Spire vs Talen Energy
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTalen Energyが$2.6B、Spireが$2.5Bで、Talen Energyの方が規模が大きい企業です。
- Talen Energyの方が売上高の伸びが速い(22.0%、相手は−4.5%)。
- Spireの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率21.2%、相手は−3.5%)。
- Talen Energyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.5%、相手は−13.9%)。
- Spireの方が投下資本利益率が高い(5.2%、相手は−1.3%)。
| 直近会計年度 | SR · FY25 | TLN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.0B | $15.1B |
| 売上高 | $2.5B | $2.6B |
| フリーキャッシュフロー | −$344M | $606M |
| 純利益 | $272M | −$219M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −4.5% | 22.0% |
| 5年成長率 | 5.9% | — |
| 株式数の変化 | 4.3% | −19.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 58.8% | — |
| 営業利益率 | 21.2% | −3.5% |
| 純利益率 | 11.0% | −8.5% |
| FCFマージン | −13.9% | 23.5% |
| 投下資本利益率 | 5.2% | −1.3% |
| 自己資本利益率 | 8.2% | −17.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.2B | $6.1B |
| 純負債 / EBITDA | 6.3x | 32.4x |
| 配当と自社株買い | $182M | $103M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | — |
FY16
SR $1.5B
TLN —
FY17
SR $1.7B
TLN —
FY18
SR $2.0B
TLN —
FY19
SR $2.0B
TLN —
FY20
SR $1.9B
TLN —
FY21
SR $2.2B
TLN —
FY22
SR $2.2B
TLN —
FY23
SR $2.7B
TLN —
FY24
SR $2.6B
TLN $2.1B
FY25
SR $2.5B
TLN $2.6B
SR
TLN
FY16
SR 18.4%
TLN —
FY17
SR 19.6%
TLN —
FY18
SR 15.0%
TLN —
FY19
SR 15.5%
TLN —
FY20
SR 11.1%
TLN —
FY21
SR 20.1%
TLN —
FY22
SR 18.6%
TLN —
FY23
SR 15.7%
TLN —
FY24
SR 18.8%
TLN 10.7%
FY25
SR 21.2%
TLN −3.5%
SR
TLN
FY16
SR $35.0M
TLN —
FY17
SR −$150M
TLN —
FY18
SR −$42.8M
TLN —
FY19
SR −$372M
TLN —
FY20
SR −$169M
TLN —
FY21
SR −$375M
TLN —
FY22
SR −$497M
TLN —
FY23
SR −$222M
TLN —
FY24
SR $51.1M
TLN $171M
FY25
SR −$344M
TLN $606M
SR
TLN
FY16
SR 4.9%
TLN —
FY17
SR 5.0%
TLN —
FY18
SR 6.0%
TLN —
FY19
SR —
TLN —
FY20
SR —
TLN —
FY21
SR 10.1%
TLN —
FY22
SR 6.7%
TLN —
FY23
SR 5.2%
TLN —
FY24
SR 5.1%
TLN —
FY25
SR 5.2%
TLN −1.3%
SR
TLN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。