Canaan Inc.
CAN Nasdaq Finance Services 금융 FY2019–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$530M
96.7%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−21.2%
63.1 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$210M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$296M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−21.7%
70.9 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$44.85(최근 12개월) 기준
Canaan Inc.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Canaan Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 4월 15일
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-043786
0001780652
매출과 이익률
Canaan Inc.의 2025 회계연도 매출은 $530M로 전년 대비 96.7% 증가했습니다.
FY19
매출 $204M
FY20
매출 $68.6M
FY21
매출 $773M
FY22
매출 $652M
FY23
매출 $211M
FY24
매출 $269M
FY25
매출 $530M
FY19
매출총이익률 −36.3%
영업이익률 —
순이익률 −72.7%
FCF −20.3%
FY20
매출총이익률 8.4%
영업이익률 −56.7%
순이익률 −48.0%
FCF 9.0%
FY21
매출총이익률 57.2%
영업이익률 36.6%
순이익률 40.0%
FCF 25.4%
FY22
매출총이익률 35.3%
영업이익률 6.6%
순이익률 10.7%
FCF −30.8%
FY23
매출총이익률 −113.9%
영업이익률 −194.3%
순이익률 −195.8%
FCF −60.0%
FY24
매출총이익률 −31.3%
영업이익률 −84.3%
순이익률 −92.7%
FCF −81.2%
FY25
매출총이익률 7.8%
영업이익률 −21.2%
순이익률 −39.7%
FCF −55.8%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY19
순이익 −$149M
FY20
순이익 −$33.0M
FY21
순이익 $309M
FY22
순이익 $69.9M
FY23
순이익 −$414M
FY24
순이익 −$250M
FY25
순이익 −$210M
FY19
희석 EPS −$103.50
FY20
희석 EPS −$21.15
FY21
희석 EPS $180.00
FY22
희석 EPS $40.65
FY23
희석 EPS −$240.90
FY24
희석 EPS −$91.95
FY25
희석 EPS −$44.85
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −149.3%
총자산이익률 −104.3%
FY20
투하자본수익률 −1,471.4%
자기자본이익률 −39.8%
총자산이익률 −21.9%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 101.5%
총자산이익률 59.3%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 12.2%
총자산이익률 8.9%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −86.7%
총자산이익률 −70.3%
FY24
투하자본수익률 −92.6%
자기자본이익률 −81.3%
총자산이익률 −52.2%
FY25
투하자본수익률 −21.7%
자기자본이익률 −59.8%
총자산이익률 −39.5%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$296M로 매출의 −55.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY19
잉여현금흐름 −$41.4M
FY20
잉여현금흐름 $6.1M
FY21
잉여현금흐름 $197M
FY22
잉여현금흐름 −$200M
FY23
잉여현금흐름 −$127M
FY24
잉여현금흐름 −$219M
FY25
잉여현금흐름 −$296M
FY19
영업현금흐름 −$40.2M
설비투자 $1.2M
FY20
영업현금흐름 $6.5M
설비투자 $0.3M
FY21
영업현금흐름 $202M
설비투자 $5.6M
FY22
영업현금흐름 −$183M
설비투자 $17.7M
FY23
영업현금흐름 −$124M
설비투자 $3.3M
FY24
영업현금흐름 −$199M
설비투자 $19.3M
FY25
영업현금흐름 −$271M
설비투자 $24.6M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Canaan Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $5.0M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 72.9% 증가했습니다.
FY19
배당 —
자사주 매입 —
FY20
배당 —
자사주 매입 $3.7M
FY21
배당 —
자사주 매입 $16.1M
FY22
배당 —
자사주 매입 $37.4M
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 $5.0M
배당
자사주 매입
FY19
희석 주식 수 0.14B
FY20
희석 주식 수 0.16B
FY21
희석 주식 수 0.17B
FY22
희석 주식 수 0.17B
FY23
희석 주식 수 0.17B
FY24
희석 주식 수 0.27B
FY25
희석 주식 수 0.47B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Canaan Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY19
현금 $75.8M
부채 $14.4M
FY20
현금 $69.5M
부채 $5.3M
FY21
현금 $421M
부채 —
FY22
현금 $102M
부채 —
FY23
현금 $96.2M
부채 —
FY24
현금 $96.5M
부채 $23.9M
FY25
현금 $80.8M
부채 $52.2M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $421M | $102M | $96.2M | $96.5M | $80.8M |
| 부채(금융리스 포함) | — | — | — | $23.9M | $52.2M |
| 부채 / 자본 | — | — | — | 0.1x | 0.1x |
| 이자보상배율 | — | — | — | −436.0x | −57.1x |
| 유동비율 | 2.5x | 7.4x | 2.7x | 1.9x | 3.3x |
| 당좌비율 | 2.1x | 4.6x | 1.6x | 1.3x | 1.9x |
| 총자산 | $884M | $685M | $493M | $463M | $603M |
| 부채총계 | $341M | $77.3M | $145M | $197M | $166M |
| 자기자본 | $542M | $608M | $348M | $266M | $437M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | −$72.6M | −$28.5M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✓ | — | — | — | — | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 5 / 9 | 6 / 8 | 3 / 8 | 1 / 8 | 4 / 8 | 4 / 9 |
| 발생액 비율 | −76.1% | −26.2% | 20.5% | 32.2% | −49.3% | −10.6% | 11.4% |
| Altman Z'' | — | −2.03 | 8.00 | 14.20 | −1.49 | −2.85 | 1.24 |
7년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||
| 매출 | $204M | $68.6M | $773M | $652M | $211M | $269M | $530M |
| 매출총이익 | −$74.1M | $5.8M | $442M | $230M | −$241M | −$84.3M | $41.2M |
| 연구개발비 | $24.3M | $21.5M | $52.2M | $81.8M | $64.8M | $61.3M | $63.1M |
| 영업이익 | — | −$38.9M | $283M | $42.9M | −$411M | −$227M | −$112M |
| 이자비용 | $2.9M | $0.6M | — | — | — | $0.5M | $2.0M |
| 세전이익 | −$149M | −$33.0M | $317M | $88.3M | −$465M | −$172M | −$207M |
| 법인세 | — | $0.0M | $7.8M | $18.5M | −$51.3M | $77.5M | $2.8M |
| 순이익 | −$149M | −$33.0M | $309M | $69.9M | −$414M | −$250M | −$210M |
| 희석 EPS | −$103.50 | −$21.15 | $180.00 | $40.65 | −$240.90 | −$91.95 | −$44.85 |
| 희석 주식 수 | 0.14B | 0.16B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.27B | 0.47B |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업현금흐름 | −$40.2M | $6.5M | $202M | −$183M | −$124M | −$199M | −$271M |
| 설비투자(capex) | $1.2M | $0.3M | $5.6M | $17.7M | $3.3M | $19.3M | $24.6M |
| 잉여현금흐름 | −$41.4M | $6.1M | $197M | −$200M | −$127M | −$219M | −$296M |
| 주식보상비용 | $38.8M | $0.5M | $76.5M | $63.0M | $42.1M | $30.9M | $22.8M |
| 자사주 매입 | — | $3.7M | $16.1M | $37.4M | — | — | $5.0M |
| 배당과 자사주 매입 | — | $3.7M | $16.1M | $37.4M | — | — | $5.0M |
| 재무상태표 | |||||||
| 현금 및 단기투자 | $75.8M | $69.5M | $421M | $102M | $96.2M | $96.5M | $80.8M |
| 총부채(차입금) | $14.4M | $5.3M | — | — | — | $23.9M | $52.2M |
| 유동자산 | $135M | $154M | $828M | $556M | $364M | $334M | $433M |
| 유동부채 | $41.0M | $90.8M | $327M | $75.3M | $135M | $179M | $131M |
| 재고자산 | $28.2M | $34.6M | $127M | $212M | $142M | $94.6M | $181M |
| 유형자산(순액) | $3.2M | $1.9M | $29.1M | $85.4M | $29.5M | $40.2M | $44.0M |
| 무형자산 | — | — | — | — | — | $0.9M | $0.7M |
| 총자산 | $142M | $159M | $884M | $685M | $493M | $463M | $603M |
| 부채총계 | $42.9M | $92.5M | $341M | $77.3M | $145M | $197M | $166M |
| 자기자본 | $99.5M | $66.3M | $542M | $608M | $348M | $266M | $437M |
| 이익률 | |||||||
| 매출총이익률 | −36.3% | 8.4% | 57.2% | 35.3% | −113.9% | −31.3% | 7.8% |
| 영업이익률 | — | −56.7% | 36.6% | 6.6% | −194.3% | −84.3% | −21.2% |
| 순이익률 | −72.7% | −48.0% | 40.0% | 10.7% | −195.8% | −92.7% | −39.7% |
| FCF 마진 | −20.3% | 9.0% | 25.4% | −30.8% | −60.0% | −81.2% | −55.8% |
| 수익성 | |||||||
| 투하자본수익률 | — | −1,471.4% | — | — | — | −92.6% | −21.7% |
| 사용자본이익률 | — | −57.2% | 50.8% | 7.0% | −114.7% | −79.9% | −23.8% |
| 자기자본이익률 | −149.3% | −39.8% | 101.5% | 12.2% | −86.7% | −81.3% | −59.8% |
| 총자산이익률 | −104.3% | −21.9% | 59.3% | 8.9% | −70.3% | −52.2% | −39.5% |
| 유형자기자본이익률 | −149.3% | −49.7% | 57.0% | 11.5% | −118.9% | −94.1% | −48.2% |
| 성장률 | |||||||
| 매출 성장률 | — | −66.4% | 1,026.3% | −15.7% | −67.5% | 27.4% | 96.7% |
| 순이익 성장률 | — | — | — | −77.4% | −692.6% | — | — |
| EPS 성장률 | — | — | — | −77.4% | −692.6% | — | — |
| FCF 성장률 | — | — | 3,098.4% | −201.9% | — | — | — |
| 주식 수 변화 | — | 8.9% | 9.8% | 0.1% | 0.1% | 57.9% | 72.9% |
| 재무 건전성 | |||||||
| 부채 / 자본 | 0.1x | 0.1x | — | — | — | 0.1x | 0.1x |
| 이자보상배율 | — | −70.7x | — | — | — | −436.0x | −57.1x |
| 유동비율 | 3.3x | 1.7x | 2.5x | 7.4x | 2.7x | 1.9x | 3.3x |
| 당좌비율 | 2.6x | 1.3x | 2.1x | 4.6x | 1.6x | 1.3x | 1.9x |
| 자본 배분 | |||||||
| 설비투자 / 매출 | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 2.7% | 1.6% | 7.2% | 4.6% |
| 주식보상 / 매출 | 19.0% | 0.7% | 9.9% | 9.7% | 19.9% | 11.5% | 4.3% |
| 주주환원 / FCF | — | 59.6% | 8.2% | — | — | — | — |
| 품질 점수 | |||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | — | −2.0 | 8.0 | 14.2 | −1.5 | −2.8 | 1.2 |
| 발생액 비율 | −76.1% | −26.2% | 20.5% | 32.2% | −49.3% | −10.6% | 11.4% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001780652). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 주당 수치는 미국 상장 주식 기준입니다(1 ADS = 보통주 15주). 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.