Afya Ltd
AFYA Nasdaq Services-Educational Services 금융 FY2017–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$15.09
1.2%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$661M
7.8%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
32.8%
2.2 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$135M
14.8%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$244M
1.6%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
16.2%
3.8 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.4B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
10.2x
EPS $1.47(최근 12개월) 기준
Afya Ltd의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Afya Ltd
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 3월 31일
- 접수 번호 · CIK
- 0001292814-26-002013
0001771007
매출과 이익률
Afya Ltd의 2025 회계연도 매출은 $661M로 전년 대비 7.8% 증가했습니다.
FY17
매출 $67.7M
FY18
매출 $91.3M
FY19
매출 $190M
FY20
매출 $233M
FY21
매출 $319M
FY22
매출 $451M
FY23
매출 $576M
FY24
매출 $613M
FY25
매출 $661M
FY17
매출총이익률 42.6%
영업이익률 22.8%
순이익률 21.0%
FCF 10.7%
FY18
매출총이익률 49.7%
영업이익률 28.9%
순이익률 25.9%
FCF 18.5%
FY19
매출총이익률 58.9%
영업이익률 27.3%
순이익률 20.5%
FCF 32.3%
FY20
매출총이익률 63.8%
영업이익률 30.2%
순이익률 24.3%
FCF 23.4%
FY21
매출총이익률 62.1%
영업이익률 25.6%
순이익률 13.0%
FCF 29.4%
FY22
매출총이익률 63.1%
영업이익률 28.5%
순이익률 16.0%
FCF 29.0%
FY23
매출총이익률 61.4%
영업이익률 26.7%
순이익률 13.4%
FCF 32.2%
FY24
매출총이익률 63.2%
영업이익률 30.6%
순이익률 19.1%
FCF 39.2%
FY25
매출총이익률 64.5%
영업이익률 32.8%
순이익률 20.4%
FCF 36.9%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2017 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 16.3% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY17
순이익 $14.2M
FY18
순이익 $23.6M
FY19
순이익 $39.0M
FY20
순이익 $56.6M
FY21
순이익 $41.4M
FY22
순이익 $72.3M
FY23
순이익 $77.3M
FY24
순이익 $117M
FY25
순이익 $135M
FY17
희석 EPS $0.44
FY18
희석 EPS $0.50
FY19
희석 EPS $0.51
FY20
희석 EPS $0.61
FY21
희석 EPS $0.44
FY22
희석 EPS $0.80
FY23
희석 EPS $0.85
FY24
희석 EPS $1.29
FY25
희석 EPS $1.47
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY17
투하자본수익률 —
자기자본이익률 100.8%
총자산이익률 —
FY18
투하자본수익률 19.0%
자기자본이익률 32.9%
총자산이익률 10.0%
FY19
투하자본수익률 16.3%
자기자본이익률 12.1%
총자산이익률 8.1%
FY20
투하자본수익률 14.3%
자기자본이익률 10.8%
총자산이익률 6.9%
FY21
투하자본수익률 11.3%
자기자본이익률 7.8%
총자산이익률 4.0%
FY22
투하자본수익률 15.6%
자기자본이익률 12.7%
총자산이익률 5.7%
FY23
투하자본수익률 14.5%
자기자본이익률 11.5%
총자산이익률 5.3%
FY24
투하자본수익률 20.1%
자기자본이익률 16.4%
총자산이익률 7.8%
FY25
투하자본수익률 16.2%
자기자본이익률 17.1%
총자산이익률 8.6%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $244M로 매출의 36.9%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY17
잉여현금흐름 $7.3M
FY18
잉여현금흐름 $16.9M
FY19
잉여현금흐름 $61.4M
FY20
잉여현금흐름 $54.6M
FY21
잉여현금흐름 $93.6M
FY22
잉여현금흐름 $131M
FY23
잉여현금흐름 $185M
FY24
잉여현금흐름 $240M
FY25
잉여현금흐름 $244M
FY17
영업현금흐름 $12.5M
설비투자 $5.3M
FY18
영업현금흐름 $22.0M
설비투자 $5.1M
FY19
영업현금흐름 $75.8M
설비투자 $14.4M
FY20
영업현금흐름 $72.0M
설비투자 $17.4M
FY21
영업현금흐름 $117M
설비투자 $23.3M
FY22
영업현금흐름 $163M
설비투자 $32.5M
FY23
영업현금흐름 $209M
설비투자 $23.7M
FY24
영업현금흐름 $266M
설비투자 $25.4M
FY25
영업현금흐름 $274M
설비투자 $29.7M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Afya Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $26.3M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 11%입니다. 희석 주식 수는 0.1% 증가했습니다.
FY17
배당 $0.8M
자사주 매입 —
FY18
배당 $1.6M
자사주 매입 —
FY19
배당 $13.1M
자사주 매입 —
FY20
배당 $2.5M
자사주 매입 —
FY21
배당 $3.5M
자사주 매입 —
FY22
배당 $3.8M
자사주 매입 —
FY23
배당 $3.8M
자사주 매입 —
FY24
배당 $3.4M
자사주 매입 —
FY25
배당 $26.3M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY17
희석 주식 수 0.03B
FY18
희석 주식 수 0.05B
FY19
희석 주식 수 0.08B
FY20
희석 주식 수 0.09B
FY21
희석 주식 수 0.09B
FY22
희석 주식 수 0.09B
FY23
희석 주식 수 0.09B
FY24
희석 주식 수 0.09B
FY25
희석 주식 수 0.09B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Afya Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY17
현금 $7.7M
부채 —
FY18
현금 $16.0M
부채 $20.1M
FY19
현금 $235M
부채 $15.0M
FY20
현금 $201M
부채 $119M
FY21
현금 $134M
부채 $247M
FY22
현금 $207M
부채 $356M
FY23
현금 $114M
부채 $371M
FY24
현금 $147M
부채 $355M
FY25
현금 $205M
부채 $375M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $134M | $207M | $114M | $147M | $205M |
| 부채(금융리스 포함) | $247M | $356M | $371M | $355M | $375M |
| 순부채 / EBITDA | 1.0x | 0.9x | 1.2x | 0.8x | 0.6x |
| 부채 / 자본 | 0.5x | 0.6x | 0.5x | 0.5x | 0.4x |
| 이자보상배율 | 1.8x | 1.9x | 1.7x | 2.2x | 2.2x |
| 유동비율 | 1.6x | 1.8x | 1.1x | 1.4x | 2.2x |
| 당좌비율 | 1.6x | 1.8x | 1.1x | 1.4x | 2.2x |
| 총자산 | $1.2B | $1.4B | $1.6B | $1.4B | $1.7B |
| 부채총계 | $619M | $747M | $812M | $731M | $815M |
| 자기자본 | $529M | $605M | $742M | $690M | $886M |
| 순부채 (− = 순현금) | $112M | $149M | $257M | $208M | $170M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 5 | 6 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 |
| 발생액 비율 | — | 0.7% | −7.7% | −1.9% | −7.3% | −7.2% | −9.0% | −9.9% | −8.9% |
| Altman Z'' | — | — | 5.08 | 3.40 | 2.14 | 2.61 | 2.34 | 2.95 | 3.65 |
9년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||||
| 매출 | $67.7M | $91.3M | $190M | $233M | $319M | $451M | $576M | $613M | $661M |
| 매출총이익 | $28.8M | $45.4M | $112M | $149M | $198M | $284M | $354M | $388M | $426M |
| 영업이익 | $15.5M | $26.4M | $52.0M | $70.5M | $81.7M | $129M | $154M | $188M | $217M |
| 이자비용 | $0.3M | $0.7M | $6.1M | $5.0M | $45.2M | $67.7M | $91.6M | $85.1M | $100M |
| 세전이익 | $16.0M | $27.0M | $47.4M | $65.0M | $50.7M | $82.9M | $86.0M | $126M | $154M |
| 법인세 | $0.8M | $1.1M | $3.6M | $5.2M | $5.8M | $6.9M | $4.8M | $5.1M | — |
| 순이익 | $14.2M | $23.6M | $39.0M | $56.6M | $41.4M | $72.3M | $77.3M | $117M | $135M |
| 보통주 귀속 순이익 | $14.2M | $23.6M | $39.0M | $56.6M | $41.4M | $72.3M | $77.3M | $117M | $135M |
| 희석 EPS | $0.44 | $0.50 | $0.51 | $0.61 | $0.44 | $0.80 | $0.85 | $1.29 | $1.47 |
| 희석 주식 수 | 0.03B | 0.05B | 0.08B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B |
| 현금흐름 | |||||||||
| 영업현금흐름 | $12.5M | $22.0M | $75.8M | $72.0M | $117M | $163M | $209M | $266M | $274M |
| 설비투자(capex) | $5.3M | $5.1M | $14.4M | $17.4M | $23.3M | $32.5M | $23.7M | $25.4M | $29.7M |
| 잉여현금흐름 | $7.3M | $16.9M | $61.4M | $54.6M | $93.6M | $131M | $185M | $240M | $244M |
| 감가상각비 | $1.3M | $2.5M | $18.5M | $21.1M | $28.6M | $39.9M | $58.0M | $61.9M | $66.8M |
| 주식보상비용 | — | $0.6M | $4.6M | $6.3M | $8.0M | $6.1M | $6.3M | $6.0M | $2.7M |
| 지급 배당금 | $0.8M | $1.6M | $13.1M | $2.5M | $3.5M | $3.8M | $3.8M | $3.4M | $26.3M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.8M | $1.6M | $13.1M | $2.5M | $3.5M | $3.8M | $3.8M | $3.4M | $26.3M |
| 재무상태표 | |||||||||
| 현금 및 단기투자 | $7.7M | $16.0M | $235M | $201M | $134M | $207M | $114M | $147M | $205M |
| 총부채(차입금) | — | $20.1M | $15.0M | $119M | $247M | $356M | $371M | $355M | $375M |
| 유동자산 | — | $34.4M | $277M | $271M | $217M | $310M | $248M | $257M | $355M |
| 유동부채 | — | $47.0M | $82.9M | $113M | $138M | $171M | $218M | $184M | $161M |
| 재고자산 | — | $0.3M | $1.0M | $1.4M | $2.1M | $2.3M | $0.3M | — | — |
| 유형자산(순액) | $19.9M | $35.9M | $34.7M | $50.1M | $75.4M | $103M | $125M | $106M | $130M |
| 무형자산 | — | $176M | $326M | $495M | $700M | $764M | $988M | $895M | $1.0B |
| 총자산 | — | $237M | $725M | $923M | $1.2B | $1.4B | $1.6B | $1.4B | $1.7B |
| 부채총계 | — | $84.5M | $199M | $377M | $619M | $747M | $812M | $731M | $815M |
| 자기자본 | $14.1M | $129M | $514M | $536M | $529M | $605M | $742M | $690M | $886M |
| 이익률 | |||||||||
| 매출총이익률 | 42.6% | 49.7% | 58.9% | 63.8% | 62.1% | 63.1% | 61.4% | 63.2% | 64.5% |
| 영업이익률 | 22.8% | 28.9% | 27.3% | 30.2% | 25.6% | 28.5% | 26.7% | 30.6% | 32.8% |
| EBITDA 마진 | 24.7% | 31.6% | 37.1% | 39.3% | 34.6% | 37.4% | 36.7% | 40.7% | 42.9% |
| 순이익률 | 21.0% | 25.9% | 20.5% | 24.3% | 13.0% | 16.0% | 13.4% | 19.1% | 20.4% |
| FCF 마진 | 10.7% | 18.5% | 32.3% | 23.4% | 29.4% | 29.0% | 32.2% | 39.2% | 36.9% |
| 수익성 | |||||||||
| 투하자본수익률 | — | 19.0% | 16.3% | 14.3% | 11.3% | 15.6% | 14.5% | 20.1% | 16.2% |
| 사용자본이익률 | — | 13.9% | 8.1% | 8.7% | 8.0% | 10.8% | 11.4% | 15.1% | 14.0% |
| 자기자본이익률 | 100.8% | 32.9% | 12.1% | 10.8% | 7.8% | 12.7% | 11.5% | 16.4% | 17.1% |
| 총자산이익률 | — | 10.0% | 8.1% | 6.9% | 4.0% | 5.7% | 5.3% | 7.8% | 8.6% |
| 유형자기자본이익률 | 100.8% | — | 20.8% | 140.6% | — | — | — | — | — |
| 성장률 | |||||||||
| 매출 성장률 | — | 34.9% | 108.4% | 22.4% | 36.8% | 41.4% | 27.7% | 6.5% | 7.8% |
| 순이익 성장률 | — | 66.0% | 65.2% | 45.2% | −26.9% | 74.6% | 7.0% | 51.5% | 14.8% |
| EPS 성장률 | — | 12.0% | 3.5% | 18.1% | −27.4% | 81.5% | 7.2% | 50.4% | 14.6% |
| FCF 성장률 | — | 132.6% | 264.0% | −11.1% | 71.4% | 39.7% | 41.6% | 29.8% | 1.6% |
| 주식 수 변화 | — | 48.4% | 59.5% | 22.9% | 0.5% | −3.7% | −0.1% | 0.7% | 0.1% |
| 재무 건전성 | |||||||||
| 순부채 / EBITDA | — | 0.1x | −3.1x | −0.9x | 1.0x | 0.9x | 1.2x | 0.8x | 0.6x |
| 부채 / 자본 | — | 0.2x | 0.0x | 0.2x | 0.5x | 0.6x | 0.5x | 0.5x | 0.4x |
| 이자보상배율 | 47.4x | 40.1x | 8.6x | 14.2x | 1.8x | 1.9x | 1.7x | 2.2x | 2.2x |
| 유동비율 | — | 0.7x | 3.3x | 2.4x | 1.6x | 1.8x | 1.1x | 1.4x | 2.2x |
| 당좌비율 | — | 0.7x | 3.3x | 2.4x | 1.6x | 1.8x | 1.1x | 1.4x | 2.2x |
| 자본 배분 | |||||||||
| 설비투자 / 매출 | 7.8% | 5.6% | 7.6% | 7.5% | 7.3% | 7.2% | 4.1% | 4.1% | 4.5% |
| 주식보상 / 매출 | — | 0.6% | 2.4% | 2.7% | 2.5% | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 0.4% |
| 주주환원 / FCF | 10.8% | 9.5% | 21.4% | 4.6% | 3.7% | 2.9% | 2.0% | 1.4% | 10.8% |
| 품질 점수 | |||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
| 알트만 Z'' | — | — | 5.1 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
| 발생액 비율 | — | 0.7% | −7.7% | −1.9% | −7.3% | −7.2% | −9.0% | −9.9% | −8.9% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001771007). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. BRL(IFRS 기준)로 제출된 수치를 미국 달러로 환산했습니다. 손익·현금흐름 항목은 각 기간의 평균 환율, 재무상태표 항목은 기말 환율을 적용했습니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.