Applied Digital Corp.
APLD Nasdaq Services-Computer Processing & Data Preparation 금융 FY2021–FY2026
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$18.25
4.4%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$611M
167.5%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−38.7%
7.1 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$184M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$2.8B
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$5.3B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$1.66(최근 12개월) 기준
Applied Digital Corp.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Applied Digital Corp.
- 회계연도 종료일
- 2026년 5월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 7월 29일
- 접수 번호 · CIK
- 0001144879-26-000048
0001144879
매출과 이익률
Applied Digital Corp.의 2026 회계연도 매출은 $611M로 전년 대비 167.5% 증가했습니다.
FY21
매출 $0.0M
FY22
매출 $8.5M
FY23
매출 $55.4M
FY24
매출 $166M
FY25
매출 $229M
FY26
매출 $611M
Q2 '24
매출 $42.2M
Q3 '24
매출 $43.3M
Q4 '24
매출 $43.7M
Q1 '25
매출 $34.8M
Q2 '25
매출 $36.2M
Q3 '25
매출 $52.9M
Q4 '25
매출 $51.1M
Q1 '26
매출 $80.9M
Q2 '26
매출 $127M
Q3 '26
매출 $127M
Q4 '26
매출 $259M
Q1 '27
매출 $342M
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
FY22
매출총이익률 −11.2%
영업이익률 −244.4%
순이익률 −275.1%
FCF −691.6%
FY23
매출총이익률 19.9%
영업이익률 −77.5%
순이익률 −80.6%
FCF −131.0%
FY24
매출총이익률 10.4%
영업이익률 −59.4%
순이익률 −90.2%
FCF −77.3%
FY25
매출총이익률 5.2%
영업이익률 −31.6%
순이익률 −101.1%
FCF −348.7%
FY26
매출총이익률 35.1%
영업이익률 −38.7%
순이익률 −30.2%
FCF −454.1%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q2 '24
매출총이익률 29.5%
영업이익률 −18.7%
순이익률 −24.9%
FCF 81.4%
Q3 '24
매출총이익률 −8.6%
영업이익률 −127.9%
순이익률 −145.0%
FCF −5.4%
Q4 '24
매출총이익률 −5.9%
영업이익률 −63.2%
순이익률 −147.5%
FCF −203.5%
Q1 '25
매출총이익률 34.7%
영업이익률 72.6%
순이익률 −12.2%
FCF −375.0%
Q2 '25
매출총이익률 37.3%
영업이익률 −35.4%
순이익률 −383.6%
FCF −617.5%
Q3 '25
매출총이익률 7.1%
영업이익률 −35.8%
순이익률 −67.2%
FCF −475.4%
Q4 '25
매출총이익률 −6.1%
영업이익률 −86.3%
순이익률 −102.9%
FCF −374.8%
Q1 '26
매출총이익률 27.3%
영업이익률 −12.1%
순이익률 −20.9%
FCF −409.5%
Q2 '26
매출총이익률 20.6%
영업이익률 −24.5%
순이익률 −11.4%
FCF −448.6%
Q3 '26
매출총이익률 42.5%
영업이익률 −67.6%
순이익률 −55.7%
FCF −568.7%
Q4 '26
매출총이익률 37.6%
영업이익률 −48.2%
순이익률 −31.8%
FCF −447.0%
Q1 '27
매출총이익률 28.1%
영업이익률 −18.2%
순이익률 −53.8%
FCF −588.2%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY21
순이익 −$0.6M
FY22
순이익 −$23.5M
FY23
순이익 −$44.6M
FY24
순이익 −$149M
FY25
순이익 −$231M
FY26
순이익 −$184M
Q2 '24
순이익 −$10.5M
Q3 '24
순이익 −$62.8M
Q4 '24
순이익 −$64.5M
Q1 '25
순이익 −$4.2M
Q2 '25
순이익 −$139M
Q3 '25
순이익 −$35.6M
Q4 '25
순이익 −$52.5M
Q1 '26
순이익 −$16.9M
Q2 '26
순이익 −$14.5M
Q3 '26
순이익 −$70.6M
Q4 '26
순이익 −$82.4M
Q1 '27
순이익 −$184M
FY21
희석 EPS −$0.38
FY22
희석 EPS −$0.41
FY23
희석 EPS −$0.47
FY24
희석 EPS −$1.31
FY25
희석 EPS −$1.16
FY26
희석 EPS −$0.91
Q2 '24
희석 EPS −$0.10
Q3 '24
희석 EPS −$0.52
Q4 '24
희석 EPS −$0.58
Q1 '25
희석 EPS −$0.03
Q2 '25
희석 EPS −$0.66
Q3 '25
희석 EPS −$0.16
Q4 '25
희석 EPS −$0.31
Q1 '26
희석 EPS −$0.07
Q2 '26
희석 EPS −$0.07
Q3 '26
희석 EPS −$0.36
Q4 '26
희석 EPS −$0.41
Q1 '27
희석 EPS −$0.82
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −3.8%
FY22
투하자본수익률 −40.6%
자기자본이익률 −67.5%
총자산이익률 −34.8%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −67.8%
총자산이익률 −23.3%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −161.9%
총자산이익률 −29.1%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −74.2%
총자산이익률 −17.6%
FY26
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −16.6%
총자산이익률 −3.1%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2026 회계연도 잉여현금흐름은 −$2.8B로 매출의 −454.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY21
잉여현금흐름 −$0.1M
FY22
잉여현금흐름 −$59.1M
FY23
잉여현금흐름 −$72.5M
FY24
잉여현금흐름 −$128M
FY25
잉여현금흐름 −$797M
FY26
잉여현금흐름 −$2.8B
Q2 '24
잉여현금흐름 $34.4M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$2.3M
Q4 '24
잉여현금흐름 −$88.9M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$131M
Q2 '25
잉여현금흐름 −$223M
Q3 '25
잉여현금흐름 −$252M
Q4 '25
잉여현금흐름 −$191M
Q1 '26
잉여현금흐름 −$331M
Q2 '26
잉여현금흐름 −$568M
Q3 '26
잉여현금흐름 −$720M
Q4 '26
잉여현금흐름 −$1.2B
Q1 '27
잉여현금흐름 −$2.0B
FY21
영업현금흐름 −$0.1M
설비투자 $0.0M
FY22
영업현금흐름 −$0.9M
설비투자 $58.3M
FY23
영업현금흐름 $58.7M
설비투자 $131M
FY24
영업현금흐름 $13.8M
설비투자 $142M
FY25
영업현금흐름 −$115M
설비투자 $682M
FY26
영업현금흐름 $89.7M
설비투자 $2.9B
영업현금흐름
설비투자
Q2 '24
영업현금흐름 $4.5M
설비투자 −$29.8M
Q3 '24
영업현금흐름 $36.3M
설비투자 $38.6M
Q4 '24
영업현금흐름 −$31.5M
설비투자 $57.4M
Q1 '25
영업현금흐름 −$75.9M
설비투자 $54.8M
Q2 '25
영업현금흐름 −$52.3M
설비투자 $171M
Q3 '25
영업현금흐름 $5.9M
설비투자 $257M
Q4 '25
영업현금흐름 $6.9M
설비투자 $198M
Q1 '26
영업현금흐름 −$81.5M
설비투자 $250M
Q2 '26
영업현금흐름 −$16.3M
설비투자 $552M
Q3 '26
영업현금흐름 $55.0M
설비투자 $775M
Q4 '26
영업현금흐름 $133M
설비투자 $1.3B
Q1 '27
영업현금흐름 $63.9M
설비투자 $2.1B
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Applied Digital Corp.은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 36.8% 증가했습니다.
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 $0.0M
FY24
배당 —
자사주 매입 $0.0M
FY25
배당 —
자사주 매입 $31.3M
FY26
배당 —
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
Q2 '24
배당 —
자사주 매입 —
Q3 '24
배당 —
자사주 매입 —
Q4 '24
배당 —
자사주 매입 —
Q1 '25
배당 —
자사주 매입 —
Q2 '25
배당 —
자사주 매입 —
Q3 '25
배당 —
자사주 매입 $0.0M
Q4 '25
배당 —
자사주 매입 $0.0M
Q1 '26
배당 —
자사주 매입 —
Q2 '26
배당 —
자사주 매입 —
Q3 '26
배당 —
자사주 매입 $0.0M
Q4 '26
배당 —
자사주 매입 $0.0M
Q1 '27
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY21
희석 주식 수 0.00B
FY22
희석 주식 수 0.06B
FY23
희석 주식 수 0.09B
FY24
희석 주식 수 0.11B
FY25
희석 주식 수 0.20B
FY26
희석 주식 수 0.28B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Applied Digital Corp.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY21
현금 $11.8M
부채 —
FY22
현금 $38.8M
부채 $12.4M
FY23
현금 $29.0M
부채 —
FY24
현금 $3.3M
부채 —
FY25
현금 $44.0M
부채 —
FY26
현금 $1.6B
부채 —
현금
부채
| 회계연도 말 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $38.8M | $29.0M | $3.3M | $44.0M | $1.6B |
| 부채(금융리스 포함) | $12.4M | — | — | — | — |
| 부채 / 자본 | 0.1x | — | — | — | — |
| 이자보상배율 | −186.6x | −21.7x | −3.7x | −2.2x | −8.0x |
| 유동비율 | 1.4x | 0.4x | 0.7x | 0.3x | 4.0x |
| 당좌비율 | 1.4x | 0.4x | 0.7x | 0.3x | 4.0x |
| 총자산 | $120M | $264M | $763M | $1.9B | $9.9B |
| 부채총계 | $40.7M | $194M | $638M | $1.2B | $6.2B |
| 자기자본 | $72.3M | $59.5M | $125M | $498M | $1.7B |
| 순부채 (− = 순현금) | −$26.4M | — | — | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | — | — | — |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | 2 / 7 | 5 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 5 / 8 |
| 발생액 비율 | −3.2% | −33.5% | −53.9% | −31.8% | −8.8% | −4.6% |
| Altman Z'' | −1.88 | −0.21 | −3.75 | −3.02 | −1.96 | 2.23 |
6년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||
| 매출 | $0.0M | $8.5M | $55.4M | $166M | $229M | $611M |
| 매출총이익 | $0.0M | −$1.0M | $11.0M | $17.2M | $11.8M | $214M |
| 영업이익 | −$0.3M | −$20.9M | −$42.9M | −$98.3M | −$72.2M | −$236M |
| 이자비용 | $0.2M | $0.1M | $2.0M | $26.8M | $32.1M | $29.5M |
| 세전이익 | −$0.6M | −$21.9M | −$45.0M | −$150M | −$231M | −$182M |
| 법인세 | $0.0M | $0.5M | −$0.5M | $0.1M | $0.1M | $1.8M |
| 순이익 | −$0.6M | −$23.5M | −$44.6M | −$149M | −$231M | −$184M |
| 보통주 귀속 순이익 | — | — | −$44.6M | −$149M | −$234M | −$250M |
| 희석 EPS | −$0.38 | −$0.41 | −$0.47 | −$1.31 | −$1.16 | −$0.91 |
| 희석 주식 수 | 0.00B | 0.06B | 0.09B | 0.11B | 0.20B | 0.28B |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업현금흐름 | −$0.1M | −$0.9M | $58.7M | $13.8M | −$115M | $89.7M |
| 설비투자(capex) | $0.0M | $58.3M | $131M | $142M | $682M | $2.9B |
| 잉여현금흐름 | −$0.1M | −$59.1M | −$72.5M | −$128M | −$797M | −$2.8B |
| 감가상각비 | $0.0M | $1.1M | $7.1M | $79.4M | $135M | $67.4M |
| 주식보상비용 | $0.0M | $12.3M | $32.1M | $17.4M | $22.7M | $220M |
| 자사주 매입 | — | — | $0.0M | $0.0M | $31.3M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | — | — | $0.0M | $0.0M | $31.3M | $0.0M |
| 재무상태표 | ||||||
| 현금 및 단기투자 | $11.8M | $38.8M | $29.0M | $3.3M | $44.0M | $1.6B |
| 총부채(차입금) | — | $7.2M | — | — | — | — |
| 금융리스 부채 | — | $5.2M | — | $171M | $13.6M | $58.3M |
| 유동자산 | $11.8M | $40.4M | $45.7M | $404M | $133M | $4.7B |
| 유동부채 | $2.5M | $29.0M | $115M | $554M | $500M | $1.2B |
| 유형자산(순액) | $0.0M | $64.3M | $198M | $329M | $1.3B | $4.2B |
| 영업권 | — | — | — | — | $0.0M | $54.5M |
| 총자산 | $15.1M | $120M | $264M | $763M | $1.9B | $9.9B |
| 부채총계 | $2.5M | $40.7M | $194M | $638M | $1.2B | $6.2B |
| 자기자본 | −$2.6M | $72.3M | $59.5M | $125M | $498M | $1.7B |
| 이익률 | ||||||
| 매출총이익률 | — | −11.2% | 19.9% | 10.4% | 5.2% | 35.1% |
| 영업이익률 | — | −244.4% | −77.5% | −59.4% | −31.6% | −38.7% |
| EBITDA 마진 | — | −231.3% | −64.6% | −11.5% | 27.4% | −27.7% |
| 순이익률 | — | −275.1% | −80.6% | −90.2% | −101.1% | −30.2% |
| FCF 마진 | — | −691.6% | −131.0% | −77.3% | −348.7% | −454.1% |
| 수익성 | ||||||
| 투하자본수익률 | — | −40.6% | — | — | — | — |
| 사용자본이익률 | −2.6% | −23.0% | −28.9% | −47.1% | −5.3% | −2.7% |
| 자기자본이익률 | — | −67.5% | −67.8% | −161.9% | −74.2% | −16.6% |
| 총자산이익률 | −3.8% | −34.8% | −23.3% | −29.1% | −17.6% | −3.1% |
| 유형자기자본이익률 | — | −32.5% | −75.0% | −119.6% | −47.0% | −15.0% |
| 성장률 | ||||||
| 매출 성장률 | — | — | 547.9% | 198.9% | 38.0% | 167.5% |
| 주식 수 변화 | — | 3,680.1% | 64.5% | 21.4% | 76.4% | 36.8% |
| 재무 건전성 | ||||||
| 부채 / 자본 | — | 0.1x | — | — | — | — |
| 이자보상배율 | −1.4x | −186.6x | −21.7x | −3.7x | −2.2x | −8.0x |
| 유동비율 | 4.7x | 1.4x | 0.4x | 0.7x | 0.3x | 4.0x |
| 당좌비율 | 4.7x | 1.4x | 0.4x | 0.7x | 0.3x | 4.0x |
| 자본 배분 | ||||||
| 설비투자 / 매출 | — | 681.4% | 237.0% | 85.6% | 298.2% | 468.8% |
| 주식보상 / 매출 | — | 144.3% | 57.9% | 10.5% | 9.9% | 36.0% |
| 품질 점수 | ||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 알트만 Z'' | −1.9 | −0.2 | −3.7 | −3.0 | −2.0 | 2.2 |
| 발생액 비율 | −3.2% | −33.5% | −53.9% | −31.8% | −8.8% | −4.6% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001144879). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.