Cadre Holdings, Inc.
CDRE NYSE Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies 금융 FY2020–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$29.99
1.8%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$610M
7.5%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
11.0%
0.7 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$44.1M
22.2%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$56.8M
117.7%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
9.2%
1.7 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.3B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
37.5x
EPS $0.80(최근 12개월) 기준
Cadre Holdings, Inc.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Cadre Holdings, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 10일
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-025862
0001860543
매출과 이익률
Cadre Holdings, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $610M로 전년 대비 7.5% 증가했습니다.
FY20
매출 $405M
FY21
매출 $427M
FY22
매출 $458M
FY23
매출 $483M
FY24
매출 $568M
FY25
매출 $610M
Q3 '23
매출 $125M
Q4 '23
매출 $125M
Q1 '24
매출 $138M
Q2 '24
매출 $144M
Q3 '24
매출 $109M
Q4 '24
매출 $176M
Q1 '25
매출 $130M
Q2 '25
매출 $157M
Q3 '25
매출 $156M
Q4 '25
매출 $167M
Q1 '26
매출 $155M
Q2 '26
매출 $207M
FY20
매출총이익률 37.8%
영업이익률 12.3%
순이익률 9.5%
FCF 10.1%
FY21
매출총이익률 39.9%
영업이익률 12.1%
순이익률 3.0%
FCF 8.7%
FY22
매출총이익률 38.4%
영업이익률 3.7%
순이익률 1.3%
FCF 9.2%
FY23
매출총이익률 41.6%
영업이익률 11.7%
순이익률 8.0%
FCF 13.8%
FY24
매출총이익률 41.1%
영업이익률 11.8%
순이익률 6.4%
FCF 4.6%
FY25
매출총이익률 42.5%
영업이익률 11.0%
순이익률 7.2%
FCF 9.3%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 42.8%
영업이익률 13.4%
순이익률 8.8%
FCF 12.9%
Q4 '23
매출총이익률 39.9%
영업이익률 10.2%
순이익률 7.7%
FCF 19.6%
Q1 '24
매출총이익률 41.8%
영업이익률 8.7%
순이익률 5.0%
FCF 0.6%
Q2 '24
매출총이익률 40.6%
영업이익률 13.8%
순이익률 8.7%
FCF 6.3%
Q3 '24
매출총이익률 36.6%
영업이익률 5.0%
순이익률 3.3%
FCF −5.7%
Q4 '24
매출총이익률 43.9%
영업이익률 16.7%
순이익률 7.4%
FCF 12.7%
Q1 '25
매출총이익률 43.1%
영업이익률 10.4%
순이익률 7.1%
FCF 12.4%
Q2 '25
매출총이익률 40.9%
영업이익률 9.3%
순이익률 7.8%
FCF 0.7%
Q3 '25
매출총이익률 42.7%
영업이익률 12.0%
순이익률 7.0%
FCF 13.9%
Q4 '25
매출총이익률 43.4%
영업이익률 12.2%
순이익률 7.0%
FCF 10.7%
Q1 '26
매출총이익률 38.7%
영업이익률 4.8%
순이익률 1.3%
FCF 12.8%
Q2 '26
매출총이익률 42.1%
영업이익률 10.8%
순이익률 5.5%
FCF 9.0%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2020 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −6.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY20
순이익 $38.5M
FY21
순이익 $12.7M
FY22
순이익 $5.8M
FY23
순이익 $38.6M
FY24
순이익 $36.1M
FY25
순이익 $44.1M
Q3 '23
순이익 $11.1M
Q4 '23
순이익 $9.6M
Q1 '24
순이익 $6.9M
Q2 '24
순이익 $12.6M
Q3 '24
순이익 $3.7M
Q4 '24
순이익 $13.0M
Q1 '25
순이익 $9.2M
Q2 '25
순이익 $12.2M
Q3 '25
순이익 $10.9M
Q4 '25
순이익 $11.7M
Q1 '26
순이익 $2.0M
Q2 '26
순이익 $11.4M
FY20
희석 EPS $1.40
FY21
희석 EPS $0.44
FY22
희석 EPS $0.16
FY23
희석 EPS $1.02
FY24
희석 EPS $0.90
FY25
희석 EPS $1.02
Q3 '23
희석 EPS $0.29
Q4 '23
희석 EPS $0.25
Q1 '24
희석 EPS $0.18
Q2 '24
희석 EPS $0.31
Q3 '24
희석 EPS $0.09
Q4 '24
희석 EPS $0.32
Q1 '25
희석 EPS $0.23
Q2 '25
희석 EPS $0.30
Q3 '25
희석 EPS $0.27
Q4 '25
희석 EPS $0.22
Q1 '26
희석 EPS $0.05
Q2 '26
희석 EPS $0.26
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY20
투하자본수익률 22.4%
자기자본이익률 434.4%
총자산이익률 13.6%
FY21
투하자본수익률 15.0%
자기자본이익률 26.0%
총자산이익률 4.3%
FY22
투하자본수익률 4.0%
자기자본이익률 4.6%
총자산이익률 1.7%
FY23
투하자본수익률 16.4%
자기자본이익률 21.3%
총자산이익률 9.4%
FY24
투하자본수익률 10.9%
자기자본이익률 14.2%
총자산이익률 6.7%
FY25
투하자본수익률 9.2%
자기자본이익률 14.0%
총자산이익률 6.2%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $56.8M로 매출의 9.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY20
잉여현금흐름 $40.7M
FY21
잉여현금흐름 $37.3M
FY22
잉여현금흐름 $41.9M
FY23
잉여현금흐름 $66.5M
FY24
잉여현금흐름 $26.1M
FY25
잉여현금흐름 $56.8M
Q3 '23
잉여현금흐름 $16.1M
Q4 '23
잉여현금흐름 $24.5M
Q1 '24
잉여현금흐름 $0.8M
Q2 '24
잉여현금흐름 $9.1M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$6.2M
Q4 '24
잉여현금흐름 $22.4M
Q1 '25
잉여현금흐름 $16.1M
Q2 '25
잉여현금흐름 $1.2M
Q3 '25
잉여현금흐름 $21.6M
Q4 '25
잉여현금흐름 $18.0M
Q1 '26
잉여현금흐름 $19.8M
Q2 '26
잉여현금흐름 $18.7M
FY20
영업현금흐름 $45.4M
설비투자 $4.7M
FY21
영업현금흐름 $40.1M
설비투자 $2.8M
FY22
영업현금흐름 $46.4M
설비투자 $4.5M
FY23
영업현금흐름 $73.2M
설비투자 $6.7M
FY24
영업현금흐름 $31.8M
설비투자 $5.7M
FY25
영업현금흐름 $63.7M
설비투자 $6.9M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $18.0M
설비투자 $1.8M
Q4 '23
영업현금흐름 $26.9M
설비투자 $2.5M
Q1 '24
영업현금흐름 $2.1M
설비투자 $1.3M
Q2 '24
영업현금흐름 $11.1M
설비투자 $2.0M
Q3 '24
영업현금흐름 −$5.2M
설비투자 $1.0M
Q4 '24
영업현금흐름 $23.7M
설비투자 $1.3M
Q1 '25
영업현금흐름 $17.4M
설비투자 $1.3M
Q2 '25
영업현금흐름 $2.6M
설비투자 $1.4M
Q3 '25
영업현금흐름 $22.5M
설비투자 $0.8M
Q4 '25
영업현금흐름 $21.3M
설비투자 $3.3M
Q1 '26
영업현금흐름 $22.5M
설비투자 $2.7M
Q2 '26
영업현금흐름 $22.1M
설비투자 $3.5M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Cadre Holdings, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $15.4M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 27%입니다. 희석 주식 수는 7.7% 증가했습니다.
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 $12.8M
자사주 매입 —
FY22
배당 $11.5M
자사주 매입 —
FY23
배당 $12.0M
자사주 매입 —
FY24
배당 $13.9M
자사주 매입 —
FY25
배당 $15.4M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 $3.0M
자사주 매입 —
Q4 '23
배당 $3.0M
자사주 매입 —
Q1 '24
배당 $3.3M
자사주 매입 —
Q2 '24
배당 $3.6M
자사주 매입 —
Q3 '24
배당 $3.6M
자사주 매입 —
Q4 '24
배당 $3.6M
자사주 매입 —
Q1 '25
배당 $3.9M
자사주 매입 —
Q2 '25
배당 $3.9M
자사주 매입 —
Q3 '25
배당 $3.9M
자사주 매입 —
Q4 '25
배당 $3.9M
자사주 매입 —
Q1 '26
배당 $4.3M
자사주 매입 —
Q2 '26
배당 $4.3M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY20
희석 주식 수 0.03B
FY21
희석 주식 수 0.03B
FY22
희석 주식 수 0.04B
FY23
희석 주식 수 0.04B
FY24
희석 주식 수 0.04B
FY25
희석 주식 수 0.04B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Cadre Holdings, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY20
현금 $2.9M
부채 $216M
FY21
현금 $33.9M
부채 $173M
FY22
현금 $45.3M
부채 $152M
FY23
현금 $87.7M
부채 $142M
FY24
현금 $125M
부채 $223M
FY25
현금 $123M
부채 $326M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $33.9M | $45.3M | $87.7M | $125M | $123M |
| 부채(금융리스 포함) | $173M | $152M | $142M | $223M | $326M |
| 순부채 / EBITDA | 2.1x | 3.3x | 0.8x | 1.2x | 2.4x |
| 부채 / 자본 | 2.0x | 0.9x | 0.7x | 0.7x | 1.0x |
| 이자보상배율 | 3.1x | 2.7x | 12.5x | 8.5x | — |
| 유동비율 | 2.1x | 2.5x | 2.6x | 3.5x | 3.5x |
| 당좌비율 | 1.3x | 1.6x | 1.7x | 2.6x | 2.5x |
| 총자산 | $312M | $392M | $431M | $653M | $770M |
| 부채총계 | $223M | $226M | $234M | $341M | $452M |
| 자기자본 | $88.6M | $166M | $197M | $312M | $318M |
| 순부채 (− = 순현금) | $139M | $107M | $54.6M | $98.3M | $203M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | 6 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| 발생액 비율 | −2.5% | −9.2% | −11.5% | −8.4% | 0.8% | −2.8% |
| Altman Z'' | 2.06 | 2.94 | 2.68 | 3.94 | 4.02 | 3.70 |
6년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||
| 매출 | $405M | $427M | $458M | $483M | $568M | $610M |
| 매출총이익 | $153M | $171M | $176M | $201M | $233M | $260M |
| 연구개발비 | $5.6M | $6.5M | $7.1M | $7.0M | $8.4M | $11.4M |
| 영업이익 | $49.8M | $51.7M | $16.7M | $56.5M | $66.8M | $67.4M |
| 이자비용 | $24.4M | $16.4M | $6.2M | $4.5M | $7.8M | — |
| 세전이익 | $27.9M | $19.2M | $9.4M | $52.9M | $54.2M | $62.3M |
| 법인세 | −$10.6M | $6.5M | $3.6M | $14.3M | $18.1M | $18.2M |
| 순이익 | $38.5M | $12.7M | $5.8M | $38.6M | $36.1M | $44.1M |
| 보통주 귀속 순이익 | $38.5M | $12.7M | $5.8M | $38.6M | $36.1M | $44.1M |
| 희석 EPS | $1.40 | $0.44 | $0.16 | $1.02 | $0.90 | $1.02 |
| 희석 주식 수 | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업현금흐름 | $45.4M | $40.1M | $46.4M | $73.2M | $31.8M | $63.7M |
| 설비투자(capex) | $4.7M | $2.8M | $4.5M | $6.7M | $5.7M | $6.9M |
| 잉여현금흐름 | $40.7M | $37.3M | $41.9M | $66.5M | $26.1M | $56.8M |
| 감가상각비 | $14.7M | $13.7M | $15.7M | $15.7M | $16.4M | $18.6M |
| 주식보상비용 | — | $0.4M | $31.9M | $9.4M | $8.4M | $12.2M |
| 인수 | — | — | $55.5M | — | $142M | $89.6M |
| 지급 배당금 | — | $12.8M | $11.5M | $12.0M | $13.9M | $15.4M |
| 배당과 자사주 매입 | — | $12.8M | $11.5M | $12.0M | $13.9M | $15.4M |
| 재무상태표 | ||||||
| 현금 및 단기투자 | $2.9M | $33.9M | $45.3M | $87.7M | $125M | $123M |
| 총부채(차입금) | $216M | $173M | $152M | $142M | $223M | $324M |
| 금융리스 부채 | — | — | — | — | — | $2.8M |
| 예금 | $3.1M | $7.6M | $10.1M | $9.8M | $10.0M | $32.5M |
| 유동자산 | $117M | $160M | $197M | $246M | $328M | $366M |
| 유동부채 | $62.5M | $74.6M | $78.9M | $95.2M | $94.1M | $104M |
| 재고자산 | $60.9M | $64.0M | $70.3M | $81.0M | $82.4M | $100M |
| 유형자산(순액) | $35.4M | $33.1M | $45.3M | $44.6M | $45.2M | $78.8M |
| 영업권 | $66.3M | $66.3M | $81.6M | $81.7M | $148M | $181M |
| 무형자산 | $51.0M | $42.4M | $50.7M | $43.5M | $108M | $115M |
| 총자산 | $283M | $312M | $392M | $431M | $653M | $770M |
| 부채총계 | $274M | $223M | $226M | $234M | $341M | $452M |
| 자기자본 | $8.9M | $88.6M | $166M | $197M | $312M | $318M |
| 이익률 | ||||||
| 매출총이익률 | 37.8% | 39.9% | 38.4% | 41.6% | 41.1% | 42.5% |
| 영업이익률 | 12.3% | 12.1% | 3.7% | 11.7% | 11.8% | 11.0% |
| EBITDA 마진 | 15.9% | 15.3% | 7.1% | 15.0% | 14.7% | 14.1% |
| 순이익률 | 9.5% | 3.0% | 1.3% | 8.0% | 6.4% | 7.2% |
| FCF 마진 | 10.1% | 8.7% | 9.2% | 13.8% | 4.6% | 9.3% |
| 수익성 | ||||||
| 투하자본수익률 | 22.4% | 15.0% | 4.0% | 16.4% | 10.9% | 9.2% |
| 사용자본이익률 | 22.6% | 21.8% | 5.3% | 16.8% | 12.0% | 10.1% |
| 자기자본이익률 | 434.4% | 26.0% | 4.6% | 21.3% | 14.2% | 14.0% |
| 총자산이익률 | 13.6% | 4.3% | 1.7% | 9.4% | 6.7% | 6.2% |
| 유형자기자본이익률 | — | — | 17.3% | 53.7% | 64.7% | 206.1% |
| 성장률 | ||||||
| 매출 성장률 | — | 5.6% | 7.1% | 5.4% | 17.6% | 7.5% |
| 순이익 성장률 | — | −67.1% | −54.0% | 563.9% | −6.5% | 22.2% |
| EPS 성장률 | — | −68.6% | −63.6% | 537.5% | −11.8% | 13.3% |
| FCF 성장률 | — | −8.5% | 12.5% | 58.6% | −60.7% | 117.7% |
| 주식 수 변화 | — | 4.1% | 26.3% | 5.0% | 6.4% | 7.7% |
| 재무 건전성 | ||||||
| 순부채 / EBITDA | 3.3x | 2.1x | 3.3x | 0.8x | 1.2x | 2.4x |
| 부채 / 자본 | 24.4x | 2.0x | 0.9x | 0.7x | 0.7x | 1.0x |
| 이자보상배율 | 2.0x | 3.1x | 2.7x | 12.5x | 8.5x | — |
| 유동비율 | 1.9x | 2.1x | 2.5x | 2.6x | 3.5x | 3.5x |
| 당좌비율 | 0.9x | 1.3x | 1.6x | 1.7x | 2.6x | 2.5x |
| 자본 배분 | ||||||
| 설비투자 / 매출 | 1.2% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.0% | 1.1% |
| 주식보상 / 매출 | — | 0.1% | 7.0% | 1.9% | 1.5% | 2.0% |
| 주주환원 / FCF | — | 34.2% | 27.5% | 18.1% | 53.4% | 27.2% |
| 품질 점수 | ||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 |
| 알트만 Z'' | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| 발생액 비율 | −2.5% | −9.2% | −11.5% | −8.4% | 0.8% | −2.8% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001860543). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.