Bluerock Homes Trust, Inc.
BHM NYSE Real Estate Investment Trusts 금융 FY2021–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$8.05
0.6%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$68.7M
36.9%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$32.6M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$10.4M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$31.7M
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$3.49(최근 12개월) 기준
Bluerock Homes Trust, Inc.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Bluerock Homes Trust, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 2월 27일
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-021568
0001903382
매출과 이익률
Bluerock Homes Trust, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $68.7M로 전년 대비 36.9% 증가했습니다.
FY21
매출 $14.6M
FY22
매출 $34.1M
FY23
매출 $41.1M
FY24
매출 $50.2M
FY25
매출 $68.7M
Q3 '23
매출 $10.2M
Q4 '23
매출 $10.5M
Q1 '24
매출 $11.2M
Q2 '24
매출 $12.5M
Q3 '24
매출 $12.7M
Q4 '24
매출 $13.8M
Q1 '25
매출 $16.4M
Q2 '25
매출 $16.8M
Q3 '25
매출 $16.6M
Q4 '25
매출 $18.9M
Q1 '26
매출 $19.7M
Q2 '26
매출 $19.3M
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 2.7%
순이익률 234.6%
FCF 55.4%
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 −29.1%
순이익률 −2.9%
FCF −44.4%
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −38.4%
FCF 10.6%
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −24.1%
FCF −0.5%
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −47.4%
FCF 15.1%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 —
영업이익률 −37.3%
순이익률 −35.5%
FCF 26.2%
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −54.2%
FCF 45.4%
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −28.4%
FCF −5.6%
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −41.3%
FCF −5.2%
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 27.9%
FCF −4.7%
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −52.8%
FCF 11.8%
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −44.7%
FCF −17.6%
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −34.7%
FCF 53.4%
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −60.0%
FCF 51.2%
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −50.1%
FCF −22.1%
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −52.3%
FCF −62.4%
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −46.4%
FCF −12.9%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY21
순이익 $34.3M
FY22
순이익 −$1.0M
FY23
순이익 −$15.8M
FY24
순이익 −$12.1M
FY25
순이익 −$32.6M
Q3 '23
순이익 −$3.6M
Q4 '23
순이익 −$5.7M
Q1 '24
순이익 −$3.2M
Q2 '24
순이익 −$5.2M
Q3 '24
순이익 $3.5M
Q4 '24
순이익 −$7.3M
Q1 '25
순이익 −$7.3M
Q2 '25
순이익 −$5.8M
Q3 '25
순이익 −$10.0M
Q4 '25
순이익 −$9.5M
Q1 '26
순이익 −$10.3M
Q2 '26
순이익 −$9.0M
FY21
희석 EPS $8.93
FY22
희석 EPS −$0.26
FY23
희석 EPS −$1.30
FY24
희석 EPS −$1.10
FY25
희석 EPS −$3.02
Q3 '23
희석 EPS −$0.28
Q4 '23
희석 EPS −$0.53
Q1 '24
희석 EPS −$0.27
Q2 '24
희석 EPS −$0.42
Q3 '24
희석 EPS $0.24
Q4 '24
희석 EPS −$0.65
Q1 '25
희석 EPS −$0.67
Q2 '25
희석 EPS −$0.66
Q3 '25
희석 EPS −$0.94
Q4 '25
희석 EPS −$0.75
Q1 '26
희석 EPS −$0.90
Q2 '26
희석 EPS −$0.90
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY21
투하자본수익률 0.4%
자기자본이익률 22.8%
총자산이익률 6.3%
FY22
투하자본수익률 −4.4%
자기자본이익률 −0.6%
총자산이익률 −0.2%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −10.3%
총자산이익률 −2.4%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −8.4%
총자산이익률 −1.5%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −24.3%
총자산이익률 −3.1%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $10.4M로 매출의 15.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY21
잉여현금흐름 $8.1M
FY22
잉여현금흐름 −$15.2M
FY23
잉여현금흐름 $4.4M
FY24
잉여현금흐름 −$0.3M
FY25
잉여현금흐름 $10.4M
Q3 '23
잉여현금흐름 $2.7M
Q4 '23
잉여현금흐름 $4.8M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$0.6M
Q2 '24
잉여현금흐름 −$0.7M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$0.6M
Q4 '24
잉여현금흐름 $1.6M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$2.9M
Q2 '25
잉여현금흐름 $9.0M
Q3 '25
잉여현금흐름 $8.5M
Q4 '25
잉여현금흐름 −$4.2M
Q1 '26
잉여현금흐름 −$12.3M
Q2 '26
잉여현금흐름 −$2.5M
FY21
영업현금흐름 $9.8M
설비투자 $1.7M
FY22
영업현금흐름 $3.5M
설비투자 $18.6M
FY23
영업현금흐름 $13.9M
설비투자 $9.5M
FY24
영업현금흐름 $9.1M
설비투자 $9.3M
FY25
영업현금흐름 $27.8M
설비투자 $17.4M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $4.7M
설비투자 $2.0M
Q4 '23
영업현금흐름 $7.1M
설비투자 $2.3M
Q1 '24
영업현금흐름 $1.1M
설비투자 $1.7M
Q2 '24
영업현금흐름 $1.3M
설비투자 $1.9M
Q3 '24
영업현금흐름 $1.7M
설비투자 $2.3M
Q4 '24
영업현금흐름 $5.0M
설비투자 $3.4M
Q1 '25
영업현금흐름 $1.0M
설비투자 $3.8M
Q2 '25
영업현금흐름 $14.1M
설비투자 $5.1M
Q3 '25
영업현금흐름 $13.2M
설비투자 $4.7M
Q4 '25
영업현금흐름 −$0.5M
설비투자 $3.7M
Q1 '26
영업현금흐름 −$8.5M
설비투자 $3.8M
Q2 '26
영업현금흐름 $2.8M
설비투자 $5.3M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Bluerock Homes Trust, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $1.5M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 15%입니다. 희석 주식 수는 0.9% 증가했습니다.
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 $3.9M
자사주 매입 —
FY25
배당 $1.5M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 —
자사주 매입 —
Q4 '23
배당 —
자사주 매입 —
Q1 '24
배당 $3.9M
자사주 매입 —
Q2 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 —
Q3 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 —
Q4 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 —
Q1 '25
배당 $3.1M
자사주 매입 —
Q2 '25
배당 −$2.6M
자사주 매입 —
Q3 '25
배당 $0.5M
자사주 매입 —
Q4 '25
배당 $0.5M
자사주 매입 —
Q1 '26
배당 $4.2M
자사주 매입 —
Q2 '26
배당 $4.4M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY21
희석 주식 수 0.00B
FY22
희석 주식 수 0.00B
FY23
희석 주식 수 0.00B
FY24
희석 주식 수 0.00B
FY25
희석 주식 수 0.00B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Bluerock Homes Trust, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY21
현금 $129M
부채 $63.0M
FY22
현금 $78.4M
부채 $98.2M
FY23
현금 $80.2M
부채 $96.7M
FY24
현금 $115M
부채 $374M
FY25
현금 $170M
부채 $428M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $129M | $78.4M | $80.2M | $115M | $170M |
| 부채(금융리스 포함) | $63.0M | $98.2M | $96.7M | $374M | $428M |
| 순부채 / EBITDA | −6.5x | 2.2x | — | — | — |
| 부채 / 자본 | 0.4x | 0.6x | 0.7x | 2.7x | 3.3x |
| 총자산 | $541M | $659M | $672M | $967M | $1.2B |
| 부채총계 | $79.5M | $167M | $193M | $398M | $463M |
| 자기자본 | $151M | $160M | $147M | $139M | $129M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$66.4M | $19.8M | $16.5M | $259M | $259M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | — | — | — | — |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 4 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 |
| 발생액 비율 | 4.5% | −0.7% | −4.5% | −2.6% | −5.7% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — |
5년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||
| 매출 | $14.6M | $34.1M | $41.1M | $50.2M | $68.7M |
| 영업이익 | $0.4M | −$9.9M | — | — | — |
| 이자비용 | — | — | $13.1M | $18.1M | $24.0M |
| 세전이익 | $0.9M | −$6.2M | −$15.9M | −$12.1M | −$31.0M |
| 법인세 | — | — | — | $0.0M | $1.6M |
| 순이익 | $34.3M | −$1.0M | −$15.8M | −$12.1M | −$32.6M |
| 보통주 귀속 순이익 | $34.3M | −$1.0M | −$4.5M | −$4.2M | −$11.5M |
| 희석 EPS | $8.93 | −$0.26 | −$1.30 | −$1.10 | −$3.02 |
| 희석 주식 수 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| 현금흐름 | |||||
| 영업현금흐름 | $9.8M | $3.5M | $13.9M | $9.1M | $27.8M |
| 설비투자(capex) | $1.7M | $18.6M | $9.5M | $9.3M | $17.4M |
| 잉여현금흐름 | $8.1M | −$15.2M | $4.4M | −$0.3M | $10.4M |
| 감가상각비 | $9.8M | $18.8M | $19.3M | $21.6M | $31.7M |
| 지급 배당금 | — | — | — | $3.9M | $1.5M |
| 배당과 자사주 매입 | — | — | — | $3.9M | $1.5M |
| 재무상태표 | |||||
| 현금 및 단기투자 | $129M | $78.4M | $80.2M | $115M | $170M |
| 총부채(차입금) | $63.0M | $98.2M | $96.7M | $374M | $428M |
| 무형자산 | — | — | — | $2.7M | — |
| 총자산 | $541M | $659M | $672M | $967M | $1.2B |
| 부채총계 | $79.5M | $167M | $193M | $398M | $463M |
| 자기자본 | $151M | $160M | $147M | $139M | $129M |
| 이익률 | |||||
| 영업이익률 | 2.7% | −29.1% | — | — | — |
| EBITDA 마진 | 69.8% | 25.8% | — | — | — |
| 순이익률 | 234.6% | −2.9% | −38.4% | −24.1% | −47.4% |
| FCF 마진 | 55.4% | −44.4% | 10.6% | −0.5% | 15.1% |
| 수익성 | |||||
| 투하자본수익률 | 0.4% | −4.4% | — | — | — |
| 자기자본이익률 | 22.8% | −0.6% | −10.3% | −8.4% | −24.3% |
| 총자산이익률 | 6.3% | −0.2% | −2.4% | −1.5% | −3.1% |
| 유형자기자본이익률 | 22.8% | −0.6% | −3.1% | −3.1% | −8.9% |
| 성장률 | |||||
| 매출 성장률 | — | 133.4% | 20.4% | 22.2% | 36.9% |
| 순이익 성장률 | — | −102.9% | — | — | — |
| EPS 성장률 | — | −102.9% | — | — | — |
| FCF 성장률 | — | −286.9% | — | −105.8% | — |
| 주식 수 변화 | — | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.9% |
| 재무 건전성 | |||||
| 순부채 / EBITDA | −6.5x | 2.2x | — | — | — |
| 부채 / 자본 | 0.4x | 0.6x | 0.7x | 2.7x | 3.3x |
| 자본 배분 | |||||
| 설비투자 / 매출 | 11.6% | 54.6% | 23.2% | 18.5% | 25.3% |
| 주주환원 / FCF | — | — | — | — | 14.5% |
| 품질 점수 | |||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 발생액 비율 | 4.5% | −0.7% | −4.5% | −2.6% | −5.7% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001903382). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.