Reliance vs Steel Dynamics
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSteel Dynamicsが$18.2B、Relianceが$14.3Bで、Steel Dynamicsの方が規模が大きい企業です。
- Steel Dynamicsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.1%、相手は7.1%)。
- Relianceの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.5%、相手は2.8%)。
- Steel Dynamicsの方が投下資本利益率が高い(10.0%、相手は9.4%)。
- 投資家はRelianceの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは27.1x、Steel Dynamicsは17.8xです。
| 直近会計年度 | RS · FY25 | STLD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $21.6B | $34.7B |
| 売上高 | $14.3B | $18.2B |
| フリーキャッシュフロー | $503M | $502M |
| 純利益 | $739M | $1.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.3% | 3.6% |
| 5年成長率 | 10.2% | 13.6% |
| 株式数の変化 | −6.0% | −5.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 13.2% |
| 営業利益率 | 7.1% | 8.1% |
| 純利益率 | 5.2% | 6.5% |
| FCFマージン | 3.5% | 2.8% |
| 投下資本利益率 | 9.4% | 10.0% |
| 自己資本利益率 | 10.3% | 13.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | 0.9x | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $594M | $1.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 27.1x | 17.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
RS $8.6B
STLD $7.8B
FY17
RS $9.7B
STLD $9.5B
FY18
RS $11.5B
STLD $11.8B
FY19
RS $11.0B
STLD $10.5B
FY20
RS $8.8B
STLD $9.6B
FY21
RS $14.1B
STLD $18.4B
FY22
RS $17.0B
STLD $22.3B
FY23
RS $14.8B
STLD $18.8B
FY24
RS $13.8B
STLD $17.5B
FY25
RS $14.3B
STLD $18.2B
RS
STLD
FY16
RS 6.0%
STLD 9.4%
FY17
RS 6.8%
STLD 11.2%
FY18
RS 8.1%
STLD 14.6%
FY19
RS 9.2%
STLD 9.4%
FY20
RS 6.4%
STLD 8.8%
FY21
RS 13.8%
STLD 23.4%
FY22
RS 14.7%
STLD 22.9%
FY23
RS 11.8%
STLD 16.8%
FY24
RS 8.4%
STLD 11.1%
FY25
RS 7.1%
STLD 8.1%
RS
STLD
FY16
RS $472M
STLD $655M
FY17
RS $237M
STLD $574M
FY18
RS $425M
STLD $1.2B
FY19
RS $1.1B
STLD $944M
FY20
RS $1.0B
STLD −$211M
FY21
RS $563M
STLD $1.2B
FY22
RS $1.8B
STLD $3.6B
FY23
RS $1.2B
STLD $1.9B
FY24
RS $999M
STLD −$23.5M
FY25
RS $503M
STLD $502M
RS
STLD
FY16
RS 6.4%
STLD 10.7%
FY17
RS 10.8%
STLD 20.8%
FY18
RS 10.9%
STLD 27.7%
FY19
RS 11.6%
STLD 15.1%
FY20
RS 7.0%
STLD 12.5%
FY21
RS 21.7%
STLD 47.8%
FY22
RS 26.2%
STLD 47.1%
FY23
RS 18.0%
STLD 26.3%
FY24
RS 11.3%
STLD 14.5%
FY25
RS 9.4%
STLD 10.0%
RS
STLD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。