Regal Rexnord vs Vertiv
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要点
- 2025会計年度の売上高はVertivが$10.2B、Regal Rexnordが$5.9Bで、Vertivの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Vertivの方が売上高の伸びが速い(27.7%、相手は−1.7%)。
- Vertivの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.9%、相手は11.5%)。
- Vertivの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.5%、相手は15.1%)。
- Vertivの方が投下資本利益率が高い(30.2%、相手は4.8%)。
- 投資家はVertivの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.0x、Regal Rexnordは30.5xです。
| 直近会計年度 | RRX · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.9B | $76.3B |
| 売上高 | $5.9B | $10.2B |
| フリーキャッシュフロー | $893M | $1.9B |
| 純利益 | $280M | $1.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.7% | 27.7% |
| 5年成長率 | 15.3% | 18.5% |
| 株式数の変化 | −0.2% | 1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 37.4% | 36.3% |
| 営業利益率 | 11.5% | 17.9% |
| 純利益率 | 4.7% | 13.0% |
| FCFマージン | 15.1% | 18.5% |
| 投下資本利益率 | 4.8% | 30.2% |
| 自己資本利益率 | 4.3% | 41.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $4.4B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 3.7x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $93.0M | $66.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.5x | 44.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
RRX $3.2B
VRT —
FY17
RRX $3.4B
VRT —
FY18
RRX $3.6B
VRT —
FY19
RRX $3.2B
VRT $4.4B
FY20
RRX $2.9B
VRT $4.4B
FY21
RRX $3.8B
VRT $5.0B
FY22
RRX $5.2B
VRT $5.7B
FY23
RRX $6.3B
VRT $6.9B
FY24
RRX $6.0B
VRT $8.0B
FY25
RRX $5.9B
VRT $10.2B
RRX
VRT
FY16
RRX 10.0%
VRT —
FY17
RRX 9.9%
VRT —
FY18
RRX 9.5%
VRT —
FY19
RRX 10.8%
VRT 4.7%
FY20
RRX 9.6%
VRT 4.9%
FY21
RRX 9.4%
VRT 5.2%
FY22
RRX 13.2%
VRT 3.9%
FY23
RRX 6.0%
VRT 12.7%
FY24
RRX 10.4%
VRT 17.1%
FY25
RRX 11.5%
VRT 17.9%
RRX
VRT
FY16
RRX $377M
VRT —
FY17
RRX $227M
VRT —
FY18
RRX $285M
VRT —
FY19
RRX $316M
VRT $9.9M
FY20
RRX $388M
VRT $165M
FY21
RRX $303M
VRT $138M
FY22
RRX $352M
VRT −$253M
FY23
RRX $596M
VRT $773M
FY24
RRX $500M
VRT $1.2B
FY25
RRX $893M
VRT $1.9B
RRX
VRT
FY16
RRX 7.6%
VRT —
FY17
RRX 7.9%
VRT —
FY18
RRX 8.3%
VRT —
FY19
RRX 8.5%
VRT —
FY20
RRX 6.8%
VRT 7.2%
FY21
RRX 5.0%
VRT 6.2%
FY22
RRX 7.2%
VRT 2.7%
FY23
RRX 3.0%
VRT 17.6%
FY24
RRX 4.3%
VRT 21.3%
FY25
RRX 4.8%
VRT 30.2%
RRX
VRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。