Blackstone Mortgage Trust, Inc.
BXMT NYSE Real Estate Investment Trusts 금융 FY2016–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$10.60
0.2%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$553M
10.9%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$110M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
—
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.8B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
132.5x
EPS $0.08(최근 12개월) 기준
Blackstone Mortgage Trust, Inc.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 2월 11일
- 접수 번호 · CIK
- 0001061630-26-000009
0001061630
매출과 이익률
Blackstone Mortgage Trust, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $553M로 전년 대비 10.9% 증가했습니다.
FY16
매출 $314M
FY17
매출 $303M
FY18
매출 $396M
FY19
매출 $424M
FY20
매출 $432M
FY21
매출 $514M
FY22
매출 $1.3B
FY23
매출 $1.3B
FY24
매출 $499M
FY25
매출 $553M
Q3 '23
매출 $335M
Q4 '23
매출 $308M
Q1 '24
매출 $288M
Q2 '24
매출 $254M
Q3 '24
매출 $112M
Q4 '24
매출 $114M
Q1 '25
매출 $127M
Q2 '25
매출 $134M
Q3 '25
매출 $133M
Q4 '25
매출 $159M
Q1 '26
매출 $159M
Q2 '26
매출 $158M
FY16
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 76.0%
FCF —
FY17
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 71.8%
FCF —
FY18
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 71.9%
FCF —
FY19
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 72.0%
FCF —
FY20
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 31.9%
FCF —
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 81.5%
FCF —
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 19.8%
FCF —
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 18.3%
FCF —
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −40.9%
FCF —
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 19.8%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 8.8%
FCF —
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −0.8%
FCF —
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −43.0%
FCF —
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −24.1%
FCF —
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −50.4%
FCF —
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 32.5%
FCF —
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −0.3%
FCF —
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 5.2%
FCF —
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 47.8%
FCF —
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 24.8%
FCF —
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −4.0%
FCF —
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −51.4%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −14.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 $238M
FY17
순이익 $218M
FY18
순이익 $285M
FY19
순이익 $306M
FY20
순이익 $138M
FY21
순이익 $419M
FY22
순이익 $249M
FY23
순이익 $247M
FY24
순이익 −$204M
FY25
순이익 $110M
Q3 '23
순이익 $29.5M
Q4 '23
순이익 −$2.4M
Q1 '24
순이익 −$124M
Q2 '24
순이익 −$61.1M
Q3 '24
순이익 −$56.4M
Q4 '24
순이익 $37.2M
Q1 '25
순이익 −$0.4M
Q2 '25
순이익 $7.0M
Q3 '25
순이익 $63.4M
Q4 '25
순이익 $39.6M
Q1 '26
순이익 −$6.3M
Q2 '26
순이익 −$81.2M
FY16
희석 EPS $2.53
FY17
희석 EPS $2.27
FY18
희석 EPS $2.50
FY19
희석 EPS $2.35
FY20
희석 EPS $0.97
FY21
희석 EPS $2.77
FY22
희석 EPS $1.46
FY23
희석 EPS $1.43
FY24
희석 EPS −$1.17
FY25
희석 EPS $0.64
Q3 '23
희석 EPS $0.17
Q4 '23
희석 EPS $0.01
Q1 '24
희석 EPS −$0.71
Q2 '24
희석 EPS −$0.35
Q3 '24
희석 EPS −$0.32
Q4 '24
희석 EPS $0.21
Q1 '25
희석 EPS $0.00
Q2 '25
희석 EPS $0.04
Q3 '25
희석 EPS $0.37
Q4 '25
희석 EPS $0.23
Q1 '26
희석 EPS −$0.04
Q2 '26
희석 EPS −$0.48
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 —
자기자본이익률 9.6%
총자산이익률 2.7%
FY17
투하자본수익률 —
자기자본이익률 8.1%
총자산이익률 2.3%
FY18
투하자본수익률 —
자기자본이익률 9.1%
총자산이익률 2.3%
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 8.6%
총자산이익률 2.0%
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 3.6%
총자산이익률 0.8%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 9.9%
총자산이익률 2.1%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 5.5%
총자산이익률 1.0%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 5.5%
총자산이익률 1.0%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −5.0%
총자산이익률 −0.9%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 3.0%
총자산이익률 0.6%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 —로 매출의 —였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 —
FY17
잉여현금흐름 —
FY18
잉여현금흐름 —
FY19
잉여현금흐름 —
FY20
잉여현금흐름 —
FY21
잉여현금흐름 —
FY22
잉여현금흐름 —
FY23
잉여현금흐름 —
FY24
잉여현금흐름 —
FY25
잉여현금흐름 —
FY16
영업현금흐름 $237M
설비투자 —
FY17
영업현금흐름 $227M
설비투자 —
FY18
영업현금흐름 $290M
설비투자 —
FY19
영업현금흐름 $304M
설비투자 —
FY20
영업현금흐름 $337M
설비투자 —
FY21
영업현금흐름 $382M
설비투자 —
FY22
영업현금흐름 $397M
설비투자 —
FY23
영업현금흐름 $459M
설비투자 —
FY24
영업현금흐름 $366M
설비투자 —
FY25
영업현금흐름 $276M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $112M
설비투자 —
Q4 '23
영업현금흐름 $111M
설비투자 —
Q1 '24
영업현금흐름 $94.6M
설비투자 —
Q2 '24
영업현금흐름 $100M
설비투자 —
Q3 '24
영업현금흐름 $87.1M
설비투자 —
Q4 '24
영업현금흐름 $84.5M
설비투자 —
Q1 '25
영업현금흐름 $101M
설비투자 —
Q2 '25
영업현금흐름 $57.2M
설비투자 —
Q3 '25
영업현금흐름 −$18.2M
설비투자 —
Q4 '25
영업현금흐름 $136M
설비투자 —
Q1 '26
영업현금흐름 $170M
설비투자 —
Q2 '26
영업현금흐름 $65.2M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Blackstone Mortgage Trust, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $432M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 1.6% 감소했습니다.
FY16
배당 $233M
자사주 매입 —
FY17
배당 $235M
자사주 매입 —
FY18
배당 $277M
자사주 매입 —
FY19
배당 $321M
자사주 매입 —
FY20
배당 $349M
자사주 매입 —
FY21
배당 $371M
자사주 매입 —
FY22
배당 $421M
자사주 매입 $0.0M
FY23
배당 $427M
자사주 매입 $0.0M
FY24
배당 $404M
자사주 매입 $29.2M
FY25
배당 $323M
자사주 매입 $110M
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 $107M
자사주 매입 —
Q4 '23
배당 $107M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '24
배당 $107M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '24
배당 $108M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '24
배당 $108M
자사주 매입 $11.0M
Q4 '24
배당 $81.3M
자사주 매입 $18.2M
Q1 '25
배당 $81.2M
자사주 매입 $31.6M
Q2 '25
배당 $80.6M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '25
배당 $80.6M
자사주 매입 $16.1M
Q4 '25
배당 $80.2M
자사주 매입 $61.8M
Q1 '26
배당 $79.1M
자사주 매입 $0.8M
Q2 '26
배당 $79.3M
자사주 매입 $3.0M
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.09B
FY17
희석 주식 수 0.10B
FY18
희석 주식 수 0.11B
FY19
희석 주식 수 0.13B
FY20
희석 주식 수 0.14B
FY21
희석 주식 수 0.15B
FY22
희석 주식 수 0.17B
FY23
희석 주식 수 0.17B
FY24
희석 주식 수 0.17B
FY25
희석 주식 수 0.17B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Blackstone Mortgage Trust, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $75.6M
부채 —
FY17
현금 $103M
부채 —
FY18
현금 $106M
부채 $9.6B
FY19
현금 $150M
부채 $11.5B
FY20
현금 $290M
부채 $10.0B
FY21
현금 $551M
부채 $15.1B
FY22
현금 $291M
부채 $17.6B
FY23
현금 $350M
부채 $16.5B
FY24
현금 $323M
부채 —
FY25
현금 $453M
부채 —
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $551M | $291M | $350M | $323M | $453M |
| 부채(금융리스 포함) | $15.1B | $17.6B | $16.5B | — | — |
| 부채 / 자본 | 3.3x | 3.9x | 3.8x | — | — |
| 총자산 | $22.7B | $25.4B | $24.0B | $19.8B | $20.0B |
| 부채총계 | $18.1B | $20.8B | $19.6B | $16.0B | $16.5B |
| 자기자본 | $4.6B | $4.5B | $4.4B | $3.8B | $3.5B |
| 순부채 (− = 순현금) | $14.5B | $17.3B | $16.2B | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | — | — |
| 유동비율 상승 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 6 | — / 6 | 2 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 6 / 7 | — / 6 | — / 6 |
| 발생액 비율 | 0.0% | −0.1% | −0.0% | 0.0% | −1.2% | 0.2% | −0.6% | −0.9% | −2.6% | −0.8% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $314M | $303M | $396M | $424M | $432M | $514M | $1.3B | $1.3B | $499M | $553M |
| 순이자이익 | $314M | $303M | $396M | $424M | $432M | $514M | $628M | $671M | — | — |
| 비이자이익 | — | — | — | — | — | — | $628M | $675M | $499M | $553M |
| 비이자비용 | $83.7M | $84.8M | $110M | $117M | $124M | $132M | $162M | $170M | $156M | $335M |
| 대손충당금 | — | $0.0M | $0.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자비용 | $184M | $235M | $360M | $459M | $347M | $340M | $711M | $1.4B | — | — |
| 세전이익 | $247M | $218M | $286M | $307M | $141M | $423M | $254M | $255M | −$199M | $113M |
| 법인세 | $0.2M | $0.3M | $0.3M | −$0.5M | $0.3M | $0.4M | $3.0M | $5.4M | $2.4M | $3.7M |
| 순이익 | $238M | $218M | $285M | $306M | $138M | $419M | $249M | $247M | −$204M | $110M |
| 보통주 귀속 순이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | −$204M | $110M |
| 희석 EPS | $2.53 | $2.27 | $2.50 | $2.35 | $0.97 | $2.77 | $1.46 | $1.43 | −$1.17 | $0.64 |
| 희석 주식 수 | 0.09B | 0.10B | 0.11B | 0.13B | 0.14B | 0.15B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.17B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $237M | $227M | $290M | $304M | $337M | $382M | $397M | $459M | $366M | $276M |
| 감가상각비 | — | — | — | — | — | — | $0.0M | $0.0M | $9.4M | $68.8M |
| 주식보상비용 | $21.9M | $24.0M | $28.2M | $30.7M | $34.5M | $31.6M | $33.4M | $30.7M | $31.8M | $28.3M |
| 자사주 매입 | — | — | — | — | — | — | $0.0M | $0.0M | $29.2M | $110M |
| 지급 배당금 | $233M | $235M | $277M | $321M | $349M | $371M | $421M | $427M | $404M | $323M |
| 배당과 자사주 매입 | $233M | $235M | $277M | $321M | $349M | $371M | $421M | $427M | $433M | $432M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $75.6M | $103M | $106M | $150M | $290M | $551M | $291M | $350M | $323M | $453M |
| 총부채(차입금) | — | — | $9.6B | $11.5B | $10.0B | $15.1B | $17.6B | $16.5B | — | — |
| 대출(순액) | $8.7B | $10.1B | $14.2B | $16.2B | $16.4B | $21.9B | $24.7B | $23.2B | $18.3B | $17.8B |
| 총자산 | $8.8B | $10.3B | $14.5B | $16.6B | $17.0B | $22.7B | $25.4B | $24.0B | $19.8B | $20.0B |
| 부채총계 | $6.3B | $7.3B | $11.1B | $12.8B | $13.1B | $18.1B | $20.8B | $19.6B | $16.0B | $16.5B |
| 자기자본 | $2.5B | $2.9B | $3.4B | $3.8B | $3.9B | $4.6B | $4.5B | $4.4B | $3.8B | $3.5B |
| 이익률 | ||||||||||
| 순이익률 | 76.0% | 71.8% | 71.9% | 72.0% | 31.9% | 81.5% | 19.8% | 18.3% | −40.9% | 19.8% |
| 수익 중 순이자이익 비중 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 49.8% | — | — |
| 효율성 비율 | 26.7% | 28.0% | 27.8% | 27.7% | 28.6% | 25.6% | 12.9% | 12.6% | 31.4% | 60.7% |
| 수익성 | ||||||||||
| 자기자본이익률 | 9.6% | 8.1% | 9.1% | 8.6% | 3.6% | 9.9% | 5.5% | 5.5% | −5.0% | 3.0% |
| 총자산이익률 | 2.7% | 2.3% | 2.3% | 2.0% | 0.8% | 2.1% | 1.0% | 1.0% | −0.9% | 0.6% |
| 유형자기자본이익률 | 9.6% | 7.5% | 8.5% | 8.1% | 3.5% | 9.1% | 5.5% | 5.6% | −5.4% | 3.1% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | −3.4% | 30.8% | 7.0% | 1.9% | 19.0% | 144.2% | 7.2% | −63.0% | 10.9% |
| 순이익 성장률 | — | −8.7% | 31.0% | 7.2% | −54.9% | 204.5% | −40.7% | −0.8% | −182.8% | — |
| EPS 성장률 | — | −10.3% | 10.1% | −6.0% | −58.7% | 185.6% | −47.3% | −2.1% | −181.8% | — |
| 주식 수 변화 | — | 1.9% | 18.6% | 14.3% | 9.0% | 6.9% | 12.6% | 1.2% | 0.6% | −1.6% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 부채 / 자본 | — | — | 2.9x | 3.0x | 2.6x | 3.3x | 3.9x | 3.8x | — | — |
| 충당금 / 대출 | — | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 주식보상 / 매출 | 7.0% | 7.9% | 7.1% | 7.2% | 8.0% | 6.2% | 2.7% | 2.3% | 6.4% | 5.1% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | — | — |
| 발생액 비율 | 0.0% | −0.1% | −0.0% | 0.0% | −1.2% | 0.2% | −0.6% | −0.9% | −2.6% | −0.8% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001061630). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.