A2Z Cust2Mate Solutions Corp.
AZ Nasdaq General Industrial Machinery & Equipment, Nec 금융 FY2019–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$7.9M
47.0%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−461.4%
222.3 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$37.7M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$23.4M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−44.7%
726.4 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
A2Z Cust2Mate Solutions Corp.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 4월 1일
- 접수 번호 · CIK
- 0001493152-26-014416
0001866030
매출과 이익률
A2Z Cust2Mate Solutions Corp.의 2025 회계연도 매출은 $7.9M로 전년 대비 47.0% 증가했습니다.
FY19
매출 $1.4M
FY20
매출 $1.1M
FY21
매출 $2.7M
FY22
매출 $9.4M
FY23
매출 $9.2M
FY24
매출 $5.4M
FY25
매출 $7.9M
Q2 '22
매출 $1.4M
Q2 '23
매출 $2.9M
Q3 '23
매출 $2.6M
Q4 '23
매출 −$0.8M
Q1 '24
매출 $1.7M
Q2 '24
매출 $1.1M
Q3 '24
매출 $1.6M
Q4 '24
매출 $1.4M
Q1 '25
매출 $2.0M
Q2 '25
매출 $1.2M
Q3 '25
매출 $1.5M
Q4 '25
매출 $3.6M
FY19
매출총이익률 43.4%
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
FY20
매출총이익률 20.1%
영업이익률 −250.6%
순이익률 −557.4%
FCF −115.2%
FY21
매출총이익률 24.4%
영업이익률 −341.2%
순이익률 −1,458.6%
FCF −364.6%
FY22
매출총이익률 19.6%
영업이익률 −178.6%
순이익률 −177.1%
FCF −108.6%
FY23
매출총이익률 13.6%
영업이익률 −198.9%
순이익률 −174.3%
FCF −125.5%
FY24
매출총이익률 35.1%
영업이익률 −239.1%
순이익률 −316.1%
FCF −220.4%
FY25
매출총이익률 13.8%
영업이익률 −461.4%
순이익률 −477.6%
FCF −295.6%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q2 '22
매출총이익률 14.8%
영업이익률 −235.7%
순이익률 −206.2%
FCF —
Q2 '23
매출총이익률 22.3%
영업이익률 −165.7%
순이익률 −243.6%
FCF —
Q3 '23
매출총이익률 14.2%
영업이익률 −191.3%
순이익률 −73.6%
FCF −128.7%
Q4 '23
매출총이익률 91.7%
영업이익률 545.1%
순이익률 428.3%
FCF 265.0%
Q1 '24
매출총이익률 19.3%
영업이익률 −219.3%
순이익률 9.8%
FCF −231.7%
Q2 '24
매출총이익률 7.4%
영업이익률 −272.1%
순이익률 −224.7%
FCF −326.0%
Q3 '24
매출총이익률 43.9%
영업이익률 −167.0%
순이익률 −204.5%
FCF −46.6%
Q4 '24
매출총이익률 55.7%
영업이익률 −267.7%
순이익률 −801.8%
FCF −243.6%
Q1 '25
매출총이익률 31.7%
영업이익률 −381.4%
순이익률 −325.3%
FCF −195.4%
Q2 '25
매출총이익률 23.3%
영업이익률 −585.9%
순이익률 −1,078.9%
FCF −515.1%
Q3 '25
매출총이익률 34.0%
영업이익률 −265.9%
순이익률 −84.4%
FCF −292.1%
Q4 '25
매출총이익률 −7.7%
영업이익률 −520.2%
순이익률 −479.7%
FCF −247.0%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY19
순이익 —
FY20
순이익 −$6.0M
FY21
순이익 −$39.2M
FY22
순이익 −$16.6M
FY23
순이익 −$16.1M
FY24
순이익 −$17.0M
FY25
순이익 −$37.7M
Q2 '22
순이익 −$2.9M
Q2 '23
순이익 −$7.0M
Q3 '23
순이익 −$1.9M
Q4 '23
순이익 −$3.6M
Q1 '24
순이익 $0.2M
Q2 '24
순이익 −$2.6M
Q3 '24
순이익 −$3.2M
Q4 '24
순이익 −$11.4M
Q1 '25
순이익 −$6.4M
Q2 '25
순이익 −$12.5M
Q3 '25
순이익 −$1.3M
Q4 '25
순이익 −$17.5M
FY19
희석 EPS —
FY20
희석 EPS —
FY21
희석 EPS −$1.68
FY22
희석 EPS −$1.50
FY23
희석 EPS −$1.15
FY24
희석 EPS −$0.80
FY25
희석 EPS —
Q2 '22
희석 EPS −$0.11
Q2 '23
희석 EPS −$0.19
Q3 '23
희석 EPS −$0.13
Q4 '23
희석 EPS —
Q1 '24
희석 EPS $0.01
Q2 '24
희석 EPS −$0.05
Q3 '24
희석 EPS −$0.15
Q4 '24
희석 EPS −$0.61
Q1 '25
희석 EPS −$0.19
Q2 '25
희석 EPS —
Q3 '25
희석 EPS —
Q4 '25
희석 EPS —
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 —
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −67.3%
FY21
투하자본수익률 −196.4%
자기자본이익률 −868.3%
총자산이익률 −340.8%
FY22
투하자본수익률 −298.9%
자기자본이익률 −197.1%
총자산이익률 −123.4%
FY23
투하자본수익률 −895.6%
자기자본이익률 −413.1%
총자산이익률 −151.4%
FY24
투하자본수익률 −771.1%
자기자본이익률 −207.3%
총자산이익률 −124.1%
FY25
투하자본수익률 −44.7%
자기자본이익률 −82.1%
총자산이익률 −72.5%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$23.4M로 매출의 −295.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY19
잉여현금흐름 —
FY20
잉여현금흐름 −$1.2M
FY21
잉여현금흐름 −$9.8M
FY22
잉여현금흐름 −$10.2M
FY23
잉여현금흐름 −$11.6M
FY24
잉여현금흐름 −$11.9M
FY25
잉여현금흐름 −$23.4M
Q2 '22
잉여현금흐름 —
Q2 '23
잉여현금흐름 —
Q3 '23
잉여현금흐름 −$3.3M
Q4 '23
잉여현금흐름 −$2.2M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$3.9M
Q2 '24
잉여현금흐름 −$3.7M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$0.7M
Q4 '24
잉여현금흐름 −$3.5M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$3.9M
Q2 '25
잉여현금흐름 −$6.0M
Q3 '25
잉여현금흐름 −$4.5M
Q4 '25
잉여현금흐름 −$9.0M
FY19
영업현금흐름 −$1.5M
설비투자 —
FY20
영업현금흐름 −$1.0M
설비투자 $0.2M
FY21
영업현금흐름 −$9.4M
설비투자 $0.4M
FY22
영업현금흐름 −$9.4M
설비투자 $0.7M
FY23
영업현금흐름 −$11.4M
설비투자 $0.2M
FY24
영업현금흐름 −$11.7M
설비투자 $0.1M
FY25
영업현금흐름 −$22.9M
설비투자 $0.5M
영업현금흐름
설비투자
Q2 '22
영업현금흐름 —
설비투자 —
Q2 '23
영업현금흐름 —
설비투자 —
Q3 '23
영업현금흐름 −$3.3M
설비투자 $0.0M
Q4 '23
영업현금흐름 −$2.3M
설비투자 −$0.0M
Q1 '24
영업현금흐름 −$3.9M
설비투자 $0.0M
Q2 '24
영업현금흐름 −$3.7M
설비투자 $0.0M
Q3 '24
영업현금흐름 −$0.7M
설비투자 $0.1M
Q4 '24
영업현금흐름 −$3.4M
설비투자 $0.0M
Q1 '25
영업현금흐름 −$3.8M
설비투자 $0.0M
Q2 '25
영업현금흐름 −$5.9M
설비투자 $0.1M
Q3 '25
영업현금흐름 −$4.0M
설비투자 $0.5M
Q4 '25
영업현금흐름 −$9.2M
설비투자 −$0.2M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
A2Z Cust2Mate Solutions Corp.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 73.0% 증가했습니다.
FY19
배당 —
자사주 매입 —
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY19
희석 주식 수 —
FY20
희석 주식 수 0.02B
FY21
희석 주식 수 0.02B
FY22
희석 주식 수 0.01B
FY23
희석 주식 수 0.01B
FY24
희석 주식 수 0.02B
FY25
희석 주식 수 0.04B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 A2Z Cust2Mate Solutions Corp.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY19
현금 $0.4M
부채 $0.6M
FY20
현금 $5.4M
부채 $1.0M
FY21
현금 $8.5M
부채 $0.6M
FY22
현금 $2.6M
부채 $1.7M
FY23
현금 $2.3M
부채 $1.4M
FY24
현금 $13.5M
부채 $0.9M
FY25
현금 $13.5M
부채 $0.0M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $8.5M | $2.6M | $2.3M | $13.5M | $13.5M |
| 부채(금융리스 포함) | $0.6M | $1.7M | $1.4M | $0.9M | $0.0M |
| 부채 / 자본 | 0.1x | 0.3x | 0.6x | 0.1x | 0.0x |
| 이자보상배율 | −100.7x | −12.0x | −71.6x | −38.3x | −29.9x |
| 유동비율 | 4.6x | 1.1x | 0.8x | 1.5x | 11.4x |
| 당좌비율 | 4.1x | 1.1x | 0.8x | 1.4x | 10.9x |
| 총자산 | $14.1M | $12.7M | $8.5M | $18.9M | $85.2M |
| 부채총계 | $3.2M | $9.8M | $10.8M | $12.0M | $8.7M |
| 자기자본 | $11.5M | $5.3M | $2.5M | $13.9M | $78.0M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$7.8M | −$0.9M | −$0.9M | −$12.6M | −$13.5M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | — / 1 | — / 4 | 4 / 9 | 4 / 9 | 2 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| 발생액 비율 | — | −55.9% | −259.2% | −53.1% | −44.1% | −38.6% | −28.5% |
| Altman Z'' | — | −2.94 | −8.34 | −25.22 | −46.84 | −18.77 | 6.78 |
7년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||
| 매출 | $1.4M | $1.1M | $2.7M | $9.4M | $9.2M | $5.4M | $7.9M |
| 매출총이익 | $0.6M | $0.2M | $0.7M | $1.8M | $1.3M | $1.9M | $1.1M |
| 연구개발비 | $0.4M | $0.4M | $3.2M | $4.5M | $4.1M | $3.9M | $9.9M |
| 영업이익 | — | −$2.7M | −$9.2M | −$16.7M | −$18.3M | −$12.9M | −$36.5M |
| 이자비용 | $0.1M | $0.1M | $0.1M | $1.4M | $0.3M | $0.3M | $1.2M |
| 세전이익 | — | −$5.9M | −$40.1M | −$18.3M | −$18.1M | −$19.3M | −$38.5M |
| 법인세 | −$0.4M | $0.0M | $0.1M | — | — | — | — |
| 순이익 | — | −$6.0M | −$39.2M | −$16.6M | −$16.1M | −$17.0M | −$37.7M |
| 보통주 귀속 순이익 | — | — | −$39.2M | −$16.6M | −$16.1M | −$17.0M | −$37.7M |
| 희석 EPS | — | — | −$1.68 | −$1.50 | −$1.15 | −$0.80 | — |
| 희석 주식 수 | — | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.04B |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업현금흐름 | −$1.5M | −$1.0M | −$9.4M | −$9.4M | −$11.4M | −$11.7M | −$22.9M |
| 설비투자(capex) | — | $0.2M | $0.4M | $0.7M | $0.2M | $0.1M | $0.5M |
| 잉여현금흐름 | — | −$1.2M | −$9.8M | −$10.2M | −$11.6M | −$11.9M | −$23.4M |
| 감가상각비 | — | $0.2M | $0.3M | $0.4M | $0.4M | $0.4M | $0.5M |
| 주식보상비용 | — | $0.6M | $0.8M | $4.9M | $5.3M | $1.9M | $20.4M |
| 재무상태표 | |||||||
| 현금 및 단기투자 | $0.4M | $5.4M | $8.5M | $2.6M | $2.3M | $13.5M | $13.5M |
| 총부채(차입금) | $0.6M | $1.0M | $0.6M | $1.7M | $1.4M | $0.9M | $0.0M |
| 유동자산 | — | $6.2M | $11.0M | $6.9M | $4.7M | $17.1M | $79.4M |
| 유동부채 | — | $1.3M | $2.4M | $6.2M | $5.6M | $11.5M | $7.0M |
| 재고자산 | $0.0M | $0.0M | $1.1M | $0.4M | $0.3M | $0.8M | $3.9M |
| 유형자산(순액) | $0.3M | $0.5M | $1.1M | $2.4M | $1.9M | $1.5M | $3.6M |
| 영업권 | — | — | — | $1.2M | — | — | — |
| 무형자산 | — | $2.2M | $2.1M | $2.2M | $1.9M | — | $0.6M |
| 총자산 | — | $8.9M | $14.1M | $12.7M | $8.5M | $18.9M | $85.2M |
| 부채총계 | — | $10.8M | $3.2M | $9.8M | $10.8M | $12.0M | $8.7M |
| 자기자본 | $1.4M | −$2.5M | $11.5M | $5.3M | $2.5M | $13.9M | $78.0M |
| 이익률 | |||||||
| 매출총이익률 | 43.4% | 20.1% | 24.4% | 19.6% | 13.6% | 35.1% | 13.8% |
| 영업이익률 | — | −250.6% | −341.2% | −178.6% | −198.9% | −239.1% | −461.4% |
| EBITDA 마진 | — | −230.6% | −329.3% | −174.1% | −194.4% | −231.8% | −455.2% |
| 순이익률 | — | −557.4% | −1,458.6% | −177.1% | −174.3% | −316.1% | −477.6% |
| FCF 마진 | — | −115.2% | −364.6% | −108.6% | −125.5% | −220.4% | −295.6% |
| 수익성 | |||||||
| 투하자본수익률 | — | — | −196.4% | −298.9% | −895.6% | −771.1% | −44.7% |
| 사용자본이익률 | — | −35.4% | −77.9% | −258.7% | −634.6% | −175.1% | −46.6% |
| 자기자본이익률 | — | — | −868.3% | −197.1% | −413.1% | −207.3% | −82.1% |
| 총자산이익률 | — | −67.3% | −340.8% | −123.4% | −151.4% | −124.1% | −72.5% |
| 유형자기자본이익률 | — | — | −415.6% | −875.6% | −2,513.5% | −122.2% | −48.8% |
| 성장률 | |||||||
| 매출 성장률 | — | −22.8% | 151.4% | 248.3% | −1.5% | −41.6% | 47.0% |
| 주식 수 변화 | — | — | 39.3% | −52.6% | 25.5% | 53.7% | 73.0% |
| 재무 건전성 | |||||||
| 부채 / 자본 | 0.4x | — | 0.1x | 0.3x | 0.6x | 0.1x | 0.0x |
| 이자보상배율 | — | −25.0x | −100.7x | −12.0x | −71.6x | −38.3x | −29.9x |
| 유동비율 | — | 4.8x | 4.6x | 1.1x | 0.8x | 1.5x | 11.4x |
| 당좌비율 | — | 4.7x | 4.1x | 1.1x | 0.8x | 1.4x | 10.9x |
| 자본 배분 | |||||||
| 설비투자 / 매출 | — | 21.3% | 15.3% | 7.8% | 1.9% | 2.6% | 5.7% |
| 주식보상 / 매출 | — | 56.3% | 31.4% | 52.1% | 57.8% | 35.6% | 257.7% |
| 품질 점수 | |||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | — | −2.9 | −8.3 | −25.2 | −46.8 | −18.8 | 6.8 |
| 발생액 비율 | — | −55.9% | −259.2% | −53.1% | −44.1% | −38.6% | −28.5% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001866030). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.