Audiocodes Ltd
AUDC Nasdaq Telephone & Telegraph Apparatus 금융 FY2016–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$246M
1.4%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
5.7%
1.4 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$9.0M
41.5%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$22.9M
108.6%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS $0.31(최근 12개월) 기준
Audiocodes Ltd의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- AUDIOCODES LTD
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 3월 30일
- 접수 번호 · CIK
- 0001185185-26-001124
0001086434
매출과 이익률
Audiocodes Ltd의 2025 회계연도 매출은 $246M로 전년 대비 1.4% 증가했습니다.
FY16
매출 $146M
FY17
매출 $157M
FY18
매출 $176M
FY19
매출 $200M
FY20
매출 $221M
FY21
매출 $249M
FY22
매출 $275M
FY23
매출 $244M
FY24
매출 $242M
FY25
매출 $246M
Q4 '12
매출 $32.8M
Q3 '13
매출 $35.0M
Q4 '13
매출 $36.3M
FY16
매출총이익률 60.7%
영업이익률 5.3%
순이익률 11.2%
FCF 11.6%
FY17
매출총이익률 62.4%
영업이익률 6.2%
순이익률 2.6%
FCF 10.3%
FY18
매출총이익률 62.8%
영업이익률 9.3%
순이익률 7.7%
FCF 13.8%
FY19
매출총이익률 47.4%
영업이익률 −4.8%
순이익률 2.0%
FCF 10.6%
FY20
매출총이익률 67.9%
영업이익률 17.4%
순이익률 12.3%
FCF 16.7%
FY21
매출총이익률 68.7%
영업이익률 15.9%
순이익률 13.6%
FCF 18.5%
FY22
매출총이익률 65.0%
영업이익률 11.4%
순이익률 10.3%
FCF 2.5%
FY23
매출총이익률 64.8%
영업이익률 5.9%
순이익률 3.6%
FCF 3.7%
FY24
매출총이익률 65.3%
영업이익률 7.1%
순이익률 6.3%
FCF 4.5%
FY25
매출총이익률 65.0%
영업이익률 5.7%
순이익률 3.6%
FCF 9.3%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q4 '12
매출총이익률 57.0%
영업이익률 3.1%
순이익률 1.6%
FCF 24.6%
Q3 '13
매출총이익률 56.3%
영업이익률 2.0%
순이익률 2.7%
FCF 3.5%
Q4 '13
매출총이익률 57.4%
영업이익률 3.5%
순이익률 7.6%
FCF 14.4%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −4.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 $16.2M
FY17
순이익 $4.0M
FY18
순이익 $13.5M
FY19
순이익 $4.0M
FY20
순이익 $27.2M
FY21
순이익 $33.8M
FY22
순이익 $28.5M
FY23
순이익 $8.8M
FY24
순이익 $15.3M
FY25
순이익 $9.0M
Q4 '12
순이익 $0.5M
Q3 '13
순이익 $0.9M
Q4 '13
순이익 $2.8M
FY16
희석 EPS $0.45
FY17
희석 EPS $0.13
FY18
희석 EPS $0.45
FY19
희석 EPS $0.13
FY20
희석 EPS $0.83
FY21
희석 EPS $1.00
FY22
희석 EPS $0.88
FY23
희석 EPS $0.28
FY24
희석 EPS $0.50
FY25
희석 EPS $0.31
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 —
자기자본이익률 14.9%
총자산이익률 8.7%
FY17
투하자본수익률 —
자기자본이익률 4.0%
총자산이익률 2.3%
FY18
투하자본수익률 —
자기자본이익률 14.4%
총자산이익률 7.7%
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 4.3%
총자산이익률 1.9%
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 18.0%
총자산이익률 9.0%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 16.3%
총자산이익률 9.5%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 14.4%
총자산이익률 8.5%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 4.6%
총자산이익률 2.7%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 8.1%
총자산이익률 4.5%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 4.9%
총자산이익률 2.7%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $22.9M로 매출의 9.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 $16.9M
FY17
잉여현금흐름 $16.2M
FY18
잉여현금흐름 $24.2M
FY19
잉여현금흐름 $21.2M
FY20
잉여현금흐름 $36.9M
FY21
잉여현금흐름 $46.2M
FY22
잉여현금흐름 $6.8M
FY23
잉여현금흐름 $8.9M
FY24
잉여현금흐름 $11.0M
FY25
잉여현금흐름 $22.9M
Q4 '12
잉여현금흐름 $8.1M
Q3 '13
잉여현금흐름 $1.2M
Q4 '13
잉여현금흐름 $5.2M
FY16
영업현금흐름 $18.3M
설비투자 $1.5M
FY17
영업현금흐름 $17.8M
설비투자 $1.6M
FY18
영업현금흐름 $25.6M
설비투자 $1.3M
FY19
영업현금흐름 $23.2M
설비투자 $1.9M
FY20
영업현금흐름 $38.5M
설비투자 $1.5M
FY21
영업현금흐름 $47.3M
설비투자 $1.2M
FY22
영업현금흐름 $8.3M
설비투자 $1.5M
FY23
영업현금흐름 $14.9M
설비투자 $6.0M
FY24
영업현금흐름 $35.3M
설비투자 $24.3M
FY25
영업현금흐름 $29.4M
설비투자 $6.5M
영업현금흐름
설비투자
Q4 '12
영업현금흐름 $8.2M
설비투자 $0.2M
Q3 '13
영업현금흐름 $1.6M
설비투자 $0.4M
Q4 '13
영업현금흐름 $5.7M
설비투자 $0.5M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Audiocodes Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $41.5M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 181%입니다. 희석 주식 수는 5.4% 감소했습니다.
FY16
배당 $0.0M
자사주 매입 $29.4M
FY17
배당 $0.0M
자사주 매입 $25.6M
FY18
배당 $5.8M
자사주 매입 $14.3M
FY19
배당 $6.7M
자사주 매입 $8.0M
FY20
배당 $8.4M
자사주 매입 $0.0M
FY21
배당 $10.9M
자사주 매입 $41.9M
FY22
배당 $11.6M
자사주 매입 $38.1M
FY23
배당 $11.4M
자사주 매입 $18.3M
FY24
배당 $10.9M
자사주 매입 $14.3M
FY25
배당 $10.9M
자사주 매입 $30.6M
배당
자사주 매입
Q4 '12
배당 —
자사주 매입 $0.6M
Q3 '13
배당 —
자사주 매입 —
Q4 '13
배당 —
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.04B
FY17
희석 주식 수 0.03B
FY18
희석 주식 수 0.03B
FY19
희석 주식 수 0.03B
FY20
희석 주식 수 0.03B
FY21
희석 주식 수 0.03B
FY22
희석 주식 수 0.03B
FY23
희석 주식 수 0.03B
FY24
희석 주식 수 0.03B
FY25
희석 주식 수 0.03B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Audiocodes Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $24.3M
부채 —
FY17
현금 $24.2M
부채 —
FY18
현금 $31.5M
부채 —
FY19
현금 $64.8M
부채 —
FY20
현금 $40.9M
부채 —
FY21
현금 $80.1M
부채 —
FY22
현금 $26.7M
부채 —
FY23
현금 $38.0M
부채 —
FY24
현금 $58.7M
부채 —
FY25
현금 $45.3M
부채 —
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $80.1M | $26.7M | $38.0M | $58.7M | $45.3M |
| 이자보상배율 | 63.6x | 96.4x | 9.2x | — | — |
| 유동비율 | 1.7x | 1.6x | 1.7x | 2.1x | 2.2x |
| 당좌비율 | 1.5x | 1.2x | 1.2x | 1.7x | 2.0x |
| 총자산 | $349M | $324M | $338M | $336M | $323M |
| 부채총계 | $144M | $134M | $149M | $144M | $152M |
| 자기자본 | $205M | $190M | $188M | $192M | $171M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 6 / 8 | 8 / 8 | 3 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 | 6 / 8 |
| 발생액 비율 | −1.1% | −7.7% | −6.9% | −9.1% | −3.7% | −3.8% | 6.0% | −1.8% | −5.9% | −6.2% |
| Altman Z'' | 2.19 | 2.07 | 3.36 | 1.14 | 4.05 | 3.67 | 3.50 | 2.95 | 3.65 | 3.74 |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $146M | $157M | $176M | $200M | $221M | $249M | $275M | $244M | $242M | $246M |
| 매출총이익 | $88.3M | $97.8M | $111M | $95.0M | $150M | $171M | $179M | $158M | $158M | $160M |
| 연구개발비 | $29.1M | $30.3M | $34.7M | $41.2M | $46.1M | $53.4M | $59.8M | $57.2M | $52.1M | $52.6M |
| 영업이익 | $7.8M | $9.7M | $16.4M | −$9.6M | $38.4M | $39.5M | $31.3M | $14.4M | $17.2M | $14.0M |
| 이자비용 | $0.3M | $0.3M | $0.3M | $0.2M | $0.7M | $0.6M | $0.3M | $1.6M | — | — |
| 세전이익 | $7.6M | $9.6M | $16.6M | −$11.3M | $36.6M | $39.6M | $34.2M | $14.4M | $15.1M | $13.6M |
| 법인세 | −$8.6M | $5.6M | $3.1M | −$15.3M | $9.4M | $5.9M | $5.7M | $5.6M | −$0.2M | $4.6M |
| 순이익 | $16.2M | $4.0M | $13.5M | $4.0M | $27.2M | $33.8M | $28.5M | $8.8M | $15.3M | $9.0M |
| 희석 EPS | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.83 | $1.00 | $0.88 | $0.28 | $0.50 | $0.31 |
| 희석 주식 수 | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $18.3M | $17.8M | $25.6M | $23.2M | $38.5M | $47.3M | $8.3M | $14.9M | $35.3M | $29.4M |
| 설비투자(capex) | $1.5M | $1.6M | $1.3M | $1.9M | $1.5M | $1.2M | $1.5M | $6.0M | $24.3M | $6.5M |
| 잉여현금흐름 | $16.9M | $16.2M | $24.2M | $21.2M | $36.9M | $46.2M | $6.8M | $8.9M | $11.0M | $22.9M |
| 감가상각비 | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.7M | $1.9M | $2.1M | $2.2M | $2.1M | $3.4M | $3.8M |
| 주식보상비용 | $2.4M | $2.3M | $3.3M | $5.3M | $8.8M | $14.2M | $15.1M | $11.4M | $8.2M | $6.5M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자사주 매입 | $29.4M | $25.6M | $14.3M | $8.0M | $0.0M | $41.9M | $38.1M | $18.3M | $14.3M | $30.6M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $5.8M | $6.7M | $8.4M | $10.9M | $11.6M | $11.4M | $10.9M | $10.9M |
| 배당과 자사주 매입 | $29.4M | $25.6M | $20.1M | $14.7M | $8.4M | $52.7M | $49.7M | $29.7M | $25.2M | $41.5M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $24.3M | $24.2M | $31.5M | $64.8M | $40.9M | $80.1M | $26.7M | $38.0M | $58.7M | $45.3M |
| 유동자산 | $79.7M | $77.4M | $114M | $133M | $204M | $168M | $150M | $143M | $163M | $181M |
| 유동부채 | $44.7M | $45.4M | $54.9M | $86.7M | $94.8M | $95.9M | $94.5M | $84.2M | $77.8M | $81.6M |
| 재고자산 | $16.3M | $16.6M | $22.6M | $28.3M | $29.2M | $24.0M | $36.4M | $44.0M | $31.5M | $22.0M |
| 유형자산(순액) | $3.9M | $3.8M | $3.9M | $4.4M | $4.6M | $4.4M | $4.0M | $10.9M | $27.3M | $29.2M |
| 영업권 | $36.2M | $36.2M | $36.2M | $36.2M | $36.2M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M |
| 무형자산 | $2.8M | $2.0M | $1.3M | $0.9M | $0.6M | $2.4M | $1.6M | $1.0M | $0.5M | $0.0M |
| 총자산 | $187M | $171M | $179M | $244M | $358M | $349M | $324M | $338M | $336M | $323M |
| 부채총계 | $78.3M | $78.6M | $84.8M | $152M | $148M | $144M | $134M | $149M | $144M | $152M |
| 자기자본 | $109M | $92.4M | $94.5M | $92.5M | $210M | $205M | $190M | $188M | $192M | $171M |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 60.7% | 62.4% | 62.8% | 47.4% | 67.9% | 68.7% | 65.0% | 64.8% | 65.3% | 65.0% |
| 영업이익률 | 5.3% | 6.2% | 9.3% | −4.8% | 17.4% | 15.9% | 11.4% | 5.9% | 7.1% | 5.7% |
| EBITDA 마진 | 6.5% | 7.2% | 10.2% | −3.9% | 18.2% | 16.7% | 12.2% | 6.7% | 8.5% | 7.2% |
| 순이익률 | 11.2% | 2.6% | 7.7% | 2.0% | 12.3% | 13.6% | 10.3% | 3.6% | 6.3% | 3.6% |
| FCF 마진 | 11.6% | 10.3% | 13.8% | 10.6% | 16.7% | 18.5% | 2.5% | 3.7% | 4.5% | 9.3% |
| 수익성 | ||||||||||
| 사용자본이익률 | 5.5% | 7.7% | 13.1% | −6.1% | 14.6% | 15.6% | 13.7% | 5.7% | 6.7% | 5.8% |
| 자기자본이익률 | 14.9% | 4.0% | 14.4% | 4.3% | 18.0% | 16.3% | 14.4% | 4.6% | 8.1% | 4.9% |
| 총자산이익률 | 8.7% | 2.3% | 7.7% | 1.9% | 9.0% | 9.5% | 8.5% | 2.7% | 4.5% | 2.7% |
| 유형자기자본이익률 | 23.3% | 7.4% | 23.6% | 7.2% | 15.7% | 20.4% | 18.9% | 5.9% | 10.0% | 6.7% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | 7.7% | 12.4% | 13.7% | 10.2% | 12.7% | 10.5% | −11.2% | −0.9% | 1.4% |
| 순이익 성장률 | — | −75.2% | 234.8% | −70.5% | 585.1% | 23.9% | −15.7% | −69.2% | 74.4% | −41.5% |
| EPS 성장률 | — | −71.1% | 246.2% | −71.1% | 538.5% | 20.5% | −12.0% | −68.2% | 78.6% | −38.0% |
| FCF 성장률 | — | −4.0% | 49.7% | −12.5% | 74.1% | 25.0% | −85.3% | 31.4% | 22.9% | 108.6% |
| 주식 수 변화 | — | −10.1% | −6.1% | 1.9% | 6.9% | 2.8% | −4.0% | −2.8% | −3.0% | −5.4% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 이자보상배율 | 29.6x | 32.8x | 61.5x | −48.3x | 58.4x | 63.6x | 96.4x | 9.2x | — | — |
| 유동비율 | 1.8x | 1.7x | 2.1x | 1.5x | 2.1x | 1.7x | 1.6x | 1.7x | 2.1x | 2.2x |
| 당좌비율 | 1.4x | 1.3x | 1.7x | 1.2x | 1.8x | 1.5x | 1.2x | 1.2x | 1.7x | 2.0x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 2.4% | 10.0% | 2.6% |
| 주식보상 / 매출 | 1.7% | 1.5% | 1.9% | 2.6% | 4.0% | 5.7% | 5.5% | 4.7% | 3.4% | 2.7% |
| 주주환원 / FCF | 174.3% | 157.9% | 82.8% | 69.4% | 22.8% | 114.2% | 730.8% | 332.3% | 229.9% | 181.5% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |
| 알트만 Z'' | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.7 |
| 발생액 비율 | −1.1% | −7.7% | −6.9% | −9.1% | −3.7% | −3.8% | 6.0% | −1.8% | −5.9% | −6.2% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001086434). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.