Compugen Ltd
CGEN Nasdaq Biological Products, (No Diagnostic Substances) 금융 FY2016–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$72.8M
161.1%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
43.1%
96.5 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$35.3M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$31.3M
36.7%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS $0.38(최근 12개월) 기준
Compugen Ltd의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- COMPUGEN LTD
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 3월 2일
- 접수 번호 · CIK
- 0001178913-26-000663
0001119774
매출과 이익률
Compugen Ltd의 2025 회계연도 매출은 $72.8M로 전년 대비 161.1% 증가했습니다.
FY16
매출 $0.7M
FY17
매출 —
FY18
매출 $17.8M
FY19
매출 —
FY20
매출 $2.0M
FY21
매출 $6.0M
FY22
매출 $7.5M
FY23
매출 $33.5M
FY24
매출 $27.9M
FY25
매출 $72.8M
FY16
매출총이익률 68.7%
영업이익률 −4,576.3%
순이익률 −4,425.0%
FCF −3,148.6%
FY17
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
FY18
매출총이익률 94.2%
영업이익률 −130.5%
순이익률 −127.0%
FCF −75.6%
FY19
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
FY20
매출총이익률 97.0%
영업이익률 −1,574.8%
순이익률 −1,484.9%
FCF −1,424.3%
FY21
매출총이익률 88.7%
영업이익률 −584.6%
순이익률 −570.1%
FCF −383.1%
FY22
매출총이익률 87.0%
영업이익률 −471.7%
순이익률 −449.3%
FCF −461.2%
FY23
매출총이익률 94.0%
영업이익률 −38.8%
순이익률 −56.1%
FCF −107.8%
FY24
매출총이익률 71.5%
영업이익률 −53.4%
순이익률 −51.1%
FCF 177.6%
FY25
매출총이익률 87.3%
영업이익률 43.1%
순이익률 48.6%
FCF 43.1%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 −$31.5M
FY17
순이익 −$37.1M
FY18
순이익 −$22.6M
FY19
순이익 −$27.3M
FY20
순이익 −$29.7M
FY21
순이익 −$34.2M
FY22
순이익 −$33.7M
FY23
순이익 −$18.8M
FY24
순이익 −$14.2M
FY25
순이익 $35.3M
FY16
희석 EPS −$0.62
FY17
희석 EPS −$0.72
FY18
희석 EPS −$0.41
FY19
희석 EPS −$0.43
FY20
희석 EPS −$0.37
FY21
희석 EPS −$0.41
FY22
희석 EPS −$0.39
FY23
희석 EPS −$0.21
FY24
희석 EPS −$0.16
FY25
희석 EPS $0.38
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −49.6%
총자산이익률 −44.3%
FY17
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −79.9%
총자산이익률 −67.5%
FY18
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −67.9%
총자산이익률 −49.2%
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −72.4%
총자산이익률 −51.1%
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −37.6%
총자산이익률 −30.9%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −30.2%
총자산이익률 −25.3%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −36.5%
총자산이익률 −29.8%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −26.2%
총자산이익률 −17.4%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −23.6%
총자산이익률 −12.0%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 44.8%
총자산이익률 26.0%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $31.3M로 매출의 43.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 −$22.4M
FY17
잉여현금흐름 −$31.0M
FY18
잉여현금흐름 −$13.4M
FY19
잉여현금흐름 −$28.0M
FY20
잉여현금흐름 −$28.5M
FY21
잉여현금흐름 −$23.0M
FY22
잉여현금흐름 −$34.6M
FY23
잉여현금흐름 −$36.1M
FY24
잉여현금흐름 $49.5M
FY25
잉여현금흐름 $31.3M
FY16
영업현금흐름 −$19.8M
설비투자 $2.6M
FY17
영업현금흐름 −$30.7M
설비투자 $0.4M
FY18
영업현금흐름 −$13.3M
설비투자 $0.2M
FY19
영업현금흐름 −$27.9M
설비투자 $0.2M
FY20
영업현금흐름 −$28.3M
설비투자 $0.2M
FY21
영업현금흐름 −$22.7M
설비투자 $0.3M
FY22
영업현금흐름 −$34.1M
설비투자 $0.5M
FY23
영업현금흐름 −$35.9M
설비투자 $0.2M
FY24
영업현금흐름 $49.6M
설비투자 $0.1M
FY25
영업현금흐름 $31.6M
설비투자 $0.3M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Compugen Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 4.8% 증가했습니다.
FY16
배당 —
자사주 매입 —
FY17
배당 —
자사주 매입 —
FY18
배당 —
자사주 매입 —
FY19
배당 —
자사주 매입 —
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.05B
FY17
희석 주식 수 0.05B
FY18
희석 주식 수 0.06B
FY19
희석 주식 수 0.06B
FY20
희석 주식 수 0.08B
FY21
희석 주식 수 0.08B
FY22
희석 주식 수 0.09B
FY23
희석 주식 수 0.09B
FY24
희석 주식 수 0.09B
FY25
희석 주식 수 0.09B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Compugen Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $9.7M
부채 —
FY17
현금 $25.5M
부채 —
FY18
현금 $5.9M
부채 —
FY19
현금 $9.2M
부채 —
FY20
현금 $7.1M
부채 —
FY21
현금 $7.8M
부채 —
FY22
현금 $11.1M
부채 —
FY23
현금 $25.6M
부채 —
FY24
현금 $41.9M
부채 —
FY25
현금 $99.9M
부채 —
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $7.8M | $11.1M | $25.6M | $41.9M | $99.9M |
| 유동비율 | 7.2x | 7.2x | 4.4x | 5.3x | 6.6x |
| 당좌비율 | 7.2x | 7.2x | 4.4x | 5.3x | 6.6x |
| 총자산 | $132M | $94.2M | $121M | $115M | $157M |
| 부채총계 | $25.5M | $16.5M | $55.8M | $60.1M | $53.8M |
| 자기자본 | $107M | $77.7M | $65.6M | $54.9M | $103M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | 2 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 |
| 발생액 비율 | −16.4% | −11.7% | −20.3% | 1.0% | −1.4% | −8.5% | 0.4% | 15.9% | −54.0% | 2.7% |
| Altman Z'' | −1.40 | −24.94 | −16.25 | −18.06 | 1.74 | −2.53 | −8.19 | −7.46 | −8.87 | −0.84 |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $0.7M | — | $17.8M | — | $2.0M | $6.0M | $7.5M | $33.5M | $27.9M | $72.8M |
| 매출총이익 | $0.5M | — | $16.8M | — | $1.9M | $5.3M | $6.5M | $31.5M | $19.9M | $63.5M |
| 연구개발비 | $24.5M | $28.6M | $30.3M | $19.8M | $22.8M | $28.7M | $30.6M | $34.5M | $24.8M | $22.8M |
| 영업이익 | −$32.6M | −$37.4M | −$23.2M | −$28.9M | −$31.5M | −$35.1M | −$35.4M | −$13.0M | −$14.9M | $31.3M |
| 세전이익 | −$31.5M | −$37.1M | −$22.6M | −$28.1M | −$29.7M | −$34.2M | −$33.6M | −$9.8M | −$9.7M | $35.4M |
| 법인세 | $0.0M | — | — | −$0.7M | $0.0M | $0.0M | $0.1M | $9.0M | $4.5M | $0.1M |
| 순이익 | −$31.5M | −$37.1M | −$22.6M | −$27.3M | −$29.7M | −$34.2M | −$33.7M | −$18.8M | −$14.2M | $35.3M |
| 보통주 귀속 순이익 | — | — | — | — | — | — | — | −$18.8M | −$14.2M | $35.3M |
| 희석 EPS | −$0.62 | −$0.72 | −$0.41 | −$0.43 | −$0.37 | −$0.41 | −$0.39 | −$0.21 | −$0.16 | $0.38 |
| 희석 주식 수 | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.06B | 0.08B | 0.08B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | −$19.8M | −$30.7M | −$13.3M | −$27.9M | −$28.3M | −$22.7M | −$34.1M | −$35.9M | $49.6M | $31.6M |
| 설비투자(capex) | $2.6M | $0.4M | $0.2M | $0.2M | $0.2M | $0.3M | $0.5M | $0.2M | $0.1M | $0.3M |
| 잉여현금흐름 | −$22.4M | −$31.0M | −$13.4M | −$28.0M | −$28.5M | −$23.0M | −$34.6M | −$36.1M | $49.5M | $31.3M |
| 감가상각비 | $1.5M | $1.6M | $1.4M | $1.0M | $0.7M | $0.5M | $0.5M | $0.5M | $0.5M | $0.5M |
| 주식보상비용 | $3.1M | $2.6M | $2.2M | $2.4M | $2.8M | $4.3M | $4.3M | $3.6M | $3.0M | $1.9M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $9.7M | $25.5M | $5.9M | $9.2M | $7.1M | $7.8M | $11.1M | $25.6M | $41.9M | $99.9M |
| 유동자산 | $62.7M | $31.2M | $46.6M | $45.0M | $129M | $123M | $86.1M | $115M | $106M | $148M |
| 유동부채 | $4.7M | $6.2M | $10.0M | $6.8M | $10.5M | $17.1M | $11.9M | $26.3M | $20.2M | $22.6M |
| 유형자산(순액) | $6.0M | $4.6M | $3.4M | $2.3M | $1.7M | $1.7M | $1.5M | $1.2M | $0.9M | $0.7M |
| 총자산 | $71.1M | $38.7M | $53.2M | $53.8M | $138M | $132M | $94.2M | $121M | $115M | $157M |
| 부채총계 | $7.6M | $9.4M | $15.9M | $15.4M | $18.5M | $25.5M | $16.5M | $55.8M | $60.1M | $53.8M |
| 자기자본 | $63.5M | $29.3M | $37.2M | $38.3M | $120M | $107M | $77.7M | $65.6M | $54.9M | $103M |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 68.7% | — | 94.2% | — | 97.0% | 88.7% | 87.0% | 94.0% | 71.5% | 87.3% |
| 영업이익률 | −4,576.3% | — | −130.5% | — | −1,574.8% | −584.6% | −471.7% | −38.8% | −53.4% | 43.1% |
| EBITDA 마진 | −4,367.8% | — | −122.7% | — | −1,539.1% | −576.9% | −465.2% | −37.4% | −51.7% | 43.7% |
| 순이익률 | −4,425.0% | — | −127.0% | — | −1,484.9% | −570.1% | −449.3% | −56.1% | −51.1% | 48.6% |
| FCF 마진 | −3,148.6% | — | −75.6% | — | −1,424.3% | −383.1% | −461.2% | −107.8% | 177.6% | 43.1% |
| 수익성 | ||||||||||
| 사용자본이익률 | −49.1% | −114.9% | −53.8% | −61.5% | −24.6% | −30.5% | −43.0% | −13.7% | −15.7% | 23.4% |
| 자기자본이익률 | −49.6% | −79.9% | −67.9% | −72.4% | −37.6% | −30.2% | −36.5% | −26.2% | −23.6% | 44.8% |
| 총자산이익률 | −44.3% | −67.5% | −49.2% | −51.1% | −30.9% | −25.3% | −29.8% | −17.4% | −12.0% | 26.0% |
| 유형자기자본이익률 | −49.6% | −126.5% | −60.7% | −71.3% | −24.8% | −32.1% | −43.4% | −28.6% | −25.9% | 34.4% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | — | — | — | — | 200.0% | 25.0% | 346.1% | −16.7% | 161.1% |
| FCF 성장률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −36.7% |
| 주식 수 변화 | — | 0.6% | 8.0% | 15.1% | 25.1% | 5.8% | 2.8% | 1.2% | 2.2% | 4.8% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 유동비율 | 13.2x | 5.0x | 4.7x | 6.6x | 12.3x | 7.2x | 7.2x | 4.4x | 5.3x | 6.6x |
| 당좌비율 | 13.2x | 5.0x | 4.7x | 6.6x | 12.3x | 7.2x | 7.2x | 4.4x | 5.3x | 6.6x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 365.0% | — | 0.9% | — | 8.3% | 4.9% | 6.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 주식보상 / 매출 | 433.1% | — | 12.2% | — | 138.6% | 71.3% | 57.7% | 10.6% | 10.8% | 2.6% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | — | — | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| 알트만 Z'' | −1.4 | −24.9 | −16.2 | −18.1 | 1.7 | −2.5 | −8.2 | −7.5 | −8.9 | −0.8 |
| 발생액 비율 | −16.4% | −11.7% | −20.3% | 1.0% | −1.4% | −8.5% | 0.4% | 15.9% | −54.0% | 2.7% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001119774). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.