Simply Good Foods vs Tootsie Roll Industries
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要点
- 2025会計年度の売上高はSimply Good Foodsが$1.5B、Tootsie Roll Industriesが$733Mで、Simply Good Foodsの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Simply Good Foodsの方が売上高の伸びが速い(9.0%、相手は1.3%)。
- Tootsie Roll Industriesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.8%、相手は10.8%)。
- Tootsie Roll Industriesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は10.9%)。
| 直近会計年度 | SMPL · FY25 | TR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $936M | $2.6B |
| 売上高 | $1.5B | $733M |
| フリーキャッシュフロー | $158M | $96.4M |
| 純利益 | $104M | $100M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.0% | 1.3% |
| 5年成長率 | 12.2% | 9.2% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.2% | 35.3% |
| 営業利益率 | 10.8% | 13.8% |
| 純利益率 | 7.1% | 13.7% |
| FCFマージン | 10.9% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 6.1% | — |
| 自己資本利益率 | 5.9% | 11.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $151M | — |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | — |
| 配当と自社株買い | $50.9M | $32.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY16
SMPL —
TR $521M
FY17
SMPL —
TR $519M
FY18
SMPL $431M
TR $519M
FY19
SMPL $523M
TR $527M
FY20
SMPL $817M
TR $471M
FY21
SMPL $1.0B
TR $571M
FY22
SMPL $1.2B
TR $687M
FY23
SMPL $1.2B
TR $769M
FY24
SMPL $1.3B
TR $723M
FY25
SMPL $1.5B
TR $733M
SMPL
TR
FY16
SMPL —
TR 17.5%
FY17
SMPL —
TR 13.6%
FY18
SMPL 15.6%
TR 13.6%
FY19
SMPL 13.9%
TR 13.1%
FY20
SMPL 9.6%
TR 12.4%
FY21
SMPL 17.3%
TR 11.8%
FY22
SMPL 17.4%
TR 16.1%
FY23
SMPL 16.5%
TR 13.2%
FY24
SMPL 15.5%
TR 13.9%
FY25
SMPL 10.8%
TR 13.8%
SMPL
TR
FY16
SMPL —
TR $82.5M
FY17
SMPL —
TR $26.3M
FY18
SMPL $59.3M
TR $73.3M
FY19
SMPL $72.0M
TR $80.0M
FY20
SMPL $57.2M
TR $56.7M
FY21
SMPL $126M
TR $53.9M
FY22
SMPL $105M
TR $48.7M
FY23
SMPL $160M
TR $67.8M
FY24
SMPL $210M
TR $121M
FY25
SMPL $158M
TR $96.4M
SMPL
TR
FY16
SMPL —
TR —
FY17
SMPL —
TR —
FY18
SMPL 9.5%
TR —
FY19
SMPL 8.6%
TR —
FY20
SMPL 5.7%
TR —
FY21
SMPL 5.5%
TR —
FY22
SMPL 8.8%
TR —
FY23
SMPL 8.8%
TR —
FY24
SMPL 8.2%
TR —
FY25
SMPL 6.1%
TR —
SMPL
TR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。