Gentherm vs XPEL
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要点
- 2025会計年度の売上高はGenthermが$1.5B、XPELが$476Mで、Genthermの方が規模が大きく、約3.1倍です。
- XPELの方が売上高の伸びが速い(13.3%、相手は2.9%)。
- XPELの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.2%、相手は5.5%)。
- XPELの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は4.1%)。
- XPELの方が投下資本利益率が高い(23.0%、相手は5.8%)。
- 投資家はGenthermの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは98.6x、XPELは21.9xです。
| 直近会計年度 | THRM · FY25 | XPEL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $878M | $1.2B |
| 売上高 | $1.5B | $476M |
| フリーキャッシュフロー | $61.1M | $62.9M |
| 純利益 | $18.3M | $51.2M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.9% | 13.3% |
| 5年成長率 | 10.4% | 24.6% |
| 株式数の変化 | −1.7% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 24.2% | 42.2% |
| 営業利益率 | 5.5% | 13.2% |
| 純利益率 | 1.2% | 10.8% |
| FCFマージン | 4.1% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 5.8% | 23.0% |
| 自己資本利益率 | 2.7% | 20.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $28.3M | −$50.8M |
| 純負債 / EBITDA | 0.2x | −0.7x |
| 配当と自社株買い | $10.0M | $3.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 98.6x | 21.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
THRM $918M
XPEL —
FY17
THRM $994M
XPEL —
FY18
THRM $1.0B
XPEL $110M
FY19
THRM $972M
XPEL $130M
FY20
THRM $913M
XPEL $159M
FY21
THRM $1.0B
XPEL $259M
FY22
THRM $1.2B
XPEL $324M
FY23
THRM $1.5B
XPEL $396M
FY24
THRM $1.5B
XPEL $420M
FY25
THRM $1.5B
XPEL $476M
THRM
XPEL
FY16
THRM 11.6%
XPEL —
FY17
THRM 9.8%
XPEL —
FY18
THRM 6.9%
XPEL 10.7%
FY19
THRM 8.7%
XPEL 13.2%
FY20
THRM 9.8%
XPEL 14.7%
FY21
THRM 11.0%
XPEL 15.5%
FY22
THRM 4.0%
XPEL 16.7%
FY23
THRM 5.3%
XPEL 16.9%
FY24
THRM 7.4%
XPEL 14.1%
FY25
THRM 5.5%
XPEL 13.2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42.1M
XPEL —
FY17
THRM −$0.9M
XPEL —
FY18
THRM $76.9M
XPEL $4.8M
FY19
THRM $95.1M
XPEL $9.4M
FY20
THRM $93.5M
XPEL $16.7M
FY21
THRM $105M
XPEL $11.5M
FY22
THRM −$24.8M
XPEL $4.1M
FY23
THRM $81.7M
XPEL $31.0M
FY24
THRM $36.3M
XPEL $41.1M
FY25
THRM $61.1M
XPEL $62.9M
THRM
XPEL
FY16
THRM 18.6%
XPEL —
FY17
THRM 9.4%
XPEL —
FY18
THRM 8.9%
XPEL —
FY19
THRM 12.7%
XPEL 66.1%
FY20
THRM 12.7%
XPEL 68.1%
FY21
THRM 18.7%
XPEL 60.5%
FY22
THRM 4.9%
XPEL 44.7%
FY23
THRM 7.7%
XPEL 37.5%
FY24
THRM 9.6%
XPEL 25.5%
FY25
THRM 5.8%
XPEL 23.0%
THRM
XPEL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。