Target vs Walmart
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はWalmartが$713.2B、Targetが$104.8Bで、Walmartの方が規模が大きく、約6.8倍です。
- Walmartの方が売上高の伸びが速い(4.7%、相手は−1.7%)。
- Targetの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率4.9%、相手は4.2%)。
- Targetの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.7%、相手は2.1%)。
- Walmartの方が投下資本利益率が高い(16.1%、相手は15.0%)。
- 投資家はWalmartの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは43.3x、Targetは15.9xです。
| 直近会計年度 | TGT · FY25 | WMT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $69.8B | $956.5B |
| 売上高 | $104.8B | $713.2B |
| フリーキャッシュフロー | $2.8B | $14.9B |
| 純利益 | $3.7B | $21.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.7% | 4.7% |
| 5年成長率 | 2.3% | 5.0% |
| 株式数の変化 | −1.3% | −0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 27.9% | 24.9% |
| 営業利益率 | 4.9% | 4.2% |
| 純利益率 | 3.5% | 3.1% |
| FCFマージン | 2.7% | 2.1% |
| 投下資本利益率 | 15.0% | 16.1% |
| 自己資本利益率 | 24.0% | 23.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $11.0B | $40.8B |
| 純負債 / EBITDA | 1.3x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $2.5B | $15.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.9x | 43.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY17
TGT $72.7B
WMT $485.9B
FY18
TGT $75.4B
WMT $500.3B
FY19
TGT $78.1B
WMT $514.4B
FY20
TGT $93.6B
WMT $524.0B
FY21
TGT $106.0B
WMT $559.2B
FY22
TGT $109.1B
WMT $572.8B
FY23
TGT $107.4B
WMT $611.3B
FY24
TGT $106.6B
WMT $648.1B
FY25
TGT $104.8B
WMT $681.0B
FY26
TGT —
WMT $713.2B
TGT
WMT
FY17
TGT 5.8%
WMT 4.7%
FY18
TGT 5.5%
WMT 4.1%
FY19
TGT 6.0%
WMT 4.3%
FY20
TGT 7.0%
WMT 3.9%
FY21
TGT 8.4%
WMT 4.0%
FY22
TGT 3.5%
WMT 4.5%
FY23
TGT 5.3%
WMT 3.3%
FY24
TGT 5.2%
WMT 4.2%
FY25
TGT 4.9%
WMT 4.3%
FY26
TGT —
WMT 4.2%
TGT
WMT
FY17
TGT $4.4B
WMT $21.1B
FY18
TGT $2.5B
WMT $18.3B
FY19
TGT $4.1B
WMT $17.4B
FY20
TGT $7.9B
WMT $14.6B
FY21
TGT $5.1B
WMT $25.8B
FY22
TGT −$1.5B
WMT $11.1B
FY23
TGT $3.8B
WMT $12.0B
FY24
TGT $4.5B
WMT $15.1B
FY25
TGT $2.8B
WMT $12.7B
FY26
TGT —
WMT $14.9B
TGT
WMT
FY17
TGT 16.3%
WMT 13.7%
FY18
TGT 15.8%
WMT 12.6%
FY19
TGT 17.4%
WMT 11.7%
FY20
TGT 26.2%
WMT 12.5%
FY21
TGT 35.6%
WMT 12.3%
FY22
TGT 13.7%
WMT 16.2%
FY23
TGT 17.6%
WMT 11.3%
FY24
TGT 16.8%
WMT 16.3%
FY25
TGT 15.0%
WMT 17.2%
FY26
TGT —
WMT 16.1%
TGT
WMT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。