Bで、Vertivの方が規模が大きい企業です。
- Vertivの方が売上高の伸びが速い(27.7%、相手は0.9%)。
- Rockwell Automationの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.4%、相手は17.9%)。
- Vertivの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.5%、相手は16.3%)。
- Vertivの方が投下資本利益率が高い(30.2%、相手は20.9%)。
- 投資家はVertivの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.0x、Rockwell Automationは39.9xです。
| 直近会計年度 | ROK · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $47.6B | $76.3B |
| 売上高 | $8.3B | $10.2B |
| フリーキャッシュフロー | $1.4B | $1.9B |
| 純利益 | $869M | $1.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.9% | 27.7% |
| 5年成長率 | 5.7% | 18.5% |
| 株式数の変化 | −1.2% | 1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 48.1% | 36.3% |
| 営業利益率 | 20.4% | 17.9% |
| 純利益率 | 10.4% | 13.0% |
| FCFマージン | 16.3% | 18.5% |
| 投下資本利益率 | 20.9% | 30.2% |
| 自己資本利益率 | 24.3% | 41.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.8B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $66.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 39.9x | 44.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
ROK $5.9B
VRT —
FY17
ROK $6.3B
VRT —
FY18
ROK $6.7B
VRT —
FY19
ROK $6.7B
VRT $4.4B
FY20
ROK $6.3B
VRT $4.4B
FY21
ROK $7.0B
VRT $5.0B
FY22
ROK $7.8B
VRT $5.7B
FY23
ROK $9.1B
VRT $6.9B
FY24
ROK $8.3B
VRT $8.0B
FY25
ROK $8.3B
VRT $10.2B
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4.7%
FY20
ROK —
VRT 4.9%
FY21
ROK —
VRT 5.2%
FY22
ROK —
VRT 3.9%
FY23
ROK 21.3%
VRT 12.7%
FY24
ROK 19.3%
VRT 17.1%
FY25
ROK 20.4%
VRT 17.9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830M
VRT —
FY17
ROK $892M
VRT —
FY18
ROK $1.2B
VRT —
FY19
ROK $1.0B
VRT $9.9M
FY20
ROK $1.0B
VRT $165M
FY21
ROK $1.1B
VRT $138M
FY22
ROK $682M
VRT −$253M
FY23
ROK $1.2B
VRT $773M
FY24
ROK $639M
VRT $1.2B
FY25
ROK $1.4B
VRT $1.9B
ROK
VRT
FY16
ROK 50.1%
VRT —
FY17
ROK 50.7%
VRT —
FY18
ROK 31.5%
VRT —
FY19
ROK 37.8%
VRT —
FY20
ROK 52.6%
VRT 7.2%
FY21
ROK 33.0%
VRT 6.2%
FY22
ROK 16.6%
VRT 2.7%
FY23
ROK 25.6%
VRT 17.6%
FY24
ROK 22.0%
VRT 21.3%
FY25
ROK 20.9%
VRT 30.2%
ROK
VRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。