Sterling Infrastructure vs Tetra Tech
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTetra Techが$5.4B、Sterling Infrastructureが$2.5Bで、Tetra Techの方が規模が大きく、約2.2倍です。
- Sterling Infrastructureの方が売上高の伸びが速い(17.7%、相手は4.7%)。
- Sterling Infrastructureの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.3%、相手は7.5%)。
- Sterling Infrastructureの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.6%、相手は8.1%)。
- Sterling Infrastructureの方が投下資本利益率が高い(40.8%、相手は11.2%)。
- 投資家はSterling Infrastructureの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.6x、Tetra Techは22.3xです。
| 直近会計年度 | STRL · FY25 | TTEK · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.0B | $9.6B |
| 売上高 | $2.5B | $5.4B |
| フリーキャッシュフロー | $363M | $439M |
| 純利益 | $290M | $248M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 17.7% | 4.7% |
| 5年成長率 | 15.2% | 12.7% |
| 株式数の変化 | −0.6% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 23.0% | 17.7% |
| 営業利益率 | 16.3% | 7.5% |
| 純利益率 | 11.7% | 4.6% |
| FCFマージン | 14.6% | 8.1% |
| 投下資本利益率 | 40.8% | 11.2% |
| 自己資本利益率 | 30.3% | 13.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$99.3M | $596M |
| 純負債 / EBITDA | −0.2x | 1.3x |
| 配当と自社株買い | $74.2M | $315M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.6x | 22.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
STRL $690M
TTEK $2.6B
FY17
STRL $958M
TTEK $2.8B
FY18
STRL $1.0B
TTEK $3.0B
FY19
STRL $1.1B
TTEK $3.1B
FY20
STRL $1.2B
TTEK $3.0B
FY21
STRL $1.4B
TTEK $3.2B
FY22
STRL $1.8B
TTEK $3.5B
FY23
STRL $2.0B
TTEK $4.5B
FY24
STRL $2.1B
TTEK $5.2B
FY25
STRL $2.5B
TTEK $5.4B
STRL
TTEK
FY16
STRL −0.7%
TTEK 5.3%
FY17
STRL 2.7%
TTEK 6.7%
FY18
STRL 4.1%
TTEK 6.4%
FY19
STRL 3.4%
TTEK 6.1%
FY20
STRL 7.6%
TTEK 8.1%
FY21
STRL 7.6%
TTEK 8.7%
FY22
STRL 9.0%
TTEK 9.7%
FY23
STRL 10.4%
TTEK 7.9%
FY24
STRL 12.5%
TTEK 9.6%
FY25
STRL 16.3%
TTEK 7.5%
STRL
TTEK
FY16
STRL $33.4M
TTEK $130M
FY17
STRL $15.4M
TTEK $132M
FY18
STRL $26.3M
TTEK $176M
FY19
STRL $26.7M
TTEK $192M
FY20
STRL $90.0M
TTEK $250M
FY21
STRL $112M
TTEK $296M
FY22
STRL $158M
TTEK $326M
FY23
STRL $414M
TTEK $342M
FY24
STRL $416M
TTEK $341M
FY25
STRL $363M
TTEK $439M
STRL
TTEK
FY16
STRL −4.1%
TTEK 9.3%
FY17
STRL 23.3%
TTEK 11.7%
FY18
STRL 25.8%
TTEK 13.6%
FY19
STRL 9.8%
TTEK 15.3%
FY20
STRL 10.6%
TTEK 15.9%
FY21
STRL 11.4%
TTEK 19.8%
FY22
STRL 15.5%
TTEK 20.3%
FY23
STRL 25.0%
TTEK 14.5%
FY24
STRL 40.6%
TTEK 15.9%
FY25
STRL 40.8%
TTEK 11.2%
STRL
TTEK
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。